经济组织运作

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2023年12月财务公开
发布时间：2023-12-29 16:30:34
现金银行存款明细公布表  
2023年12月
单位名称：岐岗村 单位：元
2023年 编号 经手人 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
12 1 上期结转 374.53 2,633,588.19
12 31 现收 001 余钦新 收水费 24,611.00 24,985.53 2,633,588.19
12 31 现收 002 余钦新 水表材料 6,000.00 30,985.53 2,633,588.19
12 31 现收 003 余钦新 土地承包款 20,030.00 51,015.53 2,633,588.19
12 31 银收 001 余钦新 利息收入 51,015.53 1,231.56 2,634,819.75
12 31 银收 002 余钦新 利息收入 51,015.53 602.29 2,635,422.04
12 31 银收 003 余钦新 人社拨就业补助经费 51,015.53 5,000.00 2,640,422.04
12 31 银收 004 余钦新 上级拨2023下半年办公经费 51,015.53 60,000.00 2,700,422.04
12 31 银收 005 余钦新 上级拨2023下半年党务专项经费 51,015.53 24,000.00 2,724,422.04
12 31 银付 001 余钦新 取款 50,000.00 101,015.53 50,000.00 2,674,422.04
12 31 银付 002 余钦新 办公经费支付 101,015.53 49,552.00 2,624,870.04
12 31 银付 003 余钦新 环境卫生开支 101,015.53 72,700.00 2,552,170.04
12 31 银付 004 余钦新 上交水厂水费 101,015.53 55,758.00 2,496,412.04
12 31 现付 001 余钦新 会议费 1,760.00 99,255.53 2,496,412.04
12 31 现付 002 余钦新 两委生活补贴 5,400.00 93,855.53 2,496,412.04
12 31 现付 003 余钦新 慰问金 3,000.00 90,855.53 2,496,412.04
12 31 现付 004 余钦新 公共设施维护 5,395.32 85,460.21 2,496,412.04
12 31 现付 005 余钦新 水厂劳务 1,300.00 84,160.21 2,496,412.04
12 31 现付 006 余钦新 公益建设赔青开支 5,616.00 78,544.21 2,496,412.04
12 31 现付 007 余钦新 其他管理及固定人员报酬 21,125.00 57,419.21 2,496,412.04
12 31 现付 008 余钦新 环境卫生开支 56,700.00 719.21 2,496,412.04
12 31 本期合计 100,641.00 100,296.32 90,833.85 228,010.00
12 31 本年累计 1,399,356.70 1,398,834.32 1,429,545.80 2,116,878.75
单位负责人：余少武 出纳员：余钦新 会计员：余楚金 村（居）务公开监督（理财）小组：余秋良、余少义、余锦成、余金发
资产负债表
会计期间：2023年12月
单位名称：岐岗村 村会01表 单位：元
资产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数
流动资产： 1 流动负债： 28
　货币资金 2 3,183,941.82 2,497,131.25 　短期借款 29 3,500,000.00 3,500,000.00
   其中：现金 3 196.83 719.21 　应付款项 30 3,251,704.94 3,666,263.19
         银行存款 4 3,183,744.99 2,496,412.04 　应付工资 31
　短期投资 5 　应付福利费 32 0.00 0.00
　应收款项 6 822,384.00 822,384.00
　存货 7 流动负债合计 33 6,751,704.94 7,166,263.19
流动资产合计 8 4,006,325.82 3,319,515.25 
 长期负债： 34 
农业资产： 9 　长期借款及应付款 35
　牲畜（禽）资产 10 
　林木资产 11 长期负债合计 36
农业资产合计 12  
 其他负债： 37  
长期资产： 13 　一事一议资金 38
  长期投资 14 　专项应付款 39
  长期待摊费用 15   递延收入 40
长期资产合计 16
其他负债合计 41
固定资产： 17
　固定资产原值 18 17,152,507.59 17,187,057.59 
　减：累计折旧 19 0.00 575.84 负债合计 42 6,751,704.94 7,166,263.19
　固定资产净值 20 17,152,507.59 17,186,481.75
　固定资产清理 21
　在建工程 22 0.00 24,500.00 所有者权益： 43
 固定资产合计 23 17,152,507.59 17,210,981.75 　资本 44
　公积公益金 45 14,407,128.47 13,364,233.81
无形资产： 24 　未分配收益 46 0.00 0.00
　无形资产 25 所有者权益合计 47 14,407,128.47 13,364,233.81
  无形资产累计摊销 26
资产总计 27 21,158,833.41 20,530,497.00 负债及所有者权益总计 48 21,158,833.41 20,530,497.00
单位负责人：余少武 制表人： 会计：余楚金 监委会（监事会）：余秋良、余少义、余锦成、余金发

