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仙步村2023年9月财务公开
发布时间：2023-09-30 16:40:05
|
科目余额表
|
|
会计期间：2023年9月
|
|
单位名称：仙步村
|
|
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|
科目代码
|
科目名称
|
期初余额
|
本期合计
|
本年累计
|
本期余额
|
|
借方
|
贷方
|
借方
|
贷方
|
借方
|
贷方
|
借方
|
贷方
|
|
101
|
现金
|
869.17
|
|
32,000.00
|
31,343.25
|
605,883.00
|
606,105.36
|
1,525.92
|
|
|
102
|
银行存款
|
1,026,119.66
|
|
1,885,562.34
|
838,100.00
|
2,425,879.21
|
1,409,261.47
|
2,073,582.00
|
|
|
102001
|
基本户
|
421,385.64
|
|
885,056.47
|
838,100.00
|
1,424,351.33
|
1,323,908.30
|
468,342.11
|
|
|
102001001
|
农村信用社-仙步公社
|
421,385.64
|
|
885,056.47
|
838,100.00
|
1,424,351.33
|
1,323,908.30
|
468,342.11
|
|
|
102004
|
其他户
|
604,734.02
|
|
1,000,505.87
|
|
1,001,527.88
|
85,353.17
|
1,605,239.89
|
|
|
102004001
|
生活污水处理设施建设资金
|
604,734.02
|
|
1,000,505.87
|
|
1,001,527.88
|
85,353.17
|
1,605,239.89
|
|
|
112
|
应收款
|
113,727.50
|
|
|
|
|
|
113,727.50
|
|
|
112003
|
暂付款
|
62,000.00
|
|
|
|
|
|
62,000.00
|
|
|
112004
|
其他应收款
|
51,727.50
|
|
|
|
|
|
51,727.50
|
|
|
151
|
固定资产
|
5,901,670.12
|
|
|
|
8,500.00
|
|
5,901,670.12
|
|
|
151002
|
管理用
|
392,645.95
|
|
|
|
8,500.00
|
|
392,645.95
|
|
|
151002001
|
房屋及建筑物
|
259,934.95
|
|
|
|
|
|
259,934.95
|
|
|
151002002
|
办公设备
|
20,300.00
|
|
|
|
8,500.00
|
|
20,300.00
|
|
|
151002003
|
通讯设备
|
98,730.00
|
|
|
|
|
|
98,730.00
|
|
|
151002004
|
其他
|
13,681.00
|
|
|
|
|
|
13,681.00
|
|
|
151003
|
公益用
|
5,509,024.17
|
|
|
|
|
|
5,509,024.17
|
|
|
154
|
在建工程
|
5,499,361.98
|
|
|
|
|
|
5,499,361.98
|
|
|
154002
|
管理用
|
4,002,273.88
|
|
|
|
|
|
4,002,273.88
|
|
|
154003
|
公益用
|
1,497,088.10
|
|
|
|
|
|
1,497,088.10
|
|
|
201
|
短期借款
|
|
50,000.00
|
|
|
|
|
|
50,000.00
|
|
201002
|
单位借款
|
|
50,000.00
|
|
|
|
|
|
50,000.00
|
|
202
|
应付款
|
|
2,247,198.30
|
804,800.00
|
1,884,800.00
|
905,613.17
|
1,972,824.00
|
|
3,327,198.30
|
|
202003
|
暂收款
|
|
77,000.00
|
804,800.00
|
1,884,800.00
|
812,780.00
|
1,892,780.00
|
|
1,157,000.00
|
|
202004
|
其他应付款
|
|
2,170,198.30
|
|
|
92,833.17
|
80,044.00
|
|
2,170,198.30
|
|
202004002
|
其他
|
|
1,420,597.50
|
|
|
|
|
|
1,420,597.50
|
|
202004003
|
党组织服务群众专项经费
|
|
30,000.00
|
|
|
|
|
|
30,000.00
|
|
202004004
|
村办公经费
|
|
62,000.00
|
|
|
|
|
|
62,000.00
|
|
202004005
|
精神障碍补助
|
|
|
|
|
7,480.00
|
7,480.00
|
|
|
|
202004006
|
生活污水设施处理资金
|
|
574,671.76
|
|
|
72,353.17
|
|
|
574,671.76
|
|
202004008
|
2022年乡村振兴
|
|
10,365.04
|
|
|
13,000.00
|
|
|
10,365.04
|
|
202004009
|
2023年乡村振兴
|
|
72,564.00
|
|
