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马厝宅村2023年4月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2023-04-19 11:36:53
现金银行存款明细公布表
2023年4月
单位名称：马厝宅村 单位：元
2023年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
4 1 上期结转 1,940.37 2,930,872.21
4 30 现收 001 接水龙工料款 1,000.00 2,940.37 2,930,872.21
4 30 现收 002 筹环卫款 1,450.00 4,390.37 2,930,872.21
4 30 现收 003 市财政拨干部生活补贴 16,700.00 21,090.37 2,930,872.21
4 30 银收 001 村级活动场所建设经费 21,090.37 250,000.00 3,180,872.21
4 30 银收 002 人大代表联络站建设经费 21,090.37 30,000.00 3,210,872.21
4 30 银收 003 工程招标保证金 21,090.37 30,000.00 3,240,872.21
4 30 现付 001 存现金 2,450.00 18,640.37 2,450.00 3,243,322.21
4 30 银付 001 提现金 39,000.00 57,640.37 39,000.00 3,204,322.21
4 30 银付 002 退还投标保证金 57,640.37 30,000.00 3,174,322.21
4 30 现付 002 民兵开支 200.00 57,440.37 3,174,322.21
4 30 现付 003 创文创卫开支 13,080.00 44,360.37 3,174,322.21
4 30 现付 004 公共设施维护 4,580.00 39,780.37 3,174,322.21
4 30 现付 005 水利沟清理 2,640.00 37,140.37 3,174,322.21
4 30 现付 006 村干部工资 28,100.00 9,040.37 3,174,322.21
4 30 现付 007 其他管理费用 400.00 8,640.37 3,174,322.21
4 30 现付 008 通信服务费 765.00 7,875.37 3,174,322.21
4 30 现付 009 电费 4,361.54 3,513.83 3,174,322.21
4 30 现付 010 办公费用 990.00 2,523.83 3,174,322.21
4 30 银付 003 马厝宅村培育农庄园蔬菜种植产业项目监理费 2,523.83 16,560.00 3,157,762.21
4 30 银付 004 马厝宅村培育农庄园蔬菜种植产业项目 2,523.83 419,400.00 2,738,362.21
4 30 银付 005 健身公园建设工程 2,523.83 37,000.00 2,701,362.21
4 30 本期合计 58,150.00 57,566.54 312,450.00 541,960.00
4 30 本年累计 325,150.00 324,176.13 497,177.03 1,547,969.00
单位负责人：林汉文 出纳员： 张悦斌 会计员： 蔡育琴 村（居）务公开监督（理财）小组：

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