| 科目余额表 | ||||||||||
| 会计期间：2023年11月 | ||||||||||
| 单位名称：富袋村 | ||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | |||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | |||
| 101 | 现金 | 2,087.99 | 189,260.00 | 184,043.20 | 1,978,809.00 | 1,976,007.36 | 7,304.79 | |||
| 102 | 银行存款 | 5,395,163.85 | 651,010.00 | 2,474,662.40 | 2,621,701.10 | 3,984,074.71 | 3,571,511.45 | |||
| 102001 | 基本户 | 3,937,427.69 | 33,000.00 | 618,332.40 | 807,725.57 | 2,026,237.83 | 3,352,095.29 | |||
| 102001001 | 中国银行揭阳普宁洪阳支行 | 3,937,427.69 | 33,000.00 | 618,332.40 | 807,725.57 | 2,026,237.83 | 3,352,095.29 | |||
| 102003 | 土地专户 | 1,238,294.05 | 618,010.00 | 1,856,300.00 | 1,813,323.32 | 1,856,300.00 | 4.05 | |||
| 102004 | 其他户 | 219,442.11 | 30.00 | 652.21 | 101,536.88 | 219,412.11 | ||||
| 102004001 | 中国工商银行股份有限公司 | 6,788.77 | 30.00 | 12.26 | 330.00 | 6,758.77 | ||||
| 102004002 | 生活污水处理资金 | 212,653.34 | 639.95 | 101,206.88 | 212,653.34 | |||||
| 112 | 应收款 | 1,157,600.00 | ||||||||
| 112004 | 其他应收款 | 1,157,600.00 | ||||||||
| 151 | 固定资产 | 8,551,714.34 | 29,250.00 | 8,551,714.34 | ||||||
| 151002 | 管理用 | 1,329,398.38 | 29,250.00 | 1,329,398.38 | ||||||
| 151002001 | 房屋及建筑物 | 1,286,348.38 | 1,286,348.38 | |||||||
| 151002002 | 办公设备 | 43,050.00 | 29,250.00 | 43,050.00 | ||||||
| 151003 | 公益用 | 7,222,315.96 | 7,222,315.96 | |||||||
| 153 | 固定资产清理 | 105,800.00 | 105,800.00 | |||||||
| 153003 | 公益用 | 105,800.00 | 105,800.00 | |||||||
| 201 | 短期借款 | 100,000.00 | ||||||||
| 201003 | 个人借款 | 100,000.00 | ||||||||
| 202 | 应付款 | 12,182,730.71 | 12,302,060.00 | 141,260.00 | 12,645,790.21 | 13,172,569.66 | 21,930.71 | |||
| 202001 | 征地补偿款 | -34,480.00 | -34,480.00 | |||||||
| 202001002 | 青苗补偿款 | -34,480.00 | -34,480.00 | |||||||
| 202002 | 押金 | 20,000.00 | 30,000.00 | 8,174.00 | 30,000.00 | 50,000.00 | ||||
| 202003 | 暂收款 | 11,669,700.00 | 12,302,060.00 | 111,260.00 | 12,304,060.00 | 12,924,880.00 | -521,100.00 | |||
| 202003001 | 基本农田补偿 | 18,720.00 | 18,720.00 | |||||||
| 202003002 | 医保款 | 11,640,980.00 | 12,302,060.00 | 111,260.00 | 12,302,060.00 | 12,912,880.00 | -549,820.00 | |||
| 202003004 | 慰问金 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||||||
| 202003005 | 投标保证金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
| 202004 | 其他应付款 | 527,510.71 | 333,556.21 | 217,689.66 | 527,510.71 | |||||
| 202004001 | 精神障碍患者监护人补助资金 | 34,640.00 | 34,640.00 | |||||||
| 202004002 | 村组织办公经费 | 62,000.00 | 62,000.00 | |||||||
| 202004003 | 村组织服务群众经费 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||
