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2023年9月现金银行存款明细公布表
发布时间：2023-10-05 16:57:12
现金银行存款明细公布表
2023年9月
单位名称：寨河村 单位：元
2023年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
9 1 上期结转 219.86 441,077.63
9 30 银收 001 利息收入 219.86 95.23 441,172.86
9 30 银收 002 森林综合保险汇错退汇 219.86 1,624.32 442,797.18
9 30 银收 003 利息收入 219.86 0.12 442,797.30
9 30 银收 004 利息收入 219.86 226.08 443,023.38
9 30 银付 001 业务费 219.86 30.00 442,993.38
9 30 银付 002 办公用品 219.86 8,600.00 434,393.38
9 30 银付 003 森林综合保险 219.86 3,248.64 431,144.74
9 30 银付 004 提现金 38,000.00 38,219.86 38,000.00 393,144.74
9 30 银付 005 环卫费 38,219.86 12,800.00 380,344.74
9 30 现付 001 办公费用 500.00 37,719.86 380,344.74
9 30 现付 002 通信服务费 775.00 36,944.86 380,344.74
9 30 现付 003 电费 3,117.16 33,827.70 380,344.74
9 30 现付 004 治安开支 2,700.00 31,127.70 380,344.74
9 30 现付 005 学校开支 5,900.00 25,227.70 380,344.74
9 30 现付 006 环境卫生开支 12,300.00 12,927.70 380,344.74
9 30 现付 007 水费 11,050.00 1,877.70 380,344.74
9 30 本期合计 38,000.00 36,342.16 1,945.75 62,678.64
9 30 本年累计 795,576.00 794,782.79 1,939,009.60 3,187,672.44
单位负责人： 陈宋彪 出纳员： 陈少宾 会计员： 许振海 村（居）务公开监督（理财）小组：
陈俊鑫  陈少俊 许汉松
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