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社前村2023年6月份 科目余额表
发布时间：2023-07-27 11:45:24
科目余额表  
会计期间：2023年6月
单位名称：社前村
科目代码 科目名称 期初余额 本期合计 本年累计 本期余额
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
101 现金 574.15 38,795.00 39,246.02 194,289.00 195,547.27 123.13
102 银行存款 665,164.39 400.09 57,145.00 234,763.80 408,436.00 608,419.48
102001   基本户 665,164.39 400.09 57,145.00 234,763.80 408,436.00 608,419.48
102001001     信用社269活期 660,489.08 381.76 57,145.00 232,662.45 300,336.00 603,725.84
102001003     汇成银行 4,675.31 18.33 2,101.35 108,100.00 4,693.64
112 应收款 10,144,989.40 10,144,989.40
112001   征地补偿款 9,737,166.50 9,737,166.50
112001001     林初生厝地款 900.00 900.00
112001002     林炳元 700.00 700.00
112001003     大坝英歌山征地款 4,290,705.00 4,290,705.00
112001004     赔青款 7,180.00 7,180.00
112001005     墓地款 1,250.00 1,250.00
112001006     征地款 118,100.00 118,100.00
112001007     汕湛高速征地及青苗补偿款 3,733,979.00 3,733,979.00
112001008     汕湛高速附着物补偿款 1,584,352.50 1,584,352.50
112002   应收承包款 3,847.00 3,847.00
112002001     林应俊承包款 1,700.00 1,700.00
112002002     林锡宏承包款 770.00 770.00
112002003     林少仁租地款 323.00 323.00
112002006     林运智 1,054.00 1,054.00
112004   其他应收款 403,975.90 403,975.90
112004001     深圳砖厂 8,358.90 8,358.90
112004002     社会抚养费 395,617.00 395,617.00
141 长期投资 10,000.00 10,000.00
141004   投资合作项目 10,000.00 10,000.00
141004001     宁市富村商贸有限公司 10,000.00 10,000.00
151 固定资产 10,798,059.85 10,798,059.85
151002   管理用 816,650.80 816,650.80
151002001     房屋及建筑物 330,930.20 330,930.20
151002001001       综合楼 5,000.00 5,000.00
151002001002       新办公楼 325,930.20 325,930.20
151002002     办公设备 485,720.60 485,720.60
151002002001       办公设施 94,530.00 94,530.00
151002002002       电器 42,608.20 42,608.20
151002002003       电器摩托 5,677.00 5,677.00
151002002004       治安监控系统 302,235.00 302,235.00
151002002005       理光一体机 2,020.00 2,020.00
151002002006       如意沙发 10,000.00 10,000.00
151002002007       办公设施1批 6,090.00 6,090.00
151002002008       东芝电视1台 2,000.00 2,000.00
151002002009       长虹27寸电视机1台 800.00 800.00
151002002010       电脑及打印机各1套 7,080.00 7,080.00
151002002011       格力空调1套 6,700.00 6,700.00
151002002012       兄弟打印机1台 2,280.00 2,280.00
151002002013       空调1台 3,699.40 3,699.40
151002002014       联想台式电脑1台 1.00 1.00
151003   公益用 9,981,409.05 9,981,409.05
151003001     加工厂 3,000.00 3,000.00
151003002     社前秀忠学校 3,032,148.00 3,032,148.00
151003003     村道 5,918,427.38 5,918,427.38
151003004     乡门 100,000.00 100,000.00
151003005     斗底水闸 20,000.00 20,000.00
151003006     球场 50,000.00 50,000.00
151003007     农家书屋 20,000.00 20,000.00
151003008     全村水龙管道设备 350,000.00 350,000.00
151003009     西洋水闸 20,172.00 20,172.00
151003010     寨内地埕 2,000.00 2,000.00
151003011     竹围地埕 2,000.00 2,000.00
151003012     猪舍 3,000.00 3,000.00
151003013     垃圾车一台 1,436.00 1,436.00
151003014     卫生站 277,093.17 277,093.17
151003015     公厕 182,132.50 182,132.50
154 在建工程 447,540.00 106,100.00 447,540.00
154003   公益用 447,540.00 106,100.00 447,540.00
154003011     社前村人行步道改造工程 447,540.00 106,100.00 447,540.00
201 短期借款 746,000.00 15,000.00 746,000.00
201003   个人借款 746,000.00 15,000.00 746,000.00
201003001     向林愈贤借款 623,000.00 623,000.00
201003002     向林作欣借款 123,000.00 15,000.00 123,000.00
202 应付款 6,043,934.60 6,900.00 6,900.00 6,043,934.60