|
|
72,564.00
|
|
72,564.00
|
|
212
|
应付福利费
|
|
-239,700.37
|
12,100.00
|
|
251,800.37
|
|
|
-251,800.37
|
|
212007
|
计划生育
|
|
-400.00
|
|
|
400.00
|
|
|
-400.00
|
|
212011
|
治安
|
|
-32,000.00
|
4,000.00
|
|
36,000.00
|
|
|
-36,000.00
|
|
212012
|
征兵民兵
|
|
-1,475.00
|
|
|
1,475.00
|
|
|
-1,475.00
|
|
212013
|
环境卫生
|
|
-147,486.00
|
8,100.00
|
|
155,586.00
|
|
|
-155,586.00
|
|
212019
|
公共设施维护
|
|
-45,041.15
|
|
|
45,041.15
|
|
|
-45,041.15
|
|
212025
|
慰问金
|
|
-1,400.00
|
|
|
1,400.00
|
|
|
-1,400.00
|
|
212029
|
其他福利费支出
|
|
-11,898.22
|
|
|
11,898.22
|
|
|
-11,898.22
|
|
311
|
公积公益金
|
|
10,309,568.93
|
2,454.25
|
|
44,369.99
|
96,500.00
|
|
10,307,114.68
|
|
311001
|
土地基金
|
|
802,209.00
|
|
|
|
|
|
802,209.00
|
|
311001004
|
其他来源
|
|
802,209.00
|
|
|
|
|
|
802,209.00
|
|
311002
|
公积金
|
|
9,507,359.93
|
2,454.25
|
|
44,369.99
|
96,500.00
|
|
9,504,905.68
|
|
311002005
|
土地基金转入
|
|
9,374,041.87
|
|
|
|
8,500.00
|
|
9,374,041.87
|
|
311002006
|
其他来源
|
|
133,318.06
|
2,454.25
|
|
44,369.99
|
88,000.00
|
|
130,863.81
|
|
311002006001
|
村办公经费
|
|
30,707.02
|
2,454.25
|
|
6,569.99
|
52,000.00
|
|
28,252.77
|
|
311002006002
|
党群服务群众专项经费
|
|
102,611.04
|
|
|
37,800.00
|
36,000.00
|
|
102,611.04
|
|
511
|
发包及上交收入
|
|
234,773.00
|
|
|
|
234,773.00
|
|
234,773.00
|
|
511001
|
承包金
|
|
234,773.00
|
|
|
|
234,773.00
|
|
234,773.00
|
|
511001001
|
土地承包金
|
|
184,020.00
|
|
|
|
184,020.00
|
|
184,020.00
|
|
511001002
|
鱼塘承包金
|
|
1,073.00
|
|
|
|
1,073.00
|
|
1,073.00
|
|
511001003
|
果园承包金
|
|
13,000.00
|
|
|
|
13,000.00
|
|
13,000.00
|
|
511001006
|
其他承包金
|
|
36,680.00
|
|
|
|
36,680.00
|
|
36,680.00
|
|
522
|
补助收入
|
|
52,285.50
|
|
|
|
52,285.50
|
|
52,285.50
|
|
522004
|
镇级财政补助
|
|
52,285.50
|
|
|
|
52,285.50
|
|
52,285.50
|
|
531
|
其他收入
|
|
78,434.37
|
|
762.34
|
|
79,196.71
|
|
79,196.71
|
|
531001
|
存款利息收入
|
|
1,484.37
|
|
762.34
|
|
2,246.71
|
|
2,246.71
|
|
531006
|
其他
|
|
76,950.00
|
|
|
|
76,950.00
|
|
76,950.00
|
|
541
|
管理费用
|
188,793.30
|
|
18,089.00
|
|
206,882.30
|
|
206,882.30
|
|
|
541001
|
干部报酬
|
33,600.00
|
|
8,400.00
|
|
42,000.00
|
|
42,000.00
|
|
|
541002
|
其他管理及固定人员报酬
|
141,640.00
|
|
9,500.00
|
|
151,140.00
|
|
151,140.00
|
|
|
541004
|
办公费
|
2,297.80
|
|
|
|
2,297.80
|
|
2,297.80
|
|
|
541005
|
水电费
|
3,632.69
|
|
|
|
3,632.69
|
|
3,632.69
|
|
|
541010
|
误工补贴
|
5,250.00
|
|
|
|
5,250.00
|
|
5,250.00
|
|
|
541015
|
邮电通讯费
|
1,112.81
|
|
189.00
|
|
1,301.81
|
|
1,301.81
|
|
|
541018
|
其他费用
|
1,260.00
|
|
|
|
1,260.00
|
