马厝宅村2023年5月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2023-05-20 11:39:06
| 现金银行存款明细公布表 | |||||||||||
| 2023年5月 | |||||||||||
| 单位名称：马厝宅村 | 单位：元 | ||||||||||
| 2023年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | |||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | ||||
| 5 | 1 | 上期结转 | 2,523.83 | 2,701,362.21 | |||||||
| 5 | 31 | 现收 | 001 | 市财政拨干部生活补贴 | 16,700.00 | 19,223.83 | 2,701,362.21 | ||||
| 5 | 31 | 现收 | 002 | 筹环卫款 | 1,450.00 | 20,673.83 | 2,701,362.21 | ||||
| 5 | 31 | 现收 | 003 | 接水龙工料款 | 1,000.00 | 21,673.83 | 2,701,362.21 | ||||
| 5 | 31 | 银收 | 001 | 党组织服务群众专项经费 | 21,673.83 | 36,000.00 | 2,737,362.21 | ||||
| 5 | 31 | 银收 | 002 | 镇财政拨办公经费 | 21,673.83 | 52,000.00 | 2,789,362.21 | ||||
| 5 | 31 | 现付 | 001 | 存现金 | 2,450.00 | 19,223.83 | 2,450.00 | 2,791,812.21 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 001 | 马厝宅村农田水利设施建设工程监理费 | 19,223.83 | 9,000.00 | 2,782,812.21 | ||||
| 5 | 31 | 银付 | 002 | 提现金 | 39,000.00 | 58,223.83 | 39,000.00 | 2,743,812.21 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 003 | 马厝宅村农田水利设施建设工程 | 58,223.83 | 115,000.00 | 2,628,812.21 | ||||
| 5 | 31 | 现付 | 002 | 创文创卫开支 | 14,180.00 | 44,043.83 | 2,628,812.21 | ||||
| 5 | 31 | 现付 | 003 | 献血营养补助 | 1,000.00 | 43,043.83 | 2,628,812.21 | ||||
| 5 | 31 | 现付 | 004 | 清理水利沟渠 | 2,640.00 | 40,403.83 | 2,628,812.21 | ||||
| 5 | 31 | 现付 | 005 | 公共设施维护 | 4,650.00 | 35,753.83 | 2,628,812.21 | ||||
| 5 | 31 | 现付 | 006 | 干部报酬 | 28,100.00 | 7,653.83 | 2,628,812.21 | ||||
| 5 | 31 | 现付 | 007 | 其他管理费用 | 600.00 | 7,053.83 | 2,628,812.21 | ||||
| 5 | 31 | 现付 | 008 | 通信服务费 | 765.00 | 6,288.83 | 2,628,812.21 | ||||
| 5 | 31 | 现付 | 009 | 水电费用 | 4,266.35 | 2,022.48 | 2,628,812.21 | ||||
| 5 | 31 | 现付 | 010 | 办公费用 | 946.00 | 1,076.48 | 2,628,812.21 | ||||
| 5 | 31 | 本期合计 | 58,150.00 | 59,597.35 | 90,450.00 | 163,000.00 | |||||
| 5 | 31 | 本年累计 | 383,300.00 | 383,773.48 | 587,627.03 | 1,710,969.00 | |||||
| 单位负责人： | 林汉文 | 出纳员： | 张悦斌 | 会计员： | 蔡育琴 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||||