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马厝宅村2023年6月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2023-06-22 11:42:47
现金银行存款明细公布表  
2023年6月
单位名称：马厝宅村 单位：元
2023年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
6 1 上期结转 1,076.48 2,628,812.21
6 30 现收 001 市财政拨干部生活补贴 16,700.00 17,776.48 2,628,812.21
6 30 现收 002 筹环卫款 1,450.00 19,226.48 2,628,812.21
6 30 银收 001 利息收入 19,226.48 913.95 2,629,726.16
6 30 银收 002 利息收入 19,226.48 0.26 2,629,726.42
6 30 银收 003 党群服务中心修缮补助经费 19,226.48 40,000.00 2,669,726.42
6 30 银收 004 乡村振兴示范村工作经费 19,226.48 30,000.00 2,699,726.42
6 30 银收 005 利息收入 19,226.48 942.20 2,700,668.62
6 30 现付 001 环卫款存入 1,450.00 17,776.48 1,450.00 2,702,118.62
6 30 银付 001 荒地复耕 17,776.48 9,600.00 2,692,518.62
6 30 银付 002 人大联络站配套 17,776.48 9,200.00 2,683,318.62
6 30 银付 003 特色农产品电商创业街风貌提升改造工程配套设施采购项目监理费 17,776.48 4,580.00 2,678,738.62
6 30 银付 004 提现金 52,000.00 69,776.48 52,000.00 2,626,738.62
6 30 银付 005 人大联络站建设 69,776.48 20,756.00 2,605,982.62
6 30 银付 006 特色农产品电商创业街风貌提升改造工程配套设施采购项目 69,776.48 55,578.00 2,550,404.62
6 30 现付 002 干部报酬 28,100.00 41,676.48 2,550,404.62
6 30 现付 003 其他管理费用 400.00 41,276.48 2,550,404.62
6 30 现付 004 通信服务费 765.00 40,511.48 2,550,404.62
6 30 现付 005 水电费用 4,483.19 36,028.29 2,550,404.62
6 30 现付 006 文具 500.00 35,528.29 2,550,404.62
6 30 现付 007 文件柜 960.00 34,568.29 2,550,404.62
6 30 现付 008 治安开支 8,400.00 26,168.29 2,550,404.62
6 30 现付 009 公共设施维护 2,600.00 23,568.29 2,550,404.62
6 30 现付 010 撂荒耕地复耕 9,240.00 14,328.29 2,550,404.62
6 30 现付 011 创文开支 12,940.00 1,388.29 2,550,404.62
6 30 现付 012 其他福利费用 90.00 1,298.29 2,550,404.62
6 30 本期合计 70,150.00 69,928.19 73,306.41 151,714.00
6 30 本年累计 453,450.00 453,701.67 660,933.44 1,862,683.00
单位负责人：林汉文 出纳员： 张悦斌 会计员： 蔡育琴 村（居）务公开监督（理财）小组：
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