|
1,260.00
|
|
|
551
|
其他支出
|
2,018.00
|
|
|
|
2,018.00
|
|
2,018.00
|
|
|
551001
|
利息支出
|
2.00
|
|
|
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
551008
|
其他
|
2,016.00
|
|
|
|
2,016.00
|
|
2,016.00
|
|
|
合计
|
|
12,732,559.73
|
12,732,559.73
|
2,755,005.59
|
2,755,005.59
|
4,450,946.04
|
4,450,946.04
|
13,798,767.82
|
13,798,767.82
|
|
收入支出情况公布表
|
|
|
|
|
|
|
村会03表
|
|
2023年09月
|
|
单位名称：仙步村
|
|
|
单位：元
|
|
收入项目
|
本月数
|
累计数
|
支出项目
|
本月数
|
累计数
|
|
1、经营收入
|
|
|
1、经营支出
|
|
|
|
其中：销售收入
|
|
|
其中：销售成本
|
|
|
|
出租收入
|
|
|
出租成本
|
|
|
|
劳务收入
|
|
|
提供劳务成本
|
|
|
|
其他收入
|
|
|
其他经营成本
|
|
|
|
2、发包及上交收入
|
|
234,773.00
|
2、管理费用
|
18,089.00
|
206,882.30
|
|
其中：土地承包金
|
|
184,020.00
|
其中：干部报酬
|
8,400.00
|
42,000.00
|
|
鱼塘承包金
|
|
1,073.00
|
其他管理及固定人员报酬
|
9,500.00
|
151,140.00
|
|
果园承包金
|
|
13,000.00
|
临时工报酬
|
|
|
|
林场承包金
|
|
|
办公费
|
|
2,297.80
|
|
山林承包金
|
|
|
水电费
|
|
3,632.69
|
|
其他承包金
|
|
36,680.00
|
书报费
|
|
|
|
企业上交利润
|
|
|
折旧费
|
|
|
|
3、补助收入
|
|
52,285.50
|
修缮费
|
|
|
|
其中：中央及省级财政补助
|
|
|
民主理财费用
|
|
|
|
市级财政补助
|
|
|
误工补贴
|
|
5,250.00
|
|
县级财政补助
|
|
|
差旅费
|
|
|
|
镇级财政补助
|
|
52,285.50
|
会议费
|
|
|
|
其他部门补助
|
|
|
培训费
|
|
|
|
4、其他收入
|
762.34
|
79,196.71
|
业务接待费
|
|
|
|
其中：利息收入
|
762.34
|
2,246.71
|
邮电通讯费
|
189.00
|
1,301.81
|
|
固定资产盘盈收入
|
|
|
机动车辆费
|
|
|
|
库存物资盘盈收入
|
|
|
无形资产摊销
|
|
|
|
农业资产盘盈收入
|
|
|
其他费用
|
|
1,260.00
|
|
违约金收入
|
|
|
3、其他支出
|
|
2,018.00
|
|
其他收入
|
|
76,950.00
|
其中：利息支出
|
|
2.00
|
|
5、投资收益
|
|
|
固定资产盘亏和损失
|
|
|
|
其中：股利利润
|
|
|
库存物资盘亏和损失
|
|
|
|
债券利息
|
|
|
农业资产死亡毁损支出
|
|
|
|
其他投资收益
|
|
|
防汛金支出
|
|
|
|
投资损失
|
|
|
违约金支出
|
|
|
|
|
|
|
无法收回的应收款项
|
|
|
|
|
|
|
其他
|
|
2,016.00
|
|
合计
|
762.34
|
366,255.21
|
合计
|
18,089.00
|
208,900.30
|
|
现金收支明细公布表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：仙步村
|
2023年09月
|
|
|
单位：元
|
|
编号
|
日期
|
摘要
|
经手人
|
收入
|
支出
|
结余
|
|
1
|
9月1日
|
上期结转
|
|
|
|
869.17
|
|
2
|
9月30日
|
存现
|
陈华裕
|
32,000.00
|
|
32,869.17
|
|
3
|
9月30日
|
应付福利费-环境卫生
|
陈华裕
|
|
8,100.00
|
24,769.17
|
|
4
|
9月30日
|
管理费用-干部报酬
|
陈华裕
|
|
8,400.00
|
16,369.17
|
|
5
|
9月30日
|
应付福利费-治安
|
陈华裕
|
|
4,000.00
|
12,369.17
|
|
6
|
9月30日
|
管理费用-其他管理及固定人员报酬
|
陈华裕
|
|
9,500.00
|
2,869.17
|
|
7
|
9月30日
|
管理费用-邮电通讯费
|
陈华裕
|
|
189.00
|
2,680.17
|
|
8
|
9月30日
|
公积公益金--办公经费
|
陈华裕
|
|
1,154.25
|
1,525.92
|
|
|
|
合计：
|
|
32,000.00
|
31,343.25
|
|
|
银行存款收支明细公布表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：仙步村
|
|
|
|
|
银行名称：农村信用社-仙步公社
|
2023年09月
|
单位：元
|
|
编号
|
日期
|
摘要
|
经手人
|
收入
|
支出
|
结余
|
|
1
|
9月1日
|
上期结转
|
|
|
|
421,385.64
|
|
2
|
9月30日
