杜香寮村2024年1月份 资产负债表
发布时间：2024-02-08 10:13:06
| 资产负债表 | |||||||
| 会计期间：2024年1月 | |||||||
| 单位名称：杜香寮村 | 村会01表 | 单位：元 | |||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | 28 | ||||
| 货币资金 | 2 | 3,503,812.99 | 3,422,142.91 | 短期借款 | 29 | ||
| 其中：现金 | 3 | 225.50 | 21.87 | 应付款项 | 30 | 1,869,919.81 | 1,869,919.81 |
| 银行存款 | 4 | 3,503,587.49 | 3,422,121.04 | 应付工资 | 31 | ||
| 短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | 0.00 | -77,026.00 | ||
| 应收款项 | 6 | 645,045.45 | 645,045.45 | ||||
| 存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | 1,869,919.81 | 1,792,893.81 | ||
| 流动资产合计 | 8 | 4,148,858.44 | 4,067,188.36 | | |||
| | 长期负债： | 34 | | ||||
| 农业资产： | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | ||||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | | |||||
| 林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | ||||
| 农业资产合计 | 12 | | | ||||
| | 其他负债： | 37 | | | |||
| 长期资产： | 13 | 一事一议资金 | 38 | ||||
| 长期投资 | 14 | 20,000.00 | 20,000.00 | 专项应付款 | 39 | 0.00 | -200.00 |
| 长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | ||||
| 长期资产合计 | 16 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||
| 其他负债合计 | 41 | 0.00 | -200.00 | ||||
| 固定资产： | 17 | ||||||
| 固定资产原值 | 18 | 7,290,854.89 | 7,290,854.89 | | |||
| 减：累计折旧 | 19 | 298.89 | 597.78 | 负债合计 | 42 | 1,869,919.81 | 1,792,693.81 |
| 固定资产净值 | 20 | 7,290,556.00 | 7,290,257.11 | ||||
| 固定资产清理 | 21 | ||||||
| 在建工程 | 22 | 3,275,352.59 | 3,275,352.59 | 所有者权益： | 43 | ||
| 固定资产合计 | 23 | 10,565,908.59 | 10,565,609.70 | 资本 | 44 | ||
| 公积公益金 | 45 | 12,864,847.22 | 12,864,847.22 | ||||
| 无形资产： | 24 | 未分配收益 | 46 | 0.00 | -4,742.97 | ||
| 无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | 12,864,847.22 | 12,860,104.25 | ||
| 无形资产累计摊销 | 26 | ||||||
| 资产总计 | 27 | 14,734,767.03 | 14,652,798.06 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 14,734,767.03 | 14,652,798.06 |
| 单位负责人：张展平 | 制表人：张灿辉 | 会计：张灿辉 | 监委会：田妙兴 田汉雄 张文升 | ||||