经济组织运作

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2024年1月份财务公开
发布时间：2024-02-26 16:03:41
科目余额表  
会计期间：2024年1月
单位名称：富袋村
科目代码 科目名称 期初余额 本期合计 本年累计 本期余额
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
101 库存现金 50,830.20 26,000.00 74,338.46 26,000.00 74,338.46 2,491.74
102 银行存款 3,183,417.95 64,364.00 176,263.42 64,364.00 176,263.42 3,071,518.53
102001   基本户 2,963,752.85 64,364.00 176,233.42 64,364.00 176,233.42 2,851,883.43
102001001     中国银行揭阳普宁洪阳支行 2,963,752.85 64,364.00 176,233.42 64,364.00 176,233.42 2,851,883.43
102003   土地专户 145.17 145.17
102004   其他户 219,519.93 30.00 30.00 219,489.93
102004001     中国工商银行股份有限公司 6,732.20 30.00 30.00 6,702.20
102004002     生活污水处理资金 212,787.73 212,787.73
151 固定资产 8,551,714.34 8,551,714.34
151002   管理用 1,329,398.38 1,329,398.38
151002001     房屋及建筑物 1,286,348.38 1,286,348.38
151002002     办公设备 43,050.00 43,050.00
151003   公益用 7,222,315.96 7,222,315.96
152 累计折旧 487.50 487.50
152002   管理用 487.50 487.50
152002002     办公设备 487.50 487.50
154 固定资产清理 105,800.00 105,800.00
154003   公益用 105,800.00 105,800.00
211 应付款 541,750.71 121,000.00 15,700.00 121,000.00 15,700.00 436,450.71
211001   征地补偿款 -34,480.00 -34,480.00
211001001     青苗补偿款 -34,480.00 -34,480.00
211002   押金 20,000.00 20,000.00
211003   暂收款 28,720.00 15,700.00 15,700.00 15,700.00 15,700.00 28,720.00
211003001     基本农田补偿 18,720.00 18,720.00
211003002     投标保证金 10,000.00 10,000.00
211003003     精神障碍 15,700.00 15,700.00 15,700.00 15,700.00
211004   其他应付款 527,510.71 105,300.00 105,300.00 422,210.71
211004001     村组织办公经费 62,000.00 62,000.00 62,000.00
211004002     村组织服务群众经费 30,000.00 30,000.00 30,000.00
211004003     其他 113,227.66 13,300.00 13,300.00 99,927.66
211004004     雨污分流 208,170.38 208,170.38
211004005     中央财政扶持资金 -7,709.33 -7,709.33
211004006     乡村振兴 121,822.00 121,822.00
311 公积公益金 11,349,524.28 43,142.46 92,000.00 43,142.46 92,000.00 11,398,381.82
311001   土地基金 7,569,826.00 7,569,826.00
311001001     收到土地补偿款 8,090,396.00 8,090,396.00
311001004     其他来源 -520,570.00 -520,570.00
311002   公积金 3,779,698.28 43,142.46 92,000.00 43,142.46 92,000.00 3,828,555.82
311002005     土地基金转入 1,325,574.07 92,000.00 92,000.00 1,417,574.07
311002006     其他来源 2,454,124.21 43,142.46 43,142.46 2,410,981.75
311002006001       办公经费 202,701.38 43,142.46 43,142.46 159,558.92
311002006002       党组织服务群众专项经费 306,074.67 306,074.67
311002006003       其他 1,945,348.16 1,945,348.16
503 补助收入 47,364.00 47,364.00 47,364.00
503002   市级财政补助 47,364.00 47,364.00 47,364.00
504 其他收入 1,300.00 1,300.00 1,300.00
504006   其他 1,300.00 1,300.00 1,300.00
513 管理费用 16,850.00 16,850.00 16,850.00
513002   其他管理及固定人员报酬 16,850.00 16,850.00 16,850.00
514 公益支出 135,194.42 135,194.42 135,194.42
514004   治安 5,090.00 5,090.00 5,090.00
514006   环境卫生 32,497.42 32,497.42 32,497.42
514008   教育及学校幼儿园补助 27,775.00 27,775.00 27,775.00
514012   公共设施维护 48,940.00 48,940.00 48,940.00
514013   医保社保 1,680.00 1,680.00 1,680.00
514020   其他公益支出 19,212.00 19,212.00 19,212.00
515 其他支出 415.00 415.00 415.00
515008   其他 415.00 415.00 415.00
515008001     手续费 415.00 415.00 415.00
合计 11,891,762.49 11,891,762.49 406,965.88 406,965.88 406,965.88 406,965.88 11,883,984.03 11,883,984.03
 单位负责人：  制表人： 打印日期： 2024-04-03

收入支出情况公布表  
村会03表
2024年01月
单位名称：富袋村 单位：元
收入项目 本月数 累计数 支出项目 本月数 累计数
1、经营收入 1、经营支出
   其中：销售收入    其中：销售成本
         出租收入          出租成本
         劳务收入          提供劳务成本
         其他收入          其他经营成本
2、投资收益 2、税金及附加
   其中：股利利润 3、管理费用 16,850.00 16,850.00
         债券利息    其中：干部报酬
         其他投资收益      其他管理及固定人员报酬 16,850.00 16,850.00
         投资损失       临时工报酬
3、补助收入 47,364.00 47,364.00       办公费
   其中：中央及省级财政补助       水电费
        市级财政补助 47,364.00 47,364.00       书报费
        县级财政补助       折旧费
        镇级财政补助       修缮费
        其他部门补助       民主理财费用
4、其他收入 1,300.00 1,300.00       误工补贴
   其中：利息收入       差旅费
      固定资产盘盈收入       会议费
      库存物资盘盈收入       培训费
      农业资产盘盈收入       业务接待费
      违约金收入       邮电通讯费
      其他收入 1,300.00 1,300.00       机动车辆费
       无形资产摊销
       其他费用
4、公益支出 135,194.42 135,194.42
5、其他支出 415.00 415.00
   其中：利息支出
    固定资产盘亏和损失
   库存物资盘亏和损失
   农业资产死亡毁损支出
   防汛金支出
   违约金支出
   无法收回的应收款项
   其他 415.00 415.00
6、所得税费用
合计 48,664.00 48,664.00 合计 152,459.42 152,459.42
单位负责人： 财务负责人： 制表人： 村（居）务公开监督（理财）小组：

