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社前村2023年6月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2023-07-27 11:46:19
现金银行存款明细公布表
2023年6月
单位名称：社前村 单位：元
2023年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
6 1 上期结转 574.15 665,164.39
6 30 现收 001 水费 3,795.00 4,369.15 665,164.39
6 30 银收 001 利息收入 4,369.15 381.76 665,546.15
6 30 银收 002 利息收入 4,369.15 18.33 665,564.48
6 30 银付 001 学校教育开支 4,369.15 6,900.00 658,664.48
6 30 银付 002 环卫费 4,369.15 9,500.00 649,164.48
6 30 银付 003 创文开支 4,369.15 5,745.00 643,419.48
6 30 银付 004 提现金 35,000.00 39,369.15 35,000.00 608,419.48
6 30 现付 001 通信服务费 1,456.00 37,913.15 608,419.48
6 30 现付 002 电费 4,520.02 33,393.13 608,419.48
6 30 现付 006 民主理财 200.00 33,193.13 608,419.48
6 30 现付 003 其他管理费用 90.00 33,103.13 608,419.48
6 30 现付 004 保安工资 1,000.00 32,103.13 608,419.48
6 30 现付 005 创文开支 31,980.00 123.13 608,419.48
6 30 本期合计 38,795.00 39,246.02 400.09 57,145.00
6 30 本年累计 194,289.00 195,547.27 232,763.80 406,436.00
单位负责人： 出纳员： 林愈贤 会计员： 周前宏 村（居）务公开监督（理财）小组：
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