2023年7月现金银行存款明细公布表
发布时间：2023-08-06 16:49:32
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2023年7月 | ||||||||||
| 单位名称：寨河村 | 单位：元 | |||||||||
| 2023年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 7 | 1 | 上期结转 | 417.43 | 601,212.23 | ||||||
| 7 | 31 | 银收 | 001 | 基本农田保护补助 | 417.43 | 13,815.60 | 615,027.83 | |||
| 7 | 31 | 银收 | 002 | 镇财政拨精神障碍监护补助 | 417.43 | 6,020.00 | 621,047.83 | |||
| 7 | 31 | 现收 | 001 | 卫生费 | 19,045.00 | 19,462.43 | 621,047.83 | |||
| 7 | 31 | 现收 | 002 | 水费 | 45,280.00 | 64,742.43 | 621,047.83 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 001 | 揭惠铁路临时用地补偿款 | 64,742.43 | 153,850.20 | 467,197.63 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 002 | 环卫费 | 64,742.43 | 12,800.00 | 454,397.63 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 001 | 存现金 | 30,000.00 | 34,742.43 | 30,000.00 | 484,397.63 | ||
| 7 | 31 | 银付 | 003 | 住房保险 | 34,742.43 | 746.00 | 483,651.63 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 004 | 办公费用 | 34,742.43 | 22.00 | 483,629.63 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 002 | 办公费用 | 400.00 | 34,342.43 | 483,629.63 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 003 | 通信服务费 | 1,737.00 | 32,605.43 | 483,629.63 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 004 | 电费 | 2,843.18 | 29,762.25 | 483,629.63 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 005 | 其他管理费用 | 90.00 | 29,672.25 | 483,629.63 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 006 | 慰问金 | 1,560.00 | 28,112.25 | 483,629.63 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 007 | 创文创卫开支 | 14,200.00 | 13,912.25 | 483,629.63 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 008 | 自来水开支 | 13,220.00 | 692.25 | 483,629.63 | |||
| 7 | 31 | 本期合计 | 64,325.00 | 64,050.18 | 49,835.60 | 167,418.20 | ||||
| 7 | 31 | 本年累计 | 731,556.00 | 731,948.24 | 1,937,063.85 | 3,082,441.80 | ||||
| 单位负责人：陈宋彪 | 出纳员： | 陈少宾 | 会计员： | 许振海 |
村（居）务公开监督（理财）小组： 陈俊鑫 陈少俊 许汉松 |
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