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马厝宅村2023年9月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2023-09-20 11:50:43
现金银行存款明细公布表  
2023年9月
单位名称：马厝宅村 单位：元
2023年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
9 1 上期结转 1,993.30 4,021,196.12
9 30 现收 001 市财政拨干部生活补贴 19,200.00 21,193.30 4,021,196.12
9 30 现收 002 筹环卫款 1,450.00 22,643.30 4,021,196.12
9 30 银收 001 利息收入 22,643.30 937.69 4,022,133.81
9 30 银收 002 工程招标保证金 22,643.30 60,000.00 4,082,133.81
9 30 现付 001 环卫款存入 1,450.00 21,193.30 1,450.00 4,083,583.81
9 30 银收 003 利息收入 21,193.30 1,594.12 4,085,177.93
9 30 银收 004 利息收入 21,193.30 0.21 4,085,178.14
9 30 银付 001 马厝宅村停车场建设工程预算审核费 21,193.30 1,600.00 4,083,578.14
9 30 银付 002 马厝宅村道路及相关配套建设工程预算审核费 21,193.30 3,240.00 4,080,338.14
9 30 银付 003 提现金 38,000.00 59,193.30 38,000.00 4,042,338.14
9 30 现付 002 公共设施维护 4,000.00 55,193.30 4,042,338.14
9 30 现付 003 创文创卫开支 13,310.00 41,883.30 4,042,338.14
9 30 现付 004 干部报酬 31,400.00 10,483.30 4,042,338.14
9 30 现付 005 会议费用 1,150.00 9,333.30 4,042,338.14
9 30 现付 006 其他管理费用 2,800.00 6,533.30 4,042,338.14
9 30 现付 007 电费 3,098.52 3,434.78 4,042,338.14
9 30 现付 008 通信服务费 915.00 2,519.78 4,042,338.14
9 30 现付 009 办公费用 866.00 1,653.78 4,042,338.14
9 30 本期合计 58,650.00 58,989.52 63,982.02 42,840.00
9 30 本年累计 632,390.00 632,286.18 2,580,303.96 2,290,120.00
单位负责人：林汉文 出纳员： 张悦斌 会计员： 蔡育琴 村（居）务公开监督（理财）小组：
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