科目余额表 | ||||||||||
会计期间:2023年12月 | ||||||||||
单位名称:富袋村 | ||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | |||||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | |||
101 | 现金 | 7,304.79 | 410,000.00 | 366,474.59 | 2,388,809.00 | 2,342,481.95 | 50,830.20 | |||
102 | 银行存款 | 3,571,511.45 | 92,121.50 | 480,215.00 | 2,713,822.60 | 4,464,289.71 | 3,183,417.95 | |||
102001 | 基本户 | 3,352,095.29 | 91,842.56 | 480,185.00 | 899,568.13 | 2,506,422.83 | 2,963,752.85 | |||
102001001 | 中国银行揭阳普宁洪阳支行 | 3,352,095.29 | 91,842.56 | 480,185.00 | 899,568.13 | 2,506,422.83 | 2,963,752.85 | |||
102003 | 土地专户 | 4.05 | 141.12 | 1,813,464.44 | 1,856,300.00 | 145.17 | ||||
102004 | 其他户 | 219,412.11 | 137.82 | 30.00 | 790.03 | 101,566.88 | 219,519.93 | |||
102004001 | 中国工商银行股份有限公司 | 6,758.77 | 3.43 | 30.00 | 15.69 | 360.00 | 6,732.20 | |||
102004002 | 生活污水处理资金 | 212,653.34 | 134.39 | 774.34 | 101,206.88 | 212,787.73 | ||||
112 | 应收款 | 1,157,600.00 | ||||||||
112004 | 其他应收款 | 1,157,600.00 | ||||||||
151 | 固定资产 | 8,551,714.34 | 29,250.00 | 8,551,714.34 | ||||||
151002 | 管理用 | 1,329,398.38 | 29,250.00 | 1,329,398.38 | ||||||
151002001 | 房屋及建筑物 | 1,286,348.38 | 1,286,348.38 | |||||||
151002002 | 办公设备 | 43,050.00 | 29,250.00 | 43,050.00 | ||||||
151003 | 公益用 | 7,222,315.96 | 7,222,315.96 | |||||||
153 | 固定资产清理 | 105,800.00 | 105,800.00 | |||||||
153003 | 公益用 | 105,800.00 | 105,800.00 | |||||||
201 | 短期借款 | 100,000.00 | ||||||||
201003 | 个人借款 | 100,000.00 | ||||||||
202 | 应付款 | 21,930.71 | 30,000.00 | 549,820.00 | 12,675,790.21 | 13,722,389.66 | 541,750.71 | |||
202001 | 征地补偿款 | -34,480.00 | -34,480.00 | |||||||
202001002 | 青苗补偿款 | -34,480.00 | -34,480.00 | |||||||
202002 | 押金 | 50,000.00 | 30,000.00 | 38,174.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | ||||
202003 | 暂收款 | -521,100.00 | 549,820.00 | 12,304,060.00 | 13,474,700.00 | 28,720.00 | ||||
202003001 | 基本农田补偿 | 18,720.00 | 18,720.00 | |||||||
202003002 | 医保款 | -549,820.00 | 549,820.00 | 12,302,060.00 | 13,462,700.00 | |||||
202003004 | 慰问金 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||||||
202003005 | 投标保证金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
202004 | 其他应付款 | 527,510.71 | 333,556.21 | 217,689.66 | 527,510.71 | |||||
202004001 | 精神障碍患者监护人补助资金 | 34,640.00 | 34,640.00 | |||||||
202004002 | 村组织办公经费 | 62,000.00 | 62,000.00 | |||||||
202004003 | 村组织服务群众经费 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||
202004004 | 其他 | 113,227.66 | 48,000.00 | 61,227.66 | 113,227.66 | |||||
