经济组织运作

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2023年12月份财务公开
发布时间：2024-01-10 10:30:07

资产负债表  
会计期间：2023年12月
单位名称：厚田村 村会01表 单位：元
资产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数
流动资产： 1 流动负债： 
　货币资金 2 780,669.79 1,141,822.51 　短期借款 35 763,616.59 763,616.59
   其中：现金 2,221.22 2,771.22 　应付款项 36 853,836.64 866,156.64
         银行存款 778,448.57 1,139,051.29 　应付工资 37
　短期投资 3 　应付福利费 38
　应收款项 4 90,000.00 90,000.00
　存货 8 流动负债合计 41 1,617,453.23 1,629,773.23
流动资产合计 9 870,669.79 1,231,822.51 
 长期负债：  
农业资产： 10 　长期借款及应付款 42
　牲畜（禽）资产 11 
　林木资产 12 长期负债合计 44
农业资产合计 15  
 其他负债：   
长期资产： 　一事一议资金 45
  长期投资 16 　专项应付款 46
  长期待摊费用 17   递延收入 47
长期资产合计 18
其他负债合计 48
固定资产：
　固定资产原值 19 6,042,074.17 6,044,604.17 
　减：累计折旧 20 0.00 21.08 负债合计 49 1,617,453.23 1,629,773.23
　固定资产净值 21 6,042,074.17 6,044,583.09
　固定资产清理 22
　在建工程 23 所有者权益： 
 固定资产合计 26 6,042,074.17 6,044,583.09 　资本 50
　公积公益金 51 5,295,290.73 5,464,348.73
无形资产： 　未分配收益 52 0.00 182,283.64
　无形资产 30 所有者权益合计 53 5,295,290.73 5,646,632.37
  无形资产累计摊销 31

资产总计 32 6,912,743.96 7,276,405.60 负债及所有者权益总计 56 6,912,743.96 7,276,405.60
单位负责人：  会计： 监委会（监事会）：

银行存款收支明细公布表

 
单位名称：厚田村
银行名称：普宁汇成城镇银行洪阳支行（雨污分流专户） 2023年12月 单位：元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 12月1日 上期结转 571,619.99
2 12月31日 利息收入 蔡培钦 361.23 571,981.22
合计： 361.23 0.00
单位负责人： 监事会：
出纳： 公开日期： 2024-01-09
银行存款收支明细公布表
单位名称：厚田村
银行名称：普宁洪阳支行 2023年12月 单位：元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 12月1日 上期结转 460,239.12
2 12月31日 基层就业创业服务经费补助 蔡培钦 5,000.00 465,239.12
3 12月31日 利息收入 蔡培钦 230.95 465,470.07
4 12月31日 办公经费 蔡培钦 60,000.00 525,470.07
5 12月31日 党组织服务群众专项经费 蔡培钦 24,000.00 549,470.07
6 12月31日 现金存入银行 蔡培钦 17,600.00 567,070.07
合计： 106,830.95 0.00
单位负责人： 监事会：
出纳： 公开日期： 2024-01-09

现金收支明细公布表

 
单位名称：厚田村 2023年12月 单位：元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 12月1日 上期结转 2,771.22
2 12月31日 村民卫生费 蔡培钦 17,600.00 20,371.22
3 12月31日 现金存入银行 蔡培钦 17,600.00 2,771.22
合计： 17,600.00 17,600.00
单位负责人： 监事会：
出纳： 公开日期： 2024-01-09

收益及收益分配表

村会02表
2023年12月
报表单位：厚田村 单位：元
项目 行次 本月数 本年累计
一、经营收入 1
加：发包及上交收入 2 44,000.70
    投资收益 3
减：经营支出 4
    管理费用 5 21.08
二、经营收益 6 43,979.62
 加：补助收入 7 5,000.00 69,044.20
     其他收入 8 18,192.18 69,259.82
 减：其他支出 9
三、本年收益 10 23,192.18 182,283.64
   加：年初未分配收益 13
   其他转入 14
四、可分配收益 15 23,192.18 182,283.64
   减：1.提取公积金 16
       2.提取公益金 17
       3.提取应付福利费 18
       4.外来投资分利 19
       5.农户分配 20
       6.拔付单位 21
       7.干部报酬 22
       8.其他分配 23
五、年末未分配收益 24 23,192.18 182,283.64
负责人： 会计：  制表人：