现金收支明细公布表  
单位名称：富袋村 2024年01月 单位：元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 1月1日 上年结转 50,830.20
2 1月31日 提现 黄和有 26,000.00 76,830.20
3 1月31日 公积公益金—办公经费—办公门、电费等 黄和有 8,586.46 68,243.74
4 1月31日 公益支出--环境卫生 黄和有 7,220.00 61,023.74
5 1月31日 公益支出--医保社保--合作医疗补助 黄和有 1,680.00 59,343.74
6 1月31日 公益支出--治安 黄和有 5,090.00 54,253.74
7 1月31日 公益支出--其他支出 黄和有 19,212.00 35,041.74
8 1月31日 应付款--暂收款--付精神障碍 黄和有 15,700.00 19,341.74
9 1月31日 其他及固定人员工资补贴 黄和有 16,850.00 2,491.74
合计： 26,000.00 74,338.46
单位负责人： 监事会：
出纳： 公开日期： 2024-04-03

银行存款收支明细公布表  
单位名称：富袋村
银行名称：中国银行揭阳普宁洪阳支行 2024年01月 单位：元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 1月1日 上年结转 2,963,752.85
2 1月31日 暂收款收到2023年下半年精神障碍 黄和有 15,700.00 2,979,452.85
3 1月31日 补助收入收到扶贫资金市级补助 黄和有 47,364.00 3,026,816.85
4 1月31日 其他收入收到北部水厂12月卫生费 黄和有 1,000.00 3,027,816.85
5 1月31日 其他收入收费冲正 黄和有 300.00 3,028,116.85
6 1月31日 其他开支—中行手续费 黄和有 85.00 3,028,031.85
7 1月31日 短信费 黄和有 300.00 3,027,731.85
8 1月31日 公益支出—环境卫生 黄和有 25,277.42 3,002,454.43
9 1月31日 水沟盖板建设工程-公共设施 黄和有 48,940.00 2,953,514.43
10 1月31日 提现 黄和有 26,000.00 2,927,514.43
11 1月31日 公益支出—学校 黄和有 27,775.00 2,899,739.43
12 1月31日 公积公益金—办公经费 黄和有 34,556.00 2,865,183.43
13 1月31日 应付款--其他应付款--其他--退回造血工程质保金 黄和有 13,300.00 2,851,883.43
合计： 64,364.00 176,233.42
单位负责人： 监事会：
出纳： 公开日期： 2024-04-03
银行存款收支明细公布表
单位名称：富袋村
银行名称：土地专户 2024年01月 单位：元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 1月1日 上年结转 145.17
合计： 0.00 0.00
单位负责人： 监事会：
出纳： 公开日期： 2024-04-03
银行存款收支明细公布表
单位名称：富袋村
银行名称：中国工商银行股份有限公司 2024年01月 单位：元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 1月1日 上年结转 6,732.20
2 1月31日 其他支出—工商银行手续费 黄和有 30.00 6,702.20
合计： 0.00 30.00
单位负责人： 监事会：
出纳： 公开日期： 2024-04-03
银行存款收支明细公布表
单位名称：富袋村
银行名称：生活污水处理资金 2024年01月 单位：元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 1月1日 上年结转 212,787.73
合计： 0.00 0.00
单位负责人： 监事会：
出纳： 公开日期： 2024-04-03

资产负债表  
会计期间：2024年1月
单位名称：富袋村 村会01表 单位：元
资产 行次 期末余额 年初余额 负债及所有者权益 行次 期末余额 年初余额
流动资产： 流动负债：
　货币资金 1 3,074,010.27 3,234,248.15 　短期借款 24
　短期投资 2 　应付款项 25 436,450.71 541,750.71
　应收款项 3 　应付工资 26
　存货 4 　应付劳务费 27
　消耗性生物资产 5   应交税费 28
流动资产合计 6 3,074,010.27 3,234,248.15 流动负债合计 29 436,450.71 541,750.71
非流动资产：  非流动负债：
 长期投资 7   长期借款及应付款 30
  生物性生物资产原值 8 　一事一议资金 31
    减： 生物性生物资产累计折旧 9   专项应付款 32
　 生物性生物资产净值 10 非流动负债合计 33
  固定资产原值 11 8,551,714.34 8,551,714.34             负债合计 34 436,450.71 541,750.71
  减：累计折旧 12 487.50 487.50 
   固定资产净值 13 8,551,226.84 8,551,226.84
  在建工程 14
  固定资产清理 15 105,800.00 105,800.00
固定资产小计 16 8,657,026.84 8,657,026.84
  无形资产原值 17
  减：累计摊销 18 所有者权益：
   无形资产净值 19   资本 35
　公益性生物资产 20   公积公益金 36 11,398,381.82 11,349,524.28
　长期待摊费用 21   未分配收益 37 -103,795.42 0.00
　 非流动资产合计 22 8,657,026.84 8,657,026.84    所有者权益合计 38 11,294,586.40 11,349,524.28
资产总计 23 11,731,037.11 11,891,274.99 负债和所有者权益总计 39 11,731,037.11 11,891,274.99
单位负责人：   制表人： 会计： 监委会（监事会）：


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