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马厝宅村2023年7月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2023-07-24 11:45:28
现金银行存款明细公布表  
2023年7月
单位名称：马厝宅村 单位：元
2023年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
7 1 上期结转 1,298.29 2,550,404.62
7 31 现收 001 市财政拨干部生活补贴 16,700.00 17,998.29 2,550,404.62
7 31 现收 002 市财政拨代办员生活补助 2,500.00 20,498.29 2,550,404.62
7 31 现收 003 接水表工料款 1,000.00 21,498.29 2,550,404.62
7 31 现收 004 筹环卫款 1,430.00 22,928.29 2,550,404.62
7 31 银收 001 精神障碍监护补助款 22,928.29 7,040.00 2,557,444.62
7 31 银收 002 2023年度基本农田保护补助 22,928.29 14,458.50 2,571,903.12
7 31 现付 001 存现金 2,430.00 20,498.29 2,430.00 2,574,333.12
7 31 银收 003 马厝宅村农庄园配套设施提升工程 20,498.29 470,000.00 3,044,333.12
7 31 银收 004 马厝宅村停车场建设工程 20,498.29 500,000.00 3,544,333.12
7 31 银收 005 马厝宅村道路及相关配套建设工程 20,498.29 860,000.00 4,404,333.12
7 31 银付 001 党群服务中心建设工程预算审核费 20,498.29 7,900.00 4,396,433.12
7 31 银付 002 特色农产品电商创业街风貌提升改造工程造价咨询费 20,498.29 4,200.00 4,392,233.12
7 31 银付 003 提现金 41,000.00 61,498.29 41,000.00 4,351,233.12
7 31 银付 004 党群服务中心建设工程 61,498.29 61,000.00 4,290,233.12
7 31 银付 005 宣传牌制作 61,498.29 21,827.00 4,268,406.12
7 31 银付 006 政策性住房保险 61,498.29 400.00 4,268,006.12
7 31 现付 002 精神障碍监护补助款 7,040.00 54,458.29 4,268,006.12
7 31 现付 003 创文创卫开支 12,640.00 41,818.29 4,268,006.12
7 31 现付 004 公共设施维护 2,960.00 38,858.29 4,268,006.12
7 31 现付 005 干部报酬 31,400.00 7,458.29 4,268,006.12
7 31 现付 006 水电费用 2,506.43 4,951.86 4,268,006.12
7 31 现付 007 办公用品 858.00 4,093.86 4,268,006.12
7 31 现付 008 通信服务费 1,727.00 2,366.86 4,268,006.12
7 31 本期合计 62,630.00 61,561.43 1,853,928.50 136,327.00
7 31 本年累计 516,080.00 515,263.10 2,514,861.94 1,999,010.00
单位负责人：林汉文 出纳员： 张悦斌 会计员： 蔡育琴 村（居）务公开监督（理财）小组：
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