华东村2023年5月份现金银行存款明细公布表
发布时间：2023-06-06 15:15:55
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2023年5月 | ||||||||||
| 单位名称：华东村 | 单位：元 | |||||||||
| 2023年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 5 | 1 | 上期结转 | 563.21 | 795,363.84 | ||||||
| 5 | 31 | 现收 | 001 | 赞助款 | 55,000.00 | 55,563.21 | 795,363.84 | |||
| 5 | 31 | 银收 | 001 | 镇财政拨办公经费 | 55,563.21 | 52,000.00 | 847,363.84 | |||
| 5 | 31 | 银收 | 002 | 土地流转奖补 | 55,563.21 | 301,971.00 | 1,149,334.84 | |||
| 5 | 31 | 银收 | 003 | 土地流转奖补（好鲜原） | 55,563.21 | 600,000.00 | 1,749,334.84 | |||
| 5 | 31 | 银收 | 004 | 党组织服务群众专项经费 | 55,563.21 | 36,000.00 | 1,785,334.84 | |||
| 5 | 31 | 银收 | 005 | 农村饮水改造提升工程补助款 | 55,563.21 | 1,500,000.00 | 3,285,334.84 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 001 | 村标建设及配套工程 | 55,563.21 | 3,600.00 | 3,281,734.84 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 002 | 提现金 | 210,000.00 | 265,563.21 | 210,000.00 | 3,071,734.84 | ||
| 5 | 31 | 现付 | 001 | 赞助款存入 | 55,000.00 | 210,563.21 | 55,000.00 | 3,126,734.84 | ||
| 5 | 31 | 银付 | 003 | 污水管网配套优化建设工程 | 210,563.21 | 173,500.00 | 2,953,234.84 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 004 | 环卫费 | 210,563.21 | 30,000.00 | 2,923,234.84 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 002 | 土地流转租金 | 126,988.00 | 83,575.21 | 2,923,234.84 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 003 | 民主理财 | 1,200.00 | 82,375.21 | 2,923,234.84 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 004 | 电费 | 1,026.55 | 81,348.66 | 2,923,234.84 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 005 | 邮电费 | 5,162.25 | 76,186.41 | 2,923,234.84 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 010 | 办公费用 | 4,988.00 | 71,198.41 | 2,923,234.84 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 006 | 创文创卫开支 | 48,500.00 | 22,698.41 | 2,923,234.84 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 007 | 慰问困难党员 | 800.00 | 21,898.41 | 2,923,234.84 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 008 | 森林防火 | 7,044.30 | 14,854.11 | 2,923,234.84 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 009 | 其他福利费用 | 14,654.81 | 199.30 | 2,923,234.84 | |||
| 5 | 31 | 本期合计 | 265,000.00 | 265,363.91 | 2,544,971.00 | 417,100.00 | ||||
| 5 | 31 | 本年累计 | 960,270.00 | 960,610.91 | 3,501,239.44 | 2,882,640.39 | ||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 韦庆丰 | 会计员： | 韦浩杰 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||||