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2023年11月财务公开
发布时间：2023-12-08 15:16:35
|
科目余额表
|
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会计期间：2023年11月
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单位名称：坵塘村坵塘经联社
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科目代码
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科目名称
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期初余额
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本期合计
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本年累计
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本期余额
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借方
|
贷方
|
借方
|
贷方
|
借方
|
贷方
|
借方
|
贷方
|
|
|
101
|
现金
|
2,926.45
|
|
20,000.00
|
20,116.60
|
595,200.00
|
593,873.38
|
2,809.85
|
|
|
|
102
|
银行存款
|
2,050,296.89
|
|
52,000.00
|
50,148.00
|
1,027,878.61
|
1,822,566.00
|
2,052,148.89
|
|
|
|
102001
|
基本户
|
439,029.02
|
|
52,000.00
|
50,148.00
|
525,024.10
|
1,505,115.00
|
440,881.02
|
|
|
|
102001001
|
普宁市农村信用合作联社坵塘分社
|
439,029.02
|
|
52,000.00
|
50,148.00
|
525,024.10
|
1,505,115.00
|
440,881.02
|
|
|
|
102004
|
其他户
|
1,611,267.87
|
|
|
|
502,854.51
|
317,451.00
|
1,611,267.87
|
|
|
|
151
|
固定资产
|
12,232,747.96
|
|
|
|
|
|
12,232,747.96
|
|
|
|
151002
|
管理用
|
1,088,678.20
|
|
|
|
|
|
1,088,678.20
|
|
|
|
151002001
|
房屋及建筑物
|
705,013.20
|
|
|
|
|
|
705,013.20
|
|
|
|
151002002
|
办公设备
|
383,665.00
|
|
|
|
|
|
383,665.00
|
|
|
|
151003
|
公益用
|
11,144,069.76
|
|
|
|
|
|
11,144,069.76
|
|
|
|
201
|
短期借款
|
|
872,000.00
|
|
|
646,000.00
|
100,000.00
|
|
872,000.00
|
|
|
201003
|
个人借款
|
|
872,000.00
|
|
|
646,000.00
|
100,000.00
|
|
872,000.00
|
|
|
202
|
应付款
|
|
1,587,113.38
|
|
|
390,351.00
|
572,900.00
|
|
1,587,113.38
|
|
|
202002
|
押金
|
|
30,000.00
|
|
|
|
30,000.00
|
|
30,000.00
|
|
|
202003
|
暂收款
|
|
-15,000.00
|
|
|
220,900.00
|
42,900.00
|
|
-15,000.00
|
|
|
202004
|
其他应付款
|
|
1,572,113.38
|
|
|
169,451.00
|
500,000.00
|
|
1,572,113.38
|
|
|
202004001
|
其他
|
|
330,549.00
|
|
|
169,451.00
|
500,000.00
|
|
330,549.00
|
|
|
202004004
|
人居环境专项资金
|
|
-1,035.62
|
|
|
|
|
|
-1,035.62
|
|
|
202004005
|
雨污分流
|
|
1,242,600.00
|
|
|
|
|
|
1,242,600.00
|
|
|
212
|
应付福利费
|
|
-472,493.00
|
38,058.00
|
|
510,551.00
|
|
|
-510,551.00
|
|
|
212010
|
困难户补助
|
|
-2,800.00
|
|
|
2,800.00
|
|
|
-2,800.00
|
|
|
212011
|
治安
|
|
-21,295.00
|
|
|
21,295.00
|
|
|
-21,295.00
|
|
|
212012
|
征兵民兵
|
|
-1,160.00
|
30,148.00
|
|
31,308.00
|
|
|
-31,308.00
|
|
|
212013
|
环境卫生
|
|
-188,325.00
|
7,910.00
|
|
196,235.00
|
|
|
-196,235.00
|
|
|
212015
|
教育及学校幼儿园补助
|
|
-17,600.00
|
|
|
17,600.00
|
|
|
-17,600.00
|
|
|
212019
|
公共设施维护
|
|
-133,897.00
|
|
|
133,897.00
|
|
|
-133,897.00
|
|
|
212024
|
森林防火
|
|
-10,860.00
|
|
|
10,860.00
|
|
|
-10,860.00
|
|
|
212027
|
消防
|
|
-2,250.00
|
|
|
2,250.00
|
|
|
-2,250.00
|
|
|
212029
|
其他福利费支出
|
|
-94,306.00
|
|
|
94,306.00
|
|
|
-94,306.00
|
|
|
311
|
公积公益金
|
|
12,197,840.31
|
12,206.60
|
|
160,869.38
|
88,000.00
|
|
12,185,633.71
|
|
|
311001
|
土地基金
|
|
3,519,644.05
|
|
|
|
|
|
3,519,644.05
|
|
|
311001004
|
其他来源
|
|
3,519,644.05
|
|
|
|
|
|
3,519,644.05
|
|
|
311002
|
公积金
|
|
8,678,196.26
|
12,206.60
|
|
160,869.38
|
88,000.00
|
|
8,665,989.66
|
|
|
311002002
|
接受捐赠资产
|
|
123,088.00
|
|
|
|
|
|
123,088.00
|
|
|
311002005
|
土地基金转入
|
|
6,240,141.04
|
|
|
|
|
|
6,240,141.04
|
|
|
311002006
|
其他来源
|
|
2,314,967.22
|
12,206.60
|
|
160,869.38
|
88,000.00
|
|
2,302,760.62
|
|
|
311002006001
|
其他
|
|
2,251,752.61
|
|
|
|
|
|
2,251,752.61
|
|
|
311002006002
|
办公经费
|
|
-26,187.39
|
12,206.60
|
|
127,049.38
|
52,000.00
|
|
-38,393.99
|
|
|
311002006003
|
党组织服务群众专项经费
|
|
89,402.00
|
|
|
33,820.00
|
36,000.00
|
|
89,402.00
|
|
|
511
|
发包及上交收入
|
|
28,695.00
|
|
|
|
28,695.00
|
|
28,695.00