现金银行存款明细公布表  
2023年12月
单位名称：岐岗村 单位：元
2023年 编号 经手人 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
12 1 上期结转 374.53 2,633,588.19
12 31 现收 001 余钦新 收水费 24,611.00 24,985.53 2,633,588.19
12 31 现收 002 余钦新 水表材料 6,000.00 30,985.53 2,633,588.19
12 31 现收 003 余钦新 土地承包款 20,030.00 51,015.53 2,633,588.19
12 31 银收 001 余钦新 利息收入 51,015.53 1,231.56 2,634,819.75
12 31 银收 002 余钦新 利息收入 51,015.53 602.29 2,635,422.04
12 31 银收 003 余钦新 人社拨就业补助经费 51,015.53 5,000.00 2,640,422.04
12 31 银收 004 余钦新 上级拨2023下半年办公经费 51,015.53 60,000.00 2,700,422.04
12 31 银收 005 余钦新 上级拨2023下半年党务专项经费 51,015.53 24,000.00 2,724,422.04
12 31 银付 001 余钦新 取款 50,000.00 101,015.53 50,000.00 2,674,422.04
12 31 银付 002 余钦新 办公经费支付 101,015.53 49,552.00 2,624,870.04
12 31 银付 003 余钦新 环境卫生开支 101,015.53 72,700.00 2,552,170.04
12 31 银付 004 余钦新 上交水厂水费 101,015.53 55,758.00 2,496,412.04
12 31 现付 001 余钦新 会议费 1,760.00 99,255.53 2,496,412.04
12 31 现付 002 余钦新 两委生活补贴 5,400.00 93,855.53 2,496,412.04
12 31 现付 003 余钦新 慰问金 3,000.00 90,855.53 2,496,412.04
12 31 现付 004 余钦新 公共设施维护 5,395.32 85,460.21 2,496,412.04
12 31 现付 005 余钦新 水厂劳务 1,300.00 84,160.21 2,496,412.04
12 31 现付 006 余钦新 公益建设赔青开支 5,616.00 78,544.21 2,496,412.04
12 31 现付 007 余钦新 其他管理及固定人员报酬 21,125.00 57,419.21 2,496,412.04
12 31 现付 008 余钦新 环境卫生开支 56,700.00 719.21 2,496,412.04
12 31 本期合计 100,641.00 100,296.32 90,833.85 228,010.00
12 31 本年累计 1,399,356.70 1,398,834.32 1,429,545.80 2,116,878.75
单位负责人：余少武 出纳员：余钦新 会计员：余楚金 村（居）务公开监督（理财）小组：余秋良、余少义、余锦成、余金发
资产负债表
会计期间：2023年12月
单位名称：岐岗村 村会01表 单位：元
资产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数
流动资产： 1 流动负债： 28
　货币资金 2 3,183,941.82 2,497,131.25 　短期借款 29 3,500,000.00 3,500,000.00
   其中：现金 3 196.83 719.21 　应付款项 30 3,251,704.94 3,666,263.19
         银行存款 4 3,183,744.99 2,496,412.04 　应付工资 31
　短期投资 5 　应付福利费 32 0.00 0.00
　应收款项 6 822,384.00 822,384.00
　存货 7 流动负债合计 33 6,751,704.94 7,166,263.19
流动资产合计 8 4,006,325.82 3,319,515.25 
 长期负债： 34 
农业资产： 9 　长期借款及应付款 35
　牲畜（禽）资产 10 
　林木资产 11 长期负债合计 36
农业资产合计 12  
 其他负债： 37  
长期资产： 13 　一事一议资金 38
  长期投资 14 　专项应付款 39
  长期待摊费用 15   递延收入 40
长期资产合计 16
其他负债合计 41
固定资产： 17
　固定资产原值 18 17,152,507.59 17,187,057.59 
　减：累计折旧 19 0.00 575.84 负债合计 42 6,751,704.94 7,166,263.19
　固定资产净值 20 17,152,507.59 17,186,481.75
　固定资产清理 21
　在建工程 22 0.00 24,500.00 所有者权益： 43
 固定资产合计 23 17,152,507.59 17,210,981.75 　资本 44
　公积公益金 45 14,407,128.47 13,364,233.81
无形资产： 24 　未分配收益 46 0.00 0.00
　无形资产 25 所有者权益合计 47 14,407,128.47 13,364,233.81
  无形资产累计摊销 26
资产总计 27 21,158,833.41 20,530,497.00 负债及所有者权益总计 48 21,158,833.41 20,530,497.00
单位负责人：余少武 制表人： 会计：余楚金 监委会（监事会）：余秋良、余少义、余锦成、余金发

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