| 202004004 | 其他 | 113,227.66 | 48,000.00 | 61,227.66 | 113,227.66 | |||||
| 202004005 | 生活污水建设设施资金 | 208,170.38 | 101,206.88 | 208,170.38 | ||||||
| 202004006 | 中央财政扶持资金 | -7,709.33 | 149,709.33 | -7,709.33 | ||||||
| 202004007 | 乡村振兴 | 121,822.00 | 121,822.00 | 121,822.00 | ||||||
| 212 | 应付福利费 | -693,523.44 | 82,649.00 | 776,172.44 | -776,172.44 | |||||
| 212011 | 治安 | -53,350.00 | 5,250.00 | 58,600.00 | -58,600.00 | |||||
| 212012 | 征兵民兵 | -8,985.00 | 8,985.00 | -8,985.00 | ||||||
| 212013 | 环境卫生 | -290,260.00 | 24,380.00 | 314,640.00 | -314,640.00 | |||||
| 212015 | 教育及学校幼儿园补助 | -45,500.00 | 45,500.00 | -45,500.00 | ||||||
| 212018 | 文娱体育 | -1,500.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | ||||||
| 212019 | 公共设施维护 | -214,421.60 | 4,639.00 | 219,060.60 | -219,060.60 | |||||
| 212020 | 医保社保 | -6,840.00 | 47,900.00 | 54,740.00 | -54,740.00 | |||||
| 212024 | 森林防火 | -2,340.00 | 2,340.00 | -2,340.00 | ||||||
| 212025 | 慰问金 | -2,720.00 | 2,720.00 | -2,720.00 | ||||||
| 212029 | 其他福利费支出 | -67,606.84 | 480.00 | 68,086.84 | -68,086.84 | |||||
| 311 | 公积公益金 | 2,550,270.78 | 6,803.20 | 10,445,760.00 | 11,644,737.43 | 11,720,610.00 | 12,989,227.58 | |||
| 311001 | 土地基金 | 8,447,080.00 | 29,250.00 | 8,447,080.00 | ||||||
| 311001001 | 收到土地补偿款 | 8,417,830.00 | 8,417,830.00 | |||||||
| 311001004 | 其他来源 | 29,250.00 | 29,250.00 | 29,250.00 | ||||||
| 311002 | 公积金 | -5,896,809.22 | 6,803.20 | 10,445,760.00 | 11,644,737.43 | 11,691,360.00 | 4,542,147.58 | |||
| 311002005 | 土地基金转入 | -8,301,929.22 | 10,445,760.00 | 11,606,400.00 | 11,603,360.00 | 2,143,830.78 | ||||
| 311002006 | 其他来源 | 2,405,120.00 | 6,803.20 | 38,337.43 | 88,000.00 | 2,398,316.80 | ||||
| 311002006001 | 办公经费 | 177,697.17 | 6,803.20 | 38,337.43 | 52,000.00 | 170,893.97 | ||||
| 311002006002 | 党组织服务群众专项经费 | 282,074.67 | 36,000.00 | 282,074.67 | ||||||
| 311002006003 | 其他 | 1,945,348.16 | 1,945,348.16 | |||||||
| 322 | 收益分配 | -99,453.72 | -99,453.72 | |||||||
| 322010 | 未分配收益 | -99,453.72 | -99,453.72 | |||||||
| 511 | 发包及上交收入 | 85,370.90 | 85,370.90 | 85,370.90 | ||||||
| 511001 | 承包金 | 85,370.90 | 85,370.90 | 85,370.90 | ||||||
| 511001001 | 土地承包金 | 75,370.90 | 75,370.90 | 75,370.90 | ||||||
| 511001005 | 山林承包金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
| 522 | 补助收入 | 6,065.50 | 2,000.00 | 8,065.50 | 8,065.50 | |||||
| 522004 | 镇级财政补助 | 6,065.50 | 2,000.00 | 8,065.50 | 8,065.50 | |||||
| 531 | 其他收入 | 266,444.04 | 1,000.00 | 267,444.04 | 267,444.04 | |||||
| 531001 | 存款利息收入 | 8,244.04 | 8,244.04 | 8,244.04 | ||||||
