2023年12月财务公开
发布时间：2024-01-08 16:57:20
| 科目余额表 | |||||||||
| 会计期间：2023年12月 | |||||||||
| 单位名称：沟边村 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 现金 | 1,952.12 | 9,500.00 | 9,353.31 | 172,308.50 | 171,256.79 | 2,098.81 | ||
| 102 | 银行存款 | 284,672.23 | 89,186.26 | 23,442.06 | 306,764.77 | 326,338.91 | 350,416.43 | ||
| 102001 | 基本户 | 282,169.83 | 89,184.68 | 23,442.06 | 306,734.36 | 222,233.37 | 347,912.45 | ||
| 102004 | 其他户汇成977 | 2,502.40 | 1.58 | 30.41 | 104,105.54 | 2,503.98 | |||
| 151 | 固定资产 | 5,573,434.24 | 5,573,434.24 | ||||||
| 151002 | 管理用 | 876,266.60 | 876,266.60 | ||||||
| 151002001 | 房屋及建筑物 | 857,808.40 | 857,808.40 | ||||||
| 151002002 | 办公设备 | 2,800.00 | 2,800.00 | ||||||
| 151002004 | 其他 | 15,658.20 | 15,658.20 | ||||||
| 151003 | 公益用 | 4,697,167.64 | 4,697,167.64 | ||||||
| 201 | 短期借款 | 140,000.00 | 140,000.00 | ||||||
| 201003 | 个人借款 | 140,000.00 | 140,000.00 | ||||||
| 202 | 应付款 | 23,443.15 | 1,760.00 | ||||||
| 202003 | 暂收款 | 1,760.00 | 1,760.00 | ||||||
| 202004 | 其他应付款 | 21,683.15 | |||||||
| 202004004 | 雨污分流工程 | 21,683.15 | |||||||
| 212 | 应付福利费 | -100,677.20 | 600.00 | 101,277.20 | -101,277.20 | ||||
| 212011 | 治安 | -6,600.00 | 600.00 | 7,200.00 | -7,200.00 | ||||
| 212012 | 征兵民兵 | -290.00 | 290.00 | -290.00 | |||||
| 212013 | 环境卫生 | -69,125.00 | 69,125.00 | -69,125.00 | |||||
| 212019 | 公共设施维护 | -7,620.14 | 7,620.14 | -7,620.14 | |||||
| 212025 | 慰问金 | -550.00 | 550.00 | -550.00 | |||||
| 212027 | 消防 | -480.00 | 480.00 | -480.00 | |||||
| 212029 | 其他福利费支出 | -16,012.06 | 16,012.06 | -16,012.06 | |||||
| 311 | 公积公益金 | 5,694,223.28 | 22,695.37 | 84,000.00 | 199,260.85 | 172,000.00 | 5,755,527.91 | ||
| 311002 | 公积金 | 5,694,223.28 | 22,695.37 | 84,000.00 | 199,260.85 | 172,000.00 | 5,755,527.91 | ||
| 311002002 | 接受捐赠资产 | 400,000.00 | 400,000.00 | ||||||
| 311002005 | 土地基金转入 | 5,043,374.06 | 5,043,374.06 | ||||||
| 311002006 | 其他来源 | 250,849.22 | 22,695.37 | 84,000.00 | 199,260.85 | 172,000.00 | 312,153.85 | ||
| 311002006002 | 服务群众专项经费 | 247,260.00 | 24,000.00 | 60,000.00 | 271,260.00 | ||||
| 311002006003 | 办公经费 | 3,589.22 | 22,695.37 | 60,000.00 | 117,268.60 | 112,000.00 | 40,893.85 | ||
| 311002006004 | 美丽宜居示范村省级资金 | 81,992.25 | |||||||
| 511 | 发包及上交收入 | 31,508.00 | 31,508.00 | 31,508.00 | |||||
| 511001 | 承包金 | 31,508.00 | 31,508.00 | 31,508.00 | |||||
| 511001001 | 土地承包金 | 30,508.00 | 30,508.00 | 30,508.00 | |||||
| 511001002 | 鱼塘承包金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||
| 522 | 补助收入 | 23,057.15 | 5,000.00 | 28,057.15 | 28,057.15 | ||||
| 522001 | 中央及省级财政补助 | 14,837.15 | 14,837.15 | 14,837.15 | |||||
| 522002 | 市级财政补助 | 6,170.00 | 6,170.00 | 6,170.00 | |||||
| 522004 | 镇级财政补助 | 2,050.00 | 5,000.00 | 7,050.00 | 7,050.00 | ||||
| 531 | 其他收入 | 73,803.36 | 186.26 | 73,989.62 | 73,989.62 | ||||
| 531001 | 存款利息收入 | 552.86 | 186.26 | 739.12 | 739.12 | ||||
| 531006 | 其他 | 73,250.50 | 73,250.50 | 73,250.50 | |||||
| 531006001 | 抽水电费 | 35,750.50 | 35,750.50 | 35,750.50 | |||||
| 531006005 | 其他村付洪阳河打捞费 | 37,500.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | |||||
| 541 | 管理费用 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | |||||
| 541012 | 会议费 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | |||||
| 551 | 其他支出 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | |||||
| 551008 | 其他 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | |||||
| 551008002 | 银行手续费 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | |||||
| 合计 | 5,861,914.59 | 5,861,914.59 | 121,981.63 | 121,981.63 | 804,910.47 | 804,910.47 | 5,927,805.48 | 5,927,805.48 | |
| 单位负责人： | 制表人： | 打印日期： | 2024-01-05 | ||||||