|
|
|
511001
|
承包金
|
|
28,695.00
|
|
|
|
28,695.00
|
|
28,695.00
|
|
|
511001001
|
土地承包金
|
|
25,695.00
|
|
|
|
25,695.00
|
|
25,695.00
|
|
|
511001002
|
鱼塘承包金
|
|
3,000.00
|
|
|
|
3,000.00
|
|
3,000.00
|
|
|
522
|
补助收入
|
|
182,223.40
|
|
2,000.00
|
|
184,223.40
|
|
184,223.40
|
|
|
522001
|
中央及省级财政补助
|
|
7,822.40
|
|
|
|
7,822.40
|
|
7,822.40
|
|
|
522002
|
市级财政补助
|
|
144,201.00
|
|
|
|
144,201.00
|
|
144,201.00
|
|
|
522004
|
镇级财政补助
|
|
30,200.00
|
|
2,000.00
|
|
32,200.00
|
|
32,200.00
|
|
|
531
|
其他收入
|
|
9,260.21
|
|
50,000.00
|
|
59,260.21
|
|
59,260.21
|
|
|
531001
|
存款利息收入
|
|
4,260.21
|
|
|
|
4,260.21
|
|
4,260.21
|
|
|
531006
|
其他
|
|
5,000.00
|
|
50,000.00
|
|
55,000.00
|
|
55,000.00
|
|
|
541
|
管理费用
|
118,564.00
|
|
|
|
118,564.00
|
|
118,564.00
|
|
|
|
541001
|
干部报酬
|
90,000.00
|
|
|
|
90,000.00
|
|
90,000.00
|
|
|
|
541002
|
其他管理及固定人员报酬
|
10,500.00
|
|
|
|
10,500.00
|
|
10,500.00
|
|
|
|
541008
|
修缮费
|
11,664.00
|
|
|
|
11,664.00
|
|
11,664.00
|
|
|
|
541012
|
会议费
|
6,400.00
|
|
|
|
6,400.00
|
|
6,400.00
|
|
|
|
551
|
其他支出
|
104.00
|
|
|
|
104.00
|
|
104.00
|
|
|
|
551008
|
其他
|
104.00
|
|
|
|
104.00
|
|
104.00
|
|
|
|
合计
|
|
14,404,639.30
|
14,404,639.30
|
122,264.60
|
122,264.60
|
3,449,517.99
|
3,449,517.99
|
14,406,374.70
|
14,406,374.70
|
|
|
单位负责人：
|
|
|
制表人：
|
|
打印日期：
|
2023-12-07
|
|
|
收入支出情况公布表
|
|
|
|
|
|
|
|
村会03表
|
|
|
2023年11月
|
|
|
单位名称：坵塘村坵塘经联社
|
|
|
单位：元
|
|
|
收入项目
|
本月数
|
累计数
|
支出项目
|
本月数
|
累计数
|
|
|
1、经营收入
|
|
|
1、经营支出
|
|
|
|
|
其中：销售收入
|
|
|
其中：销售成本
|
|
|
|
|
出租收入
|
|
|
出租成本
|
|
|
|
|
劳务收入
|
|
|
提供劳务成本
|
|
|
|
|
其他收入
|
|
|
其他经营成本
|
|
|
|
|
2、发包及上交收入
|
|
28,695.00
|
2、管理费用
|
|
118,564.00
|
|
|
其中：土地承包金
|
|
25,695.00
|
其中：干部报酬
|
|
90,000.00
|
|
|
鱼塘承包金
|
|
3,000.00
|
其他管理及固定人员报酬
|
|
10,500.00
|
|
|
果园承包金
|
|
|
临时工报酬
|
|
|
|
|
林场承包金
|
|
|
办公费
|
|
|
|
|
山林承包金
|
|
|
水电费
|
|
|
|
|
其他承包金
|
|
|
书报费
|
|
|
|
|
企业上交利润
|
|
|
折旧费
|
|
|
|
|
3、补助收入
|
2,000.00
|
184,223.40
|
修缮费
|
|
11,664.00
|
|
|
其中：中央及省级财政补助
|
|
7,822.40
|
民主理财费用
|
|
|
|
|
市级财政补助
|
|
144,201.00
|
误工补贴
|
|
|
|
|
县级财政补助
|
|
|
差旅费
|
|
|
|
|
镇级财政补助
|
2,000.00
|
32,200.00
|
会议费
|
|
6,400.00
|
|
|
其他部门补助
|
|
|
培训费
|
|
|
|
|
4、其他收入
|
50,000.00
|
59,260.21
|
业务接待费
|
|
|
|
|
其中：利息收入
|
|
4,260.21
|
邮电通讯费
|
|
|
|
|
固定资产盘盈收入
|
|
|
机动车辆费
|
|
|
|
|
库存物资盘盈收入
|
|
|
无形资产摊销
|
|
|
|
|
农业资产盘盈收入
|
|
|
其他费用
|
|
|
|
|
违约金收入
|
|
|
3、其他支出
|
|
104.00
|
|
|
其他收入
|
50,000.00
|
55,000.00
|
其中：利息支出
|
|
|
|
|
5、投资收益
|
|
|
固定资产盘亏和损失
|
|
|
|
|
其中：股利利润
|
|
|
库存物资盘亏和损失
|
|
|
|
|
债券利息
|
|
|
农业资产死亡毁损支出
|
|
|
|
|
其他投资收益
|
|
|
防汛金支出
|
|
|
|
|
投资损失
|
|
|
违约金支出
|
|
|
|
|
|
|
|
无法收回的应收款项
|
|
|
|
|
|
|
|
其他
|
|
104.00
|
|
|
合计
|
52,000.00
|
272,178.61
|
合计
|
|
118,668.00
|
|
|
单位负责人：
|
财务负责人：
|
|
制表人：
|
村（居）务公开监督（理财）小组：
|
|
|
|
现金收支明细公布表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：坵塘村坵塘经联社
|
2023年11月
|
|
|
单位：元
|
|
编号
|
日期
|
摘要
|
经手人
|
收入
|
支出
|
结余
|
|
1
|
11月1日
|
上期结转
|
|
|
|
2,926.45
|
|
2
|
11月30日
|
提现
|
王晓练
|
20,000.00
|
|
22,926.45
|
|
3
|
11月30日
|
环境卫生
|
王晓练
|
|
7,910.00
|
15,016.45
|
|
4
|
11月30日
|
办公经费
|
王晓练
|
|
12,206.60
|
2,809.85
|
|
|
|
合计：
|
|
20,000.00
|
20,116.60
|
|
|
单位负责人：
|
|
|
监事会：
|
|
|
|
出纳：
|
|
|
公开日期：
|
2023-12-07
|
|
|
银行存款收支明细公布表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：坵塘村坵塘经联社
|
|
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银行名称：普宁市农村信用合作联社坵塘分社
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2023年11月
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单位：元
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编号
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日期
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摘要
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经手人
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收入
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支出
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结余
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1
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11月1日
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上期结转
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439,029.02
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2
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11月30日
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收到马湖水库除险加固补偿款
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王晓练
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50,000.00
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489,029.02
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3
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11月30日
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主题教育
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王晓练
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2,000.00
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491,029.02
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4
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11月30日
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退伍军人服务站开支
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王晓练
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30,148.00
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460,881.02
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5
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11月30日
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提现
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王晓练
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20,000.00
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440,881.02
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合计：
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52,000.00
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50,148.00
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单位负责人：
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监事会：
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出纳：
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公开日期：
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2023-12-07
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银行存款收支明细公布表
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单位名称：坵塘村坵塘经联社
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银行名称：其他户
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2023年11月
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单位：元
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编号
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日期
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摘要
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经手人
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收入
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支出
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结余
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1
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11月1日
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上期结转
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1,611,267.87
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合计：
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0.00
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0.00
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单位负责人：
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监事会：
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出纳：
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公开日期：
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2023-12-07
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