| 531006 | 其他 | 258,200.00 | 1,000.00 | 259,200.00 | 259,200.00 | |||||
| 541 | 管理费用 | 183,766.19 | 16,850.00 | 200,616.19 | 200,616.19 | |||||
| 541001 | 干部报酬 | 27,300.00 | 27,300.00 | 27,300.00 | ||||||
| 541002 | 其他管理及固定人员报酬 | 135,200.00 | 16,850.00 | 152,050.00 | 152,050.00 | |||||
| 541004 | 办公费 | 6,452.52 | 6,452.52 | 6,452.52 | ||||||
| 541005 | 水电费 | 7,344.68 | 7,344.68 | 7,344.68 | ||||||
| 541010 | 误工补贴 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | ||||||
| 541015 | 邮电通讯费 | 1,698.99 | 1,698.99 | 1,698.99 | ||||||
| 541018 | 其他费用 | 1,570.00 | 1,570.00 | 1,570.00 | ||||||
| 551 | 其他支出 | 59,372.40 | 93.40 | 59,465.80 | 59,465.80 | |||||
| 551001 | 利息支出 | 48,180.00 | 48,180.00 | 48,180.00 | ||||||
| 551008 | 其他 | 11,192.40 | 93.40 | 11,285.80 | 11,285.80 | |||||
| 合计 | 14,297,904.77 | 14,297,904.77 | 13,248,725.60 | 13,248,725.60 | 31,214,142.17 | 31,214,142.17 | 12,496,412.57 | 12,496,412.57 | ||
| 单位负责人： | 制表人： | 打印日期： | 2023-12-22 | |||||||
| 收入支出情况公布表 | ||||||
| 村会03表 | ||||||
| 2023年11月 | ||||||
| 单位名称：富袋村 | 单位：元 | |||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 | |
| 1、经营收入 | 1、经营支出 | |||||
| 其中：销售收入 | 其中：销售成本 | |||||
| 出租收入 | 出租成本 | |||||
| 劳务收入 | 提供劳务成本 | |||||
| 其他收入 | 其他经营成本 | |||||
| 2、发包及上交收入 | 85,370.90 | 2、管理费用 | 16,850.00 | 200,616.19 | ||
| 其中：土地承包金 | 75,370.90 | 其中：干部报酬 | 27,300.00 | |||
| 鱼塘承包金 | 其他管理及固定人员报酬 | 16,850.00 | 152,050.00 | |||
| 果园承包金 | 临时工报酬 | |||||
| 林场承包金 | 办公费 | 6,452.52 | ||||
| 山林承包金 | 10,000.00 | 水电费 | 7,344.68 | |||
| 其他承包金 | 书报费 | |||||
| 企业上交利润 | 折旧费 | |||||
| 3、补助收入 | 2,000.00 | 8,065.50 | 修缮费 | |||
| 其中：中央及省级财政补助 | 民主理财费用 | |||||
| 市级财政补助 | 误工补贴 | 4,200.00 | ||||
| 县级财政补助 | 差旅费 | |||||
| 镇级财政补助 | 2,000.00 | 8,065.50 | 会议费 | |||
| 其他部门补助 | 培训费 | |||||
| 4、其他收入 | 1,000.00 | 267,444.04 | 业务接待费 | |||
| 其中：利息收入 | 8,244.04 | 邮电通讯费 | 1,698.99 | |||
| 固定资产盘盈收入 | 机动车辆费 | |||||
| 库存物资盘盈收入 | 无形资产摊销 | |||||
| 农业资产盘盈收入 | 其他费用 | 1,570.00 | ||||
| 违约金收入 | 3、其他支出 | 93.40 | 59,465.80 | |||
| 其他收入 | 1,000.00 | 259,200.00 | 其中：利息支出 | 48,180.00 | ||
| 5、投资收益 | 固定资产盘亏和损失 | |||||
| 其中：股利利润 | 库存物资盘亏和损失 | |||||
| 债券利息 | 农业资产死亡毁损支出 | |||||
| 其他投资收益 | 防汛金支出 | |||||
| 投资损失 | 违约金支出 | |||||
| 无法收回的应收款项 | ||||||
| 其他 | 93.40 | 11,285.80 | ||||
| 合计 | 3,000.00 | 360,880.44 | 合计 | 16,943.40 | 260,081.99 | |
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||
现金收支明细公布表
单位名称：富袋村
2023年11月
单位：元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
11月1日
上期结转
2,087.99
2
11月30日
收医保款
黄和有
111,260.00
113,347.99
3
11月30日
存现
黄和有
111,260.00
2,087.99
4
11月30日
提现
黄和有
78,000.00
80,087.99
5
11月30日
办公经费
黄和有