|
存现
|
陈华裕
|
|
32,000.00
|
389,385.64
|
|
3
|
9月30日
|
应付款-暂收
|
陈华裕
|
80,000.00
|
|
469,385.64
|
|
4
|
9月30日
|
其他收入--利息收入
|
陈华裕
|
256.47
|
|
469,642.11
|
|
5
|
9月30日
|
应付款-暂收
|
陈华裕
|
804,800.00
|
|
1,274,442.11
|
|
6
|
9月30日
|
公积公益金--办公经费
|
陈华裕
|
|
1,300.00
|
1,273,142.11
|
|
7
|
9月30日
|
应付款-暂收
|
陈华裕
|
|
804,800.00
|
468,342.11
|
|
|
|
合计：
|
|
885,056.47
|
838,100.00
|
|
|
银行存款收支明细公布表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：仙步村
|
|
|
|
|
银行名称：生活污水处理设施建设资金
|
2023年09月
|
单位：元
|
|
编号
|
日期
|
摘要
|
经手人
|
收入
|
支出
|
结余
|
|
1
|
9月1日
|
上期结转
|
|
|
|
604,734.02
|
|
2
|
9月30日
|
其他收入--利息收入
|
陈华裕
|
505.87
|
|
605,239.89
|
|
3
|
9月30日
|
应付款暂收
|
陈华裕
|
1,000,000.00
|
|
1,605,239.89
|
|
|
|
合计：
|
|
1,000,505.87
|
0.00
|
|
|
资产负债表
|
|
|
|
|
会计期间：2023年09月
|
|
|
|
|
单位名称：仙步村
|
|
村会01表
|
单位：元
|
|
资产
|
行次
|
年初数
|
期末数
|
负债及所有者权益
|
行次
|
年初数
|
期末数
|
|
流动资产：
|
1
|
|
|
流动负债：
|
|
|
|
|
货币资金
|
2
|
1,058,712.54
|
2,075,107.92
|
短期借款
|
35
|
50,000.00
|
50,000.00
|
|
其中：现金
|
|
1,748.28
|
1,525.92
|
应付款项
|
36
|
2,259,987.47
|
3,327,198.30
|
|
银行存款
|
|
1,056,964.26
|
2,073,582.00
|
应付工资
|
37
|
|
|
|
短期投资
|
3
|
|
|
应付福利费
|
38
|
0.00
|
-251,800.37
|
|
应收款项
|
4
|
113,727.50
|
113,727.50
|
|
|
|
|
|
存货
|
8
|
|
|
流动负债合计
|
41
|
2,309,987.47
|
3,125,397.93
|
|
流动资产合计
|
9
|
1,172,440.04
|
2,188,835.42
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
长期负债：
|
|
|
|
|
农业资产：
|
10
|
|
|
长期借款及应付款
|
42
|
|
|
|
牲畜（禽）资产
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
林木资产
|
12
|
|
|
长期负债合计
|
44
|
|
|
|
农业资产合计
|
15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他负债：
|
|
|
|
|
长期资产：
|
|
|
|
一事一议资金
|
45
|
|
|
|
长期投资
|
16
|
|
|
专项应付款
|
46
|
|
|
|
长期待摊费用
|
17
|
|
|
递延收入
|
47
|
|
|
|
长期资产合计
|
18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他负债合计
|
48
|
|
|
|
固定资产：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
固定资产原值
|
19
|
5,893,170.12
|
5,901,670.12
|
|
|
|
|
|
减：累计折旧
|
20
|
|
|
负债合计
|
49
|
2,309,987.47
|
3,125,397.93
|
|
固定资产净值
|
21
|
5,893,170.12
|
5,901,670.12
|
|
|
|
|
|
固定资产清理
|
22
|
|
|
|
|
|
|
|
在建工程
|
23
|
5,499,361.98
|
5,499,361.98
|
所有者权益：
|
|
|
|
|
固定资产合计
|
26
|
11,392,532.10
|
11,401,032.10
|
资本
|
50
|
|
|
|
|
|
|
|
公积公益金
|
51
|
10,254,984.67
|
10,307,114.68
|
|
无形资产：
|
|
|
|
未分配收益
|
52
|
0.00
|
157,354.91
|
|
无形资产
|
30
|
|
|
所有者权益合计
|
53
|
10,254,984.67
|
10,464,469.59
|
|
无形资产累计摊销
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
资产总计
|
32
|
12,564,972.14
|
13,589,867.52
|
负债及所有者权益总计
|
56
|
12,564,972.14
|
13,589,867.52
|
