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2023年12月财务公开

发布时间：2023-12-29 16:30:04

现金银行存款明细公布表
2023年12月

单位名称：岐岗村										单位：元
2023年		编号		经手人	摘要	库存现金			银行存款
月	日	编号		经手人	摘要	收	支	余额	收	支	余额

12	1				上期结转			374.53			2,633,588.19
12	31	现收	001	余钦新	收水费	24,611.00		24,985.53			2,633,588.19
12	31	现收	002	余钦新	水表材料	6,000.00		30,985.53			2,633,588.19
12	31	现收	003	余钦新	土地承包款	20,030.00		51,015.53			2,633,588.19
12	31	银收	001	余钦新	利息收入			51,015.53	1,231.56		2,634,819.75
12	31	银收	002	余钦新	利息收入			51,015.53	602.29		2,635,422.04
12	31	银收	003	余钦新	人社拨就业补助经费			51,015.53	5,000.00		2,640,422.04
12	31	银收	004	余钦新	上级拨2023下半年办公经费			51,015.53	60,000.00		2,700,422.04
12	31	银收	005	余钦新	上级拨2023下半年党务专项经费			51,015.53	24,000.00		2,724,422.04
12	31	银付	001	余钦新	取款	50,000.00		101,015.53		50,000.00	2,674,422.04
12	31	银付	002	余钦新	办公经费支付			101,015.53		49,552.00	2,624,870.04
12	31	银付	003	余钦新	环境卫生开支			101,015.53		72,700.00	2,552,170.04
12	31	银付	004	余钦新	上交水厂水费			101,015.53		55,758.00	2,496,412.04
12	31	现付	001	余钦新	会议费		1,760.00	99,255.53			2,496,412.04
12	31	现付	002	余钦新	两委生活补贴		5,400.00	93,855.53			2,496,412.04
12	31	现付	003	余钦新	慰问金		3,000.00	90,855.53			2,496,412.04
12	31	现付	004	余钦新	公共设施维护		5,395.32	85,460.21			2,496,412.04
12	31	现付	005	余钦新	水厂劳务		1,300.00	84,160.21			2,496,412.04
12	31	现付	006	余钦新	公益建设赔青开支		5,616.00	78,544.21			2,496,412.04
12	31	现付	007	余钦新	其他管理及固定人员报酬		21,125.00	57,419.21			2,496,412.04
12	31	现付	008	余钦新	环境卫生开支		56,700.00	719.21			2,496,412.04
12	31				本期合计	100,641.00	100,296.32		90,833.85	228,010.00
12	31				本年累计	1,399,356.70	1,398,834.32		1,429,545.80	2,116,878.75

单位负责人：余少武					出纳员：余钦新		会计员：余楚金		村（居）务公开监督（理财）小组：余秋良、余少义、余锦成、余金发





				资产负债表
							会计期间：2023年12月
				单位名称：岐岗村					村会01表		单位：元
				资产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
				流动资产：	1			流动负债：	28
				货币资金	2	3,183,941.82	2,497,131.25	短期借款	29	3,500,000.00	3,500,000.00
				其中：现金	3	196.83	719.21	应付款项	30	3,251,704.94	3,666,263.19
				银行存款	4	3,183,744.99	2,496,412.04	应付工资	31
				短期投资	5			应付福利费	32	0.00	0.00
				应收款项	6	822,384.00	822,384.00
				存货	7			流动负债合计	33	6,751,704.94	7,166,263.19
				流动资产合计	8	4,006,325.82	3,319,515.25
								长期负债：	34
				农业资产：	9			长期借款及应付款	35
				牲畜（禽）资产	10
				林木资产	11			长期负债合计	36
				农业资产合计	12
								其他负债：	37
				长期资产：	13			一事一议资金	38
				长期投资	14			专项应付款	39
				长期待摊费用	15			递延收入	40
				长期资产合计	16
								其他负债合计	41
				固定资产：	17
				固定资产原值	18	17,152,507.59	17,187,057.59
				减：累计折旧	19	0.00	575.84	负债合计	42	6,751,704.94	7,166,263.19
				固定资产净值	20	17,152,507.59	17,186,481.75
				固定资产清理	21
				在建工程	22	0.00	24,500.00	所有者权益：	43
				固定资产合计	23	17,152,507.59	17,210,981.75	资本	44
								公积公益金	45	14,407,128.47	13,364,233.81
				无形资产：	24			未分配收益	46	0.00	0.00
				无形资产	25			所有者权益合计	47	14,407,128.47	13,364,233.81
				无形资产累计摊销	26
				资产总计	27	21,158,833.41	20,530,497.00	负债及所有者权益总计	48	21,158,833.41	20,530,497.00
				单位负责人：余少武	制表人：			会计：余楚金	监委会（监事会）：余秋良、余少义、余锦成、余金发