202004005 | 生活污水建设设施资金 | 208,170.38 | 101,206.88 | 208,170.38 | ||||||
202004006 | 中央财政扶持资金 | -7,709.33 | 149,709.33 | -7,709.33 | ||||||
202004007 | 乡村振兴 | 121,822.00 | 121,822.00 | 121,822.00 | ||||||
212 | 应付福利费 | -776,172.44 | 33,200.00 | 809,372.44 | -809,372.44 | |||||
212011 | 治安 | -58,600.00 | 4,180.00 | 62,780.00 | -62,780.00 | |||||
212012 | 征兵民兵 | -8,985.00 | 8,985.00 | -8,985.00 | ||||||
212013 | 环境卫生 | -314,640.00 | 22,420.00 | 337,060.00 | -337,060.00 | |||||
212015 | 教育及学校幼儿园补助 | -45,500.00 | 45,500.00 | -45,500.00 | ||||||
212018 | 文娱体育 | -1,500.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | ||||||
212019 | 公共设施维护 | -219,060.60 | 219,060.60 | -219,060.60 | ||||||
212020 | 医保社保 | -54,740.00 | 6,600.00 | 61,340.00 | -61,340.00 | |||||
212024 | 森林防火 | -2,340.00 | 2,340.00 | -2,340.00 | ||||||
212025 | 慰问金 | -2,720.00 | 2,720.00 | -2,720.00 | ||||||
212029 | 其他福利费支出 | -68,086.84 | 68,086.84 | -68,086.84 | ||||||
311 | 公积公益金 | 12,989,227.58 | 905,446.59 | 84,000.00 | 12,550,184.02 | 11,804,610.00 | 12,167,780.99 | |||
311001 | 土地基金 | 8,447,080.00 | 877,254.00 | 877,254.00 | 29,250.00 | 7,569,826.00 | ||||
311001001 | 收到土地补偿款 | 8,417,830.00 | 327,434.00 | 327,434.00 | 8,090,396.00 | |||||
311001004 | 其他来源 | 29,250.00 | 549,820.00 | 549,820.00 | 29,250.00 | -520,570.00 | ||||
311002 | 公积金 | 4,542,147.58 | 28,192.59 | 84,000.00 | 11,672,930.02 | 11,775,360.00 | 4,597,954.99 | |||
311002005 | 土地基金转入 | 2,143,830.78 | 11,606,400.00 | 11,603,360.00 | 2,143,830.78 | |||||
311002006 | 其他来源 | 2,398,316.80 | 28,192.59 | 84,000.00 | 66,530.02 | 172,000.00 | 2,454,124.21 | |||
311002006001 | 办公经费 | 170,893.97 | 28,192.59 | 60,000.00 | 66,530.02 | 112,000.00 | 202,701.38 | |||
311002006002 | 党组织服务群众专项经费 | 282,074.67 | 24,000.00 | 60,000.00 | 306,074.67 | |||||
311002006003 | 其他 | 1,945,348.16 | 1,945,348.16 | |||||||
322 | 收益分配 | -99,453.72 | -99,453.72 | |||||||
322010 | 未分配收益 | -99,453.72 | -99,453.72 | |||||||
511 | 发包及上交收入 | 85,370.90 | 85,370.90 | 85,370.90 | ||||||
511001 | 承包金 | 85,370.90 | 85,370.90 | 85,370.90 | ||||||
511001001 | 土地承包金 | 75,370.90 | 75,370.90 | 75,370.90 | ||||||
511001005 | 山林承包金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
522 | 补助收入 | 8,065.50 | 5,000.00 | 13,065.50 | 13,065.50 | |||||
522004 | 镇级财政补助 | 8,065.50 | 5,000.00 | 13,065.50 | 13,065.50 | |||||
531 | 其他收入 | 267,444.04 | 3,121.50 | 270,565.54 | 270,565.54 | |||||
531001 | 存款利息收入 | 8,244.04 | 2,121.50 | 10,365.54 | 10,365.54 | |||||
531006 | 其他 | 259,200.00 | 1,000.00 | 260,200.00 | 260,200.00 | |||||