收入支出情况公布表

 
村会03表
2023年12月
单位名称：厚田村 单位：元
收入项目 本月数 累计数 支出项目 本月数 累计数
1、经营收入 1、经营支出
   其中：销售收入    其中：销售成本
         出租收入          出租成本
         劳务收入          提供劳务成本
         其他收入          其他经营成本
2、发包及上交收入 44,000.70 2、管理费用 21.08
   其中：土地承包金 32,200.70    其中：干部报酬
         鱼塘承包金 11,800.00      其他管理及固定人员报酬
         果园承包金       临时工报酬
         林场承包金       办公费
         山林承包金       水电费
         其他承包金       书报费
         企业上交利润       折旧费 21.08
3、补助收入 5,000.00 69,044.20       修缮费
   其中：中央及省级财政补助 44,539.20       民主理财费用
        市级财政补助       误工补贴
        县级财政补助       差旅费
        镇级财政补助 5,000.00 24,505.00       会议费
        其他部门补助       培训费
4、其他收入 18,192.18 69,259.82       业务接待费
   其中：利息收入 592.18 2,359.82       邮电通讯费
      固定资产盘盈收入       机动车辆费
      库存物资盘盈收入       无形资产摊销
      农业资产盘盈收入       其他费用
      违约金收入 3、其他支出
      其他收入 17,600.00 66,900.00    其中：利息支出
5、投资收益    固定资产盘亏和损失
   其中：股利利润    库存物资盘亏和损失
         债券利息    农业资产死亡毁损支出
         其他投资收益    防汛金支出
         投资损失    违约金支出
   无法收回的应收款项
   其他
合计 23,192.18 182,304.72 合计 21.08
单位负责人： 财务负责人： 制表人： 村（居）务公开监督（理财）小组：

科目余额表

 
会计期间：2023年12月
单位名称：厚田村
科目代码 科目名称 期初余额 本期合计 本年累计 本期余额
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
101 现金 2,771.22 17,600.00 17,600.00 97,451.00 96,901.00 2,771.22
102 银行存款 1,031,859.11 107,192.18 360,602.72 1,139,051.29
102001   基本户 460,239.12 106,830.95 359,003.18 567,070.07
102001001     普宁洪阳支行 460,239.12 106,830.95 359,003.18 567,070.07
102004   其他户 571,619.99 361.23 1,599.54 571,981.22
102004001     普宁汇成城镇银行洪阳支行（雨污分流专户） 571,619.99 361.23 1,599.54 571,981.22
112 应收款 90,000.00 90,000.00
112003   暂付款 90,000.00 90,000.00
151 固定资产 6,044,604.17 2,530.00 6,044,604.17
151002   管理用 743,214.07 2,530.00 743,214.07
151002001     房屋及建筑物 738,985.07 738,985.07
151002002     办公设备 4,229.00 2,530.00 4,229.00
151003   公益用 5,301,390.10 5,301,390.10
152 累计折旧 21.08 21.08 21.08
152002   管理用 21.08 21.08 21.08
152002002     办公设备 21.08 21.08 21.08
201 短期借款 763,616.59 763,616.59
201002   单位借款 123,616.59 123,616.59
201003   个人借款 640,000.00 640,000.00
202 应付款 866,156.64 12,320.00 866,156.64
202001   征地补偿款 289,036.64 289,036.64
202001008     转入土地基金 289,036.64 289,036.64
202004   其他应付款 577,120.00 12,320.00 577,120.00
202004004     精神障碍患者监护人补助金 12,320.00 12,320.00 12,320.00
202004005     雨污分流专项资金 564,800.00 564,800.00
311 公积公益金 5,380,348.73 84,000.00 169,058.00 5,464,348.73
311001   土地基金 330.00 330.00
311001004     其他来源 330.00 330.00
311002   公积金 5,380,018.73 84,000.00 169,058.00 5,464,018.73
311002005     土地基金转入 4,412,577.10 2,530.00 4,412,577.10
311002006     其他来源 967,441.63 84,000.00 166,528.00 1,051,441.63
311002006001       其他 699,970.24 699,970.24
311002006002       党组织服务群众专项经费 140,827.33 24,000.00 60,000.00 164,827.33
311002006003       村级办公经费 126,644.06 60,000.00 106,528.00 186,644.06
511 发包及上交收入 44,000.70 44,000.70 44,000.70
511001   承包金 44,000.70 44,000.70 44,000.70
511001001     土地承包金 32,200.70 32,200.70 32,200.70
511001002     鱼塘承包金 11,800.00 11,800.00 11,800.00
522 补助收入 64,044.20 5,000.00 69,044.20 69,044.20
522001   中央及省级财政补助 44,539.20 44,539.20 44,539.20
522004   镇级财政补助 19,505.00 5,000.00 24,505.00 24,505.00
531 其他收入 51,067.64 18,192.18 69,259.82 69,259.82
531001   存款利息收入 1,767.64 592.18 2,359.82 2,359.82
531006   其他 49,300.00 17,600.00 66,900.00 66,900.00
541 管理费用 21.08 21.08 21.08
541007   折旧费 21.08 21.08 21.08
合计 7,169,255.58 7,169,255.58 124,792.18 124,792.18 460,604.80 460,604.80 7,276,447.76 7,276,447.76
 单位负责人：  制表人： 打印日期： 2024-01-09
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