202001   征地补偿款 5,632,159.60 5,632,159.60
202001002     汕湛高速征地及青苗补偿款 4,261,645.50 4,261,645.50
202001003     汕湛高速附着物补偿款 1,370,514.10 1,370,514.10
202004   其他应付款 411,775.00 6,900.00 6,900.00 411,775.00
202004001     林成义 13,400.00 13,400.00
202004002     林楚生 4,500.00 4,500.00
202004003     林运国 30,600.00 30,600.00
202004004     林义书 24,900.00 24,900.00
202004005     林木华 60,300.00 60,300.00
202004006     林应合 21,000.00 21,000.00
202004007     林少猛 12,600.00 12,600.00
202004008     林少春 12,600.00 12,600.00
202004009     林少仕 22,500.00 22,500.00
202004010     林棪母 20,100.00 20,100.00
202004011     林炎荣 46,200.00 46,200.00
202004012     周建龙 18,600.00 18,600.00
202004013     赖赛娇 4,000.00 4,000.00
202004014     教育基金 111,000.00 111,000.00
202004016     精神障碍补助 6,900.00 6,900.00
202004017     雨污分流 9,475.00 9,475.00
212 应付福利费 -187,161.00 55,125.00 242,286.00 -242,286.00
212011   治安 -6,800.00 1,000.00 7,800.00 -7,800.00
212013   环境卫生 -38,000.00 9,500.00 47,500.00 -47,500.00
212015   教育及学校幼儿园补助 -3,180.00 6,900.00 10,080.00 -10,080.00
212019   公共设施维护 -11,667.00 11,667.00 -11,667.00
212023   创文创卫费用 -101,597.00 37,725.00 139,322.00 -139,322.00
212025   慰问金 -7,500.00 7,500.00 -7,500.00
212029   其他福利费支出 -18,417.00 18,417.00 -18,417.00
212029001     其他福利费支出 -4,800.00 4,800.00 -4,800.00
212029002     农田基础设施 -13,617.00 13,617.00 -13,617.00
241 专项应付款 484,020.20 6,000.00 36,000.00 484,020.20
241001   党组织服务群众专项经费 34,020.20 6,000.00 36,000.00 34,020.20
241002   普宁市大坝镇社前村人行步道改造工程 450,000.00 450,000.00
311 公积公益金 14,849,007.53 14,849,007.53
311001   土地基金 9,308,189.93 9,308,189.93
311001001     土地基金 9,308,189.93 9,308,189.93
311001001001       本村 3,364,689.93 3,364,689.93
311001001002       大坝英歌山征地款 5,943,500.00 5,943,500.00
311002   公积金 2,564,066.55 2,564,066.55
311002010     公积金 475,787.02 475,787.02
311002011     固定基金 2,088,279.53 2,088,279.53
311002011001       综合楼 1,842,216.23 1,842,216.23
311002011002       老校舍 5,000.00 5,000.00
311002011003       老加工厂 3,000.00 3,000.00
311002011004       新办公楼 207,189.20 207,189.20
311002011005       办公设施 24,550.00 24,550.00
311002011006       电器 6,324.10 6,324.10
311003   公益金 2,976,751.05 2,976,751.05
311003002     接受捐赠 2,935,360.00 2,935,360.00
311003006     其他 30,500.00 30,500.00
311003009     公益金 10,891.05 10,891.05
522 补助收入 93,000.00 93,000.00 93,000.00
522004   镇级财政补助 93,000.00 93,000.00 93,000.00
531 其他收入 100,057.71 4,195.09 104,252.80 104,252.80
531001   存款利息收入 487.48 400.09 887.57 887.57
531006   其他 99,570.23 3,795.00 103,365.23 103,365.23
531006001     自来水 3,594.00 3,795.00 7,389.00 7,389.00
531006002     其他 45,993.23 45,993.23 45,993.23
531006003     租赁收入 49,983.00 49,983.00 49,983.00
541 管理费用 62,531.25 6,266.02 68,797.27 68,797.27
541001   干部报酬 4,620.00 4,620.00 4,620.00
541002   其他管理及固定人员报酬 9,600.00 9,600.00 9,600.00
541004   办公费 360.00 360.00 360.00
541005   水电费 11,726.25 4,520.02 16,246.27 16,246.27
541009   民主理财费用 1,000.00 200.00 1,200.00 1,200.00
541012   会议费 9,150.00 9,150.00 9,150.00
541015   邮电通讯费 7,195.00 1,456.00 8,651.00 8,651.00
541018   其他费用 18,880.00 90.00 18,970.00 18,970.00
合计 22,128,859.04 22,128,859.04 100,586.11 100,586.11 859,136.07 859,136.07 22,077,929.13 22,077,929.13
 单位负责人：  制表人：周前宏 打印日期： 2023-07-23
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