541 | 管理费用 | 200,616.19 | 17,690.00 | 218,306.19 | 218,306.19 | |||||
541001 | 干部报酬 | 27,300.00 | 4,550.00 | 31,850.00 | 31,850.00 | |||||
541002 | 其他管理及固定人员报酬 | 152,050.00 | 12,300.00 | 164,350.00 | 164,350.00 | |||||
541004 | 办公费 | 6,452.52 | 6,452.52 | 6,452.52 | ||||||
541005 | 水电费 | 7,344.68 | 7,344.68 | 7,344.68 | ||||||
541010 | 误工补贴 | 4,200.00 | 840.00 | 5,040.00 | 5,040.00 | |||||
541015 | 邮电通讯费 | 1,698.99 | 1,698.99 | 1,698.99 | ||||||
541018 | 其他费用 | 1,570.00 | 1,570.00 | 1,570.00 | ||||||
551 | 其他支出 | 59,465.80 | 173.00 | 59,638.80 | 59,638.80 | |||||
551001 | 利息支出 | 48,180.00 | 173.00 | 48,353.00 | 48,353.00 | |||||
551008 | 其他 | 11,285.80 | 11,285.80 | 11,285.80 | ||||||
合计 | 12,496,412.57 | 12,496,412.57 | 1,488,631.09 | 1,488,631.09 | 32,702,773.26 | 32,702,773.26 | 12,169,707.48 | 12,169,707.48 | ||
单位负责人: | 制表人: | 打印日期: | 2024-02-28 |
收入支出情况公布表 | ||||||
村会03表 | ||||||
2023年12月 | ||||||
单位名称:富袋村 | 单位:元 | |||||
收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 | |
1、经营收入 | 1、经营支出 | |||||
其中:销售收入 | 其中:销售成本 | |||||
出租收入 | 出租成本 | |||||
劳务收入 | 提供劳务成本 | |||||
其他收入 | 其他经营成本 | |||||
2、发包及上交收入 | 85,370.90 | 2、管理费用 | 17,690.00 | 218,306.19 | ||
其中:土地承包金 | 75,370.90 | 其中:干部报酬 | 4,550.00 | 31,850.00 | ||
鱼塘承包金 | 其他管理及固定人员报酬 | 12,300.00 | 164,350.00 | |||
果园承包金 | 临时工报酬 | |||||
林场承包金 | 办公费 | 6,452.52 | ||||
山林承包金 | 10,000.00 | 水电费 | 7,344.68 | |||
其他承包金 | 书报费 | |||||
企业上交利润 | 折旧费 | |||||
3、补助收入 | 5,000.00 | 13,065.50 | 修缮费 | |||
其中:中央及省级财政补助 | 民主理财费用 | |||||
市级财政补助 | 误工补贴 | 840.00 | 5,040.00 | |||
县级财政补助 | 差旅费 | |||||
镇级财政补助 | 5,000.00 | 13,065.50 | 会议费 | |||
其他部门补助 | 培训费 | |||||
4、其他收入 | 3,121.50 | 270,565.54 | 业务接待费 | |||
其中:利息收入 | 2,121.50 | 10,365.54 | 邮电通讯费 | 1,698.99 | ||
固定资产盘盈收入 | 机动车辆费 | |||||
库存物资盘盈收入 | 无形资产摊销 | |||||
农业资产盘盈收入 | 其他费用 | 1,570.00 | ||||
违约金收入 | 3、其他支出 | 173.00 | 59,638.80 | |||
其他收入 | 1,000.00 | 260,200.00 | 其中:利息支出 | 173.00 | 48,353.00 | |
5、投资收益 | 固定资产盘亏和损失 | |||||
其中:股利利润 | 库存物资盘亏和损失 | |||||
债券利息 | 农业资产死亡毁损支出 | |||||
其他投资收益 | 防汛金支出 | |||||
投资损失 | 违约金支出 | |||||
无法收回的应收款项 | ||||||
其他 | 11,285.80 | |||||
合计 | 8,121.50 | 369,001.94 | 合计 | 17,863.00 | 277,944.99 | |
单位负责人: | 财务负责人: | 制表人: | 村(居)务公开监督(理财)小组: |
现金收支明细公布表
单位名称:富袋村
2023年12月
单位:元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
12月1日
上期结转
7,304.79
2
12月31日
提现
黄和有
410,000.00
417,304.79
3
12月31日
应付福利费-医保社保
黄和有
6,600.00
410,704.79
4
12月31日
管理费用-误工
黄和有
840.00
409,864.79
5
12月31日
管理费用-干部报酬
黄和有
4,550.00
405,314.79
6
12月31日
应付福利费-治安
黄和有
4,180.00
401,134.79
7
12月31日
应付福利费-环境卫生
黄和有
