经济组织运作

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2023年09月财务公开
发布时间：2023-10-10 10:26:08
科目余额表
会计期间：2023年9月
单位名称：坵塘村坵塘经联社
科目代码 科目名称 期初余额 本期合计 本年累计 本期余额
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
101 现金 353.33 40,000.00 37,395.17 540,200.00 538,725.07 2,958.16
102 银行存款 1,835,809.93 531,229.96 130,077.00 933,613.61 1,543,487.00 2,236,962.89
102001   基本户 555,982.06 30,338.96 130,077.00 430,759.10 1,395,487.00 456,244.02
102001001     普宁市农村信用合作联社坵塘分社 555,982.06 30,338.96 130,077.00 430,759.10 1,395,487.00 456,244.02
102004   其他户 1,279,827.87 500,891.00 502,854.51 148,000.00 1,780,718.87
151 固定资产 12,232,747.96 12,232,747.96
151002   管理用 1,088,678.20 1,088,678.20
151002001     房屋及建筑物 705,013.20 705,013.20
151002002     办公设备 383,665.00 383,665.00
151003   公益用 11,144,069.76 11,144,069.76
201 短期借款 872,000.00 646,000.00 100,000.00 872,000.00
201003   个人借款 872,000.00 646,000.00 100,000.00 872,000.00
202 应付款 1,286,564.38 30,000.00 500,000.00 220,900.00 572,900.00 1,756,564.38
202002   押金 30,000.00 30,000.00 30,000.00
202003   暂收款 15,000.00 30,000.00 220,900.00 42,900.00 -15,000.00
202004   其他应付款 1,241,564.38 500,000.00 500,000.00 1,741,564.38
202004001     其他 500,000.00 500,000.00 500,000.00
202004004     人居环境专项资金 -1,035.62 -1,035.62
202004005     雨污分流 1,242,600.00 1,242,600.00
212 应付福利费 -347,178.00 86,795.00 433,973.00 -433,973.00
212010   困难户补助 -2,800.00 2,800.00 -2,800.00
212011   治安 -21,295.00 21,295.00 -21,295.00
212012   征兵民兵 -1,160.00 1,160.00 -1,160.00
212013   环境卫生 -166,545.00 2,240.00 168,785.00 -168,785.00
212015   教育及学校幼儿园补助 -11,200.00 6,400.00 17,600.00 -17,600.00
212019   公共设施维护 -65,920.00 63,477.00 129,397.00 -129,397.00
212024   森林防火 -10,860.00 10,860.00 -10,860.00
212027   消防 -2,250.00 2,250.00 -2,250.00
212029   其他福利费支出 -65,148.00 14,678.00 79,826.00 -79,826.00
311 公积公益金 12,234,509.19 10,677.17 122,671.07 88,000.00 12,223,832.02
311001   土地基金 3,519,644.05 3,519,644.05
311001004     其他来源 3,519,644.05 3,519,644.05
311002   公积金 8,714,865.14 10,677.17 122,671.07 88,000.00 8,704,187.97
311002002     接受捐赠资产 123,088.00 123,088.00
311002005     土地基金转入 6,240,141.04 6,240,141.04
311002006     其他来源 2,351,636.10 10,677.17 122,671.07 88,000.00 2,340,958.93
311002006001       其他 2,251,752.61 2,251,752.61
311002006002       办公经费 -5,338.51 10,677.17 104,671.07 52,000.00 -16,015.68
311002006003       党组织服务群众专项经费 105,222.00 18,000.00 36,000.00 105,222.00
511 发包及上交收入 28,695.00 28,695.00 28,695.00
511001   承包金 28,695.00 28,695.00 28,695.00
511001001     土地承包金 25,695.00 25,695.00 25,695.00
511001002     鱼塘承包金 3,000.00 3,000.00 3,000.00
522 补助收入 109,958.40 30,000.00 139,958.40 139,958.40
522001   中央及省级财政补助 7,822.40 7,822.40 7,822.40
522002   市级财政补助 101,936.00 101,936.00 101,936.00
522004   镇级财政补助 200.00 30,000.00 30,200.00 30,200.00
531 其他收入 3,030.25 1,229.96 4,260.21 4,260.21
531001   存款利息收入 3,030.25 1,229.96 4,260.21 4,260.21
541 管理费用 118,564.00 118,564.00 118,564.00
541001   干部报酬 90,000.00 90,000.00 90,000.00
541002   其他管理及固定人员报酬 10,500.00 10,500.00 10,500.00
541008   修缮费 11,664.00 11,664.00 11,664.00
541012   会议费 6,400.00 6,400.00 6,400.00
551 其他支出 104.00 104.00 104.00
551008   其他 104.00 104.00 104.00
合计 14,187,579.22 14,187,579.22 698,702.13 698,702.13 3,016,025.68 3,016,025.68 14,591,337.01 14,591,337.01
 单位负责人：  制表人： 打印日期：

