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马厝宅村2023年10月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2023-10-01 11:52:39
现金银行存款明细公布表  
2023年10月
单位名称：马厝宅村 单位：元
2023年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
10 1 上期结转 1,653.78 4,042,338.14
10 31 现收 001 市财政拨干部生活补贴 19,200.00 20,853.78 4,042,338.14
10 31 现收 002 医保款 541,500.00 562,353.78 4,042,338.14
10 31 现收 003 筹环卫款 1,440.00 563,793.78 4,042,338.14
10 31 现付 001 环卫款存入 1,440.00 562,353.78 1,440.00 4,043,778.14
10 31 银收 001 东莞市捐赠款 562,353.78 8,055.00 4,051,833.14
10 31 银付 001 印鉴维护 562,353.78 50.00 4,051,783.14
10 31 银付 002 购买农具 562,353.78 8,055.00 4,043,728.14
10 31 银付 003 提现金 37,000.00 599,353.78 37,000.00 4,006,728.14
10 31 银付 004 退还工程投标保证金 599,353.78 60,000.00 3,946,728.14
10 31 现付 002 创文创卫开支 12,640.00 586,713.78 3,946,728.14
10 31 现付 003 公共设施维护 3,440.00 583,273.78 3,946,728.14
10 31 现付 004 医保款 541,500.00 41,773.78 3,946,728.14
10 31 现付 005 干部报酬 31,400.00 10,373.78 3,946,728.14
10 31 现付 006 通信服务费 915.00 9,458.78 3,946,728.14
10 31 现付 007 电费 2,560.01 6,898.77 3,946,728.14
10 31 现付 008 其他管理费用 3,200.00 3,698.77 3,946,728.14
10 31 现付 009 办公费用 1,328.10 2,370.67 3,946,728.14
10 31 本期合计 599,140.00 598,423.11 9,495.00 105,105.00
10 31 本年累计 1,231,530.00 1,230,709.29 2,589,798.96 2,395,225.00
单位负责人：林汉文 出纳员： 张悦斌 会计员： 蔡育琴 村（居）务公开监督（理财）小组：
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