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社前村2023年9月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2023-10-29 10:56:00
现金银行存款明细公布表
2023年9月
单位名称：社前村 单位：元
2023年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
9 1 上期结转 959.18 1,116,275.26
9 30 现收 001 市财政拨干部生活补贴 16,700.00 17,659.18 1,116,275.26
9 30 现收 002 自来水费 3,825.00 21,484.18 1,116,275.26
9 30 银收 001 利息收入 21,484.18 664.98 1,116,940.24
9 30 银收 002 利息收入 21,484.18 3.06 1,116,943.30
9 30 银付 001 环卫费 21,484.18 9,500.00 1,107,443.30
9 30 银付 002 提现金 110,000.00 131,484.18 110,000.00 997,443.30
9 30 银付 003 还林愈贤 131,484.18 590,000.00 407,443.30
9 30 现付 001 还林作欣 60,000.00 71,484.18 407,443.30
9 30 现付 002 干部工资 37,300.00 34,184.18 407,443.30
9 30 现付 003 民主理财 200.00 33,984.18 407,443.30
9 30 现付 004 其他管理费用 3,200.00 30,784.18 407,443.30
9 30 现付 005 办公费用 450.00 30,334.18 407,443.30
9 30 现付 006 通信服务费 2,055.00 28,279.18 407,443.30
9 30 现付 007 电费 2,401.34 25,877.84 407,443.30
9 30 现付 008 治安工资 3,300.00 22,577.84 407,443.30
9 30 现付 009 医保支出 760.00 21,817.84 407,443.30
9 30 现付 010 教师节慰问金 1,800.00 20,017.84 407,443.30
9 30 现付 011 中秋节慰问困难党员 2,100.00 17,917.84 407,443.30
9 30 现付 012 创文开支 16,380.00 1,537.84 407,443.30
9 30 本期合计 130,525.00 129,946.34 668.04 709,500.00
9 30 本年累计 1,090,014.00 1,089,857.56 1,381,077.14 1,755,725.52
单位负责人： 出纳员： 林愈贤 会计员： 周前宏 村（居）务公开监督（理财）小组：
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