2024年1月财务公开
发布时间：2024-02-05 17:07:37
| 科目余额表 | |||||||||
| 会计期间：2024年1月 | |||||||||
| 单位名称：沟边村 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 现金 | 2,098.81 | 4,500.00 | 4,406.00 | 4,500.00 | 4,406.00 | 2,192.81 | ||
| 102 | 银行存款 | 350,416.43 | 880.00 | 12,654.24 | 880.00 | 12,654.24 | 338,642.19 | ||
| 102001 | 基本户 | 347,912.45 | 880.00 | 12,654.24 | 880.00 | 12,654.24 | 336,138.21 | ||
| 102004 | 其他户汇成977 | 2,503.98 | 2,503.98 | ||||||
| 151 | 固定资产 | 5,573,434.24 | 5,573,434.24 | ||||||
| 151002 | 管理用 | 876,266.60 | 876,266.60 | ||||||
| 151002001 | 房屋及建筑物 | 857,808.40 | 857,808.40 | ||||||
| 151002002 | 办公设备 | 2,800.00 | 2,800.00 | ||||||
| 151002004 | 其他 | 15,658.20 | 15,658.20 | ||||||
| 151003 | 公益用 | 4,697,167.64 | 4,697,167.64 | ||||||
| 201 | 短期借款 | 140,000.00 | 140,000.00 | ||||||
| 201003 | 个人借款 | 140,000.00 | 140,000.00 | ||||||
| 202 | 应付款 | 880.00 | 880.00 | 880.00 | 880.00 | ||||
| 202003 | 暂收款 | 880.00 | 880.00 | 880.00 | 880.00 | ||||
| 212 | 应付福利费 | 600.00 | 600.00 | -600.00 | |||||
| 212011 | 治安 | 600.00 | 600.00 | -600.00 | |||||
| 311 | 公积公益金 | 5,785,949.48 | 11,080.24 | 11,080.24 | 5,774,869.24 | ||||
| 311002 | 公积金 | 5,785,949.48 | 11,080.24 | 11,080.24 | 5,774,869.24 | ||||
| 311002002 | 接受捐赠资产 | 400,000.00 | 400,000.00 | ||||||
| 311002005 | 土地基金转入 | 5,073,795.63 | 5,073,795.63 | ||||||
| 311002006 | 其他来源 | 312,153.85 | 11,080.24 | 11,080.24 | 301,073.61 | ||||
| 311002006002 | 服务群众专项经费 | 271,260.00 | 271,260.00 | ||||||
| 311002006003 | 办公经费 | 40,893.85 | 11,080.24 | 11,080.24 | 29,813.61 | ||||
| 合计 | 5,925,949.48 | 5,925,949.48 | 17,940.24 | 17,940.24 | 17,940.24 | 17,940.24 | 5,914,269.24 | 5,914,269.24 | |
| 单位负责人： | 制表人： | 打印日期： | 2024-02-05 | ||||||