2023-11-07

收入支出情况公布表
村会03表
2023年09月
单位名称：坵塘村坵塘经联社 单位：元
收入项目 本月数 累计数 支出项目 本月数 累计数
1、经营收入 1、经营支出
   其中：销售收入    其中：销售成本
         出租收入          出租成本
         劳务收入          提供劳务成本
         其他收入          其他经营成本
2、发包及上交收入 28,695.00 2、管理费用 118,564.00
   其中：土地承包金 25,695.00    其中：干部报酬 90,000.00
         鱼塘承包金 3,000.00      其他管理及固定人员报酬 10,500.00
         果园承包金       临时工报酬
         林场承包金       办公费
         山林承包金       水电费
         其他承包金       书报费
         企业上交利润       折旧费
3、补助收入 30,000.00 139,958.40       修缮费 11,664.00
   其中：中央及省级财政补助 7,822.40       民主理财费用
        市级财政补助 101,936.00       误工补贴
        县级财政补助       差旅费
        镇级财政补助 30,000.00 30,200.00       会议费 6,400.00
        其他部门补助       培训费
4、其他收入 1,229.96 4,260.21       业务接待费
   其中：利息收入 1,229.96 4,260.21       邮电通讯费
      固定资产盘盈收入       机动车辆费
      库存物资盘盈收入       无形资产摊销
      农业资产盘盈收入       其他费用
      违约金收入 3、其他支出 104.00
      其他收入    其中：利息支出
5、投资收益    固定资产盘亏和损失
   其中：股利利润    库存物资盘亏和损失
         债券利息    农业资产死亡毁损支出
         其他投资收益    防汛金支出
         投资损失    违约金支出
   无法收回的应收款项
   其他 104.00
合计 31,229.96 172,913.61 合计 118,668.00
单位负责人： 财务负责人： 制表人： 村（居）务公开监督（理财）小组：
现金收支明细公布表
单位名称：坵塘村坵塘经联社 2023年09月 单位：元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 9月1日 上期结转 353.33
2 9月30日 提现 王晓练 40,000.00 40,353.33
3 9月30日 公共设施维护 王晓练 3,400.00 36,953.33
4 9月30日 学校 王晓练 6,400.00 30,553.33
5 9月30日 环境卫生 王晓练 2,240.00 28,313.33
6 9月30日 三江引水租金 王晓练 14,678.00 13,635.33
7 9月30日 办公经费 王晓练 10,677.17 2,958.16
合计： 40,000.00 37,395.17
单位负责人： 监事会：
出纳： 公开日期： 2023-11-07
银行存款收支明细公布表
单位名称：坵塘村坵塘经联社
银行名称：普宁市农村信用合作联社坵塘分社 2023年09月 单位：元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 9月1日 上期结转 555,982.06
2 9月30日 退伍军人建设经费 王晓练 30,000.00 585,982.06
3 9月30日 利息 王晓练 338.96 586,321.02
4 9月30日 退回保证金 王晓练 30,000.00 556,321.02
5 9月30日 公共设施维护 王晓练 60,077.00 496,244.02
6 9月30日 提现 王晓练 40,000.00 456,244.02
合计： 30,338.96 130,077.00
单位负责人： 监事会：
出纳： 公开日期： 2023-11-07
银行存款收支明细公布表
单位名称：坵塘村坵塘经联社
银行名称：其他户 2023年09月 单位：元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 9月1日 上期结转 1,279,827.87
2 9月30日 金坑文体广场 王晓练 500,000.00 1,779,827.87
3 9月30日 利息 王晓练 891.00 1,780,718.87
合计： 500,891.00 0.00
单位负责人： 监事会：
出纳： 公开日期： 2023-11-07

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