4,403.20
75,684.79
6
11月30日
治安
黄和有
5,250.00
70,434.79
7
11月30日
公共设施
黄和有
1,920.00
68,514.79
8
11月30日
其他福利支出
黄和有
480.00
68,034.79
9
11月30日
环境卫生
黄和有
7,980.00
60,054.79
10
11月30日
其他管理人员及固定人员报酬
黄和有
16,850.00
43,204.79
11
11月30日
社保医保
黄和有
35,900.00
7,304.79
合计：
189,260.00
184,043.20
单位负责人：
监事会：
出纳：
公开日期：
2023-12-22
银行存款收支明细公布表
单位名称：富袋村
银行名称：中国银行揭阳普宁洪阳支行
2023年11月
单位：元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
11月1日
上期结转
3,937,427.69
2
11月30日
主题教育收入
黄和有
2,000.00
3,939,427.69
3
11月30日
收投标保证金
黄和有
30,000.00
3,969,427.69
4
11月30日
收北部水厂卫生费
黄和有
1,000.00
3,970,427.69
5
11月30日
公共设施
黄和有
2,719.00
3,967,708.69
6
11月30日
手续费
黄和有
63.40
3,967,645.29
7
11月30日
环境卫生
黄和有
16,400.00
3,951,245.29
8
11月30日
中行转汇成
黄和有
506,750.00
3,444,495.29
9
11月30日
社保医保
黄和有
12,000.00
3,432,495.29
10
11月30日
提现
黄和有
78,000.00
3,354,495.29
11
11月30日
办公经费
黄和有
2,400.00
3,352,095.29
合计：
33,000.00
618,332.40
单位负责人：
监事会：
出纳：
公开日期：
2023-12-22
银行存款收支明细公布表
单位名称：富袋村
银行名称：土地专户
2023年11月
单位：元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
11月1日
上期结转
1,238,294.05
2
11月30日
中行转汇成
黄和有
506,750.00
1,745,044.05
3
11月30日
存现
黄和有
111,260.00
1,856,304.05
4
11月30日
付医保款
黄和有
1,856,300.00
4.05
合计：
618,010.00
1,856,300.00
单位负责人：
监事会：
出纳：
公开日期：
2023-12-22
银行存款收支明细公布表
单位名称：富袋村
银行名称：中国工商银行股份有限公司
2023年11月
单位：元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
11月1日
上期结转
6,788.77
2
11月30日
手续费
黄和有
30.00
6,758.77
合计：
0.00
30.00
单位负责人：
监事会：
出纳：
公开日期：
2023-12-22
银行存款收支明细公布表
单位名称：富袋村
银行名称：生活污水处理资金
2023年11月
单位：元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
11月1日
上期结转
212,653.34
合计：
0.00
0.00
单位负责人：
监事会：
出纳：
公开日期：
2023-12-22
资产负债表
会计期间：2023年11月
单位名称：富袋村
村会01表
单位：元
资产
行次
年初数
期末数
负债及所有者权益
行次
年初数
期末数
流动资产：
1
流动负债：
货币资金
2
4,938,388.21
3,578,816.24
短期借款
35
100,000.00
0.00
其中：现金
4,503.15
7,304.79
应付款项
36
-504,848.74
21,930.71
银行存款
4,933,885.06
3,571,511.45
应付工资
37
短期投资
3
应付福利费
38
0.00
-776,172.44
应收款项
4
-1,157,600.00
0.00
存货
8
流动负债合计
41
-404,848.74
-754,241.73
流动资产合计
9
3,780,788.21
3,578,816.24
长期负债：
农业资产：
10
长期借款及应付款
42
牲畜（禽）资产
11
林木资产
12
长期负债合计
44
农业资产合计
15
其他负债：
长期资产：
一事一议资金
45
长期投资
16
专项应付款
46
长期待摊费用
17
递延收入
47
长期资产合计
18
其他负债合计
48
固定资产：
固定资产原值
19
8,522,464.34
8,551,714.34
减：累计折旧
20
负债合计
49
-404,848.74
-754,241.73
固定资产净值
21
8,522,464.34
8,551,714.34
固定资产清理
22
105,800.00
105,800.00
在建工程
23
所有者权益：
固定资产合计
26
8,628,264.34
8,657,514.34
资本
50
公积公益金
51
12,913,355.01
12,989,227.58
无形资产：
未分配收益
52
-99,453.72
1,344.73
无形资产
30
所有者权益合计
53
12,813,901.29
12,990,572.31
无形资产累计摊销
31
资产总计
32
12,409,052.55
12,236,330.58
负债及所有者权益总计
56
12,409,052.55
12,236,330.58
单位负责人：
会计：
监委会（监事会）：