6,020.00
395,114.79
8
12月31日
公积公益金--办公经费
黄和有
4,550.59
390,564.20
9
12月31日
公积公益金-土地基金转入(高速水厂补偿)
黄和有
327,434.00
63,130.20
10
12月31日
管理费用-其他管理及固定人员报酬
黄和有
12,300.00
50,830.20
合计:
410,000.00
366,474.59
单位负责人:
监事会:
出纳:
公开日期:
2024-02-28
银行存款收支明细公布表
单位名称:富袋村
银行名称:中国银行揭阳普宁洪阳支行
2023年12月
单位:元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
12月1日
上期结转
3,352,095.29
2
12月31日
其他支出-中行手续费
黄和有
143.00
3,351,952.29
3
12月31日
补助收入(基层就业创业服务经费)
黄和有
5,000.00
3,356,952.29
4
12月31日
其他收入-收到北部水厂卫生费
黄和有
1,000.00
3,357,952.29
5
12月31日
其他收入--利息收入
黄和有
1,842.56
3,359,794.85
6
12月31日
公积公益金--党群服务群众专项经费
黄和有
24,000.00
3,383,794.85
7
12月31日
公积公益金--村办公经费
黄和有
60,000.00
3,443,794.85
8
12月31日
环境卫生
黄和有
16,400.00
3,427,394.85
9
12月31日
应付款-暂收-押金(付还保证金)
黄和有
30,000.00
3,397,394.85
10
12月31日
提现
黄和有
410,000.00
2,987,394.85
11
12月31日
公积公益金--办公经费
陈华裕
23,642.00
2,963,752.85
合计:
91,842.56
480,185.00
单位负责人:
监事会:
出纳:
公开日期:
2024-02-28
银行存款收支明细公布表
单位名称:富袋村
银行名称:土地专户
2023年12月
单位:元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
12月1日
上期结转
4.05
2
12月31日
其他收入--利息收入
黄和有
141.12
145.17
合计:
141.12
0.00
单位负责人:
监事会:
出纳:
公开日期:
2024-02-28
银行存款收支明细公布表
单位名称:富袋村
银行名称:中国工商银行股份有限公司
2023年12月
单位:元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
12月1日
上期结转
6,758.77
2
12月31日
其他支出-工行手续费
黄和有
30.00
6,728.77
3
12月31日
其他收入--利息收入
黄和有
3.43
6,732.20
合计:
3.43
30.00
单位负责人:
监事会:
出纳:
公开日期:
2024-02-28
银行存款收支明细公布表
单位名称:富袋村
银行名称:生活污水处理资金
2023年12月
单位:元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
12月1日
上期结转
212,653.34
2
12月31日
其他收入--利息收入
陈华裕
134.39
212,787.73
合计:
134.39
0.00
单位负责人:
监事会:
出纳:
公开日期:
2024-02-28
资产负债表
会计期间:2023年12月
单位名称:富袋村
村会01表
单位:元
资产
行次
年初数
期末数
负债及所有者权益
行次
年初数
期末数
流动资产:
1
流动负债:
货币资金
2
4,938,388.21
3,234,248.15
短期借款
35
100,000.00
0.00
其中:现金
4,503.15
50,830.20
应付款项
36
-504,848.74
541,750.71
银行存款
4,933,885.06
3,183,417.95
应付工资
37
短期投资
3
应付福利费
38
0.00
-809,372.44
应收款项
4
-1,157,600.00
0.00
存货
8
流动负债合计
41
-404,848.74
-267,621.73
流动资产合计
9
3,780,788.21
3,234,248.15
长期负债:
农业资产:
10
长期借款及应付款
42
牲畜(禽)资产
11
林木资产
12
长期负债合计
44
农业资产合计
15
其他负债:
长期资产:
一事一议资金
45
长期投资
16
专项应付款
46
长期待摊费用
17
递延收入
47
长期资产合计
18
其他负债合计
48
固定资产:
固定资产原值
19
8,522,464.34
8,551,714.34
减:累计折旧
20
负债合计
49
-404,848.74
-267,621.73
固定资产净值
21
8,522,464.34
8,551,714.34
固定资产清理
22
105,800.00
105,800.00
在建工程
23
所有者权益:
固定资产合计
26
8,628,264.34
8,657,514.34
资本
50
公积公益金
51
12,913,355.01
12,167,780.99
无形资产:
未分配收益
52
-99,453.72
-8,396.77
无形资产
30
所有者权益合计
53
12,813,901.29
12,159,384.22
无形资产累计摊销
31
资产总计
32
12,409,052.55
11,891,762.49
负债及所有者权益总计
56
12,409,052.55
11,891,762.49
单位负责人:
会计:
监委会(监事会):