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2023年6月现金银行存款明细公布表
发布时间：2023-07-06 16:44:03
现金银行存款明细公布表
2023年6月
单位名称：寨河村 单位：元
2023年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
6 1 上期结转 2,206.20 602,128.78
6 30 银收 001 利息收入 2,206.20 0.14 602,128.92
6 30 银收 002 揭惠铁路征地拆迁补偿款 2,206.20 314,372.20 916,501.12
6 30 银收 003 利息收入 2,206.20 27.20 916,528.32
6 30 银收 004 利息收入 2,206.20 117.91 916,646.23
6 30 现收 001 发放防疫补贴退款 10,400.00 12,606.20 916,646.23
6 30 银付 001 提现金 80,000.00 92,606.20 80,000.00 836,646.23
6 30 银付 002 办公费用 92,606.20 34.00 836,612.23
6 30 银付 003 村道寨河线（C948）单改双车道工程检测费 92,606.20 3,000.00 833,612.23
6 30 现付 001 存现金 30,400.00 62,206.20 30,400.00 864,012.23
6 30 银付 004 环卫费 62,206.20 12,800.00 851,212.23
6 30 现付 002 治安开支 4,500.00 57,706.20 851,212.23
6 30 现付 003 奖教奖学等开支 12,600.00 45,106.20 851,212.23
6 30 现付 004 创文创卫 18,000.00 27,106.20 851,212.23
6 30 现付 005 自来水开支 12,610.00 14,496.20 851,212.23
6 30 现付 006 误工补贴 10,400.00 4,096.20 851,212.23
6 30 现付 007 通信服务费 775.00 3,321.20 851,212.23
6 30 现付 008 电费 2,903.77 417.43 851,212.23
6 30 银付 005 党群服务中心建设工程 417.43 250,000.00 601,212.23
6 30 本期合计 90,400.00 92,188.77 344,917.45 345,834.00
6 30 本年累计 667,231.00 667,898.06 1,887,228.25 2,915,023.60
单位负责人： 陈宋彪 出纳员： 陈少宾 会计员： 许振海 村（居）务公开监督（理财）小组：陈俊鑫 陈少俊 许汉松
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