马厝宅村2023年9月份 资产负债表
发布时间：2023-09-20 11:51:09
| 资产负债表 | ||||||||
| 会计期间：2023年9月 | ||||||||
| 单位名称：马厝宅村 | 村会01表 | 单位：元 | ||||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 | |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | 28 | |||||
| 货币资金 | 2 | 3,753,704.14 | 4,043,991.92 | 短期借款 | 29 | 550,000.00 | 550,000.00 | |
| 其中：现金 | 3 | 1,549.96 | 1,653.78 | 应付款项 | 30 | 13,328,490.83 | 13,383,110.83 | |
| 银行存款 | 4 | 3,752,154.18 | 4,042,338.14 | 应付工资 | 31 | |||
| 短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | 0.00 | -281,908.00 | |||
| 应收款项 | 6 | 9,899,012.07 | 9,899,012.07 | |||||
| 存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | 13,878,490.83 | 13,651,202.83 | |||
| 流动资产合计 | 8 | 13,652,716.21 | 13,943,003.99 | | ||||
| | 长期负债： | 34 | | |||||
| 农业资产： | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | |||||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | | ||||||
| 林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | |||||
| 农业资产合计 | 12 | | | |||||
| | 其他负债： | 37 | | | ||||
| 长期资产： | 13 | 一事一议资金 | 38 | |||||
| 长期投资 | 14 | 103,000.00 | 113,000.00 | 专项应付款 | 39 | 1,393,670.00 | 3,482,420.00 | |
| 长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | |||||
| 长期资产合计 | 16 | 103,000.00 | 113,000.00 | |||||
| 其他负债合计 | 41 | 1,393,670.00 | 3,482,420.00 | |||||
| 固定资产： | 17 | |||||||
| 固定资产原值 | 18 | 4,135,505.20 | 4,148,005.20 | | ||||
| 减：累计折旧 | 19 | 负债合计 | 42 | 15,272,160.83 | 17,133,622.83 | |||
| 固定资产净值 | 20 | 4,135,505.20 | 4,148,005.20 | |||||
| 固定资产清理 | 21 | |||||||
| 在建工程 | 22 | 3,038,860.00 | 4,665,378.00 | 所有者权益： | 43 | |||
| 固定资产合计 | 23 | 7,174,365.20 | 8,813,383.20 | 资本 | 44 | |||
| 公积公益金 | 45 | 5,657,920.58 | 5,696,600.58 | |||||
| 无形资产： | 24 | 未分配收益 | 46 | 0.00 | 39,163.78 | |||
| 无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | 5,657,920.58 | 5,735,764.36 | |||
| 无形资产累计摊销 | 26 | |||||||
| 资产总计 | 27 | 20,930,081.41 | 22,869,387.19 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 20,930,081.41 | 22,869,387.19 | |
| 单位负责人：林汉文 | 制表人：蔡育琴 | 会计：蔡育琴 | 监委会（监事会）： | |||||
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