泗坑村2023年9月资产负债表
发布时间：2023-11-01 16:10:55
| 资产负债表 | |||||||
| 会计期间：2023年9月 | |||||||
| 单位名称：泗坑村 | 村会01表 | 单位：元 | |||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | 28 | ||||
| 货币资金 | 2 | 4,520,136.12 | 3,659,314.04 | 短期借款 | 29 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 其中：现金 | 3 | 502.09 | 151.08 | 应付款项 | 30 | 4,393,227.34 | 3,405,315.34 |
| 银行存款 | 4 | 4,519,634.03 | 3,659,162.96 | 应付工资 | 31 | ||
| 短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | 0.00 | -399,640.23 | ||
| 应收款项 | 6 | 1,665,054.45 | 1,665,054.45 | ||||
| 存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | 4,793,227.34 | 3,405,675.11 | ||
| 流动资产合计 | 8 | 6,185,190.57 | 5,324,368.49 | | |||
| | 长期负债： | 34 | | ||||
| 农业资产： | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | ||||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | | |||||
| 林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | ||||
| 农业资产合计 | 12 | | | ||||
| | 其他负债： | 37 | | | |||
| 长期资产： | 13 | 一事一议资金 | 38 | ||||
| 长期投资 | 14 | 专项应付款 | 39 | ||||
| 长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | ||||
| 长期资产合计 | 16 | ||||||
| 其他负债合计 | 41 | ||||||
| 固定资产： | 17 | ||||||
| 固定资产原值 | 18 | 19,617,539.03 | 25,117,526.98 | | |||
| 减：累计折旧 | 19 | 负债合计 | 42 | 4,793,227.34 | 3,405,675.11 | ||
| 固定资产净值 | 20 | 19,617,539.03 | 25,117,526.98 | ||||
| 固定资产清理 | 21 | ||||||
| 在建工程 | 22 | 12,614,202.48 | 14,958,603.48 | 所有者权益： | 43 | ||
| 固定资产合计 | 23 | 32,231,741.51 | 40,076,130.46 | 资本 | 44 | ||
| 公积公益金 | 45 | 33,623,704.74 | 41,346,183.69 | ||||
| 无形资产： | 24 | 未分配收益 | 46 | 0.00 | 648,640.15 | ||
| 无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | 33,623,704.74 | 41,994,823.84 | ||
| 无形资产累计摊销 | 26 | ||||||
| 资产总计 | 27 | 38,416,932.08 | 45,400,498.95 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 38,416,932.08 | 45,400,498.95 |
| 单位负责人： | 制表人： | 会计：黄海松 | 监委会（监事会）： | ||||