2023年8月现金银行存款明细公布表
发布时间：2023-09-06 16:52:35
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2023年8月 | ||||||||||
| 单位名称：寨河村 | 单位：元 | |||||||||
| 2023年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 8 | 1 | 上期结转 | 692.25 | 483,629.63 | ||||||
| 8 | 31 | 银付 | 001 | 住房保险 | 692.25 | 3,710.00 | 479,919.63 | |||
| 8 | 31 | 银付 | 002 | 提现金 | 26,020.00 | 26,712.25 | 26,020.00 | 453,899.63 | ||
| 8 | 31 | 银付 | 003 | 环卫费 | 26,712.25 | 12,800.00 | 441,099.63 | |||
| 8 | 31 | 银付 | 004 | 办公费用 | 26,712.25 | 22.00 | 441,077.63 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 001 | 环境卫生开支 | 5,200.00 | 21,512.25 | 441,077.63 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 002 | 自来水开支 | 11,440.00 | 10,072.25 | 441,077.63 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 003 | 精神障碍监护补助 | 6,020.00 | 4,052.25 | 441,077.63 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 004 | 通信服务费 | 775.00 | 3,277.25 | 441,077.63 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 005 | 电费 | 3,057.39 | 219.86 | 441,077.63 | |||
| 8 | 31 | 本期合计 | 26,020.00 | 26,492.39 | 42,552.00 | |||||
| 8 | 31 | 本年累计 | 757,576.00 | 758,440.63 | 1,937,063.85 | 3,124,993.80 | ||||
| 单位负责人： | 陈宋彪 | 出纳员： | 陈少宾 | 会计员： | 许振海 |
村（居）务公开监督（理财）小组： 陈俊鑫 陈少俊 许汉松 |
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