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科目余额表
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会计期间：2023年10月
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单位名称：后山村
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科目代码
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科目名称
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期初余额
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本期合计
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本年累计
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本期余额
|
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借方
|
贷方
|
借方
|
贷方
|
借方
|
贷方
|
借方
|
贷方
|
|
101
|
现金
|
1,674.57
|
|
5,000.00
|
6,493.73
|
631,100.00
|
631,717.76
|
180.84
|
|
|
102
|
银行存款
|
219,281.59
|
|
19,395.00
|
17,000.00
|
703,434.04
|
654,421.00
|
221,676.59
|
|
|
102004
|
其他户
|
219,281.59
|
|
19,395.00
|
17,000.00
|
703,434.04
|
654,421.00
|
221,676.59
|
|
|
151
|
固定资产
|
2,926,975.32
|
|
|
|
|
|
2,926,975.32
|
|
|
151002
|
管理用
|
1,228,130.00
|
|
|
|
|
|
1,228,130.00
|
|
|
151002001
|
房屋及建筑物
|
1,200,000.00
|
|
|
|
|
|
1,200,000.00
|
|
|
151002002
|
办公设备
|
24,450.00
|
|
|
|
|
|
24,450.00
|
|
|
151002004
|
其他
|
3,680.00
|
|
|
|
|
|
3,680.00
|
|
|
151003
|
公益用
|
1,698,845.32
|
|
|
|
|
|
1,698,845.32
|
|
|
154
|
在建工程
|
3,034,640.69
|
|
|
|
|
|
3,034,640.69
|
|
|
154002
|
管理用
|
3,034,640.69
|
|
|
|
|
|
3,034,640.69
|
|
|
201
|
短期借款
|
|
543,210.00
|
|
|
5,000.00
|
|
|
543,210.00
|
|
201003
|
个人借款
|
|
543,210.00
|
|
|
5,000.00
|
|
|
543,210.00
|
|
202
|
应付款
|
|
322,590.17
|
|
|
10,560.00
|
10,560.00
|
|
322,590.17
|
|
202001
|
征地补偿款
|
|
302,000.00
|
|
|
|
|
|
302,000.00
|
|
202001004
|
补偿单位或个人
|
|
302,000.00
|
|
|
|
|
|
302,000.00
|
|
202003
|
暂收款
|
|
20,000.00
|
|
|
10,560.00
|
10,560.00
|
|
20,000.00
|
|
202004
|
其他应付款
|
|
590.17
|
|
|
|
|
|
590.17
|
|
202004005
|
雨污分流工程
|
|
590.17
|
|
|
|
|
|
590.17
|
|
212
|
应付福利费
|
|
-103,640.00
|
15,600.00
|
|
119,240.00
|
|
|
-119,240.00
|
|
212012
|
征兵民兵
|
|
-140.00
|
|
|
140.00
|
|
|
-140.00
|
|
212013
|
环境卫生
|
|
-98,400.00
|
15,600.00
|
|
114,000.00
|
|
|
-114,000.00
|
|
212015
|
教育及学校幼儿园补助
|
|
-3,600.00
|
|
|
3,600.00
|
|
|
-3,600.00
|
|
212024
|
森林防火
|
|
-300.00
|
|
|
300.00
|
|
|
-300.00
|
|
212025
|
慰问金
|
|
-1,200.00
|
|
|
1,200.00
|
|
|
-1,200.00
|
|
311
|
公积公益金
|
|
4,848,231.71
|
746.02
|
|
499,320.30
|
82,528.00
|
|
4,847,485.69
|
|
311002
|
公积金
|
|
2,207,343.80
|
746.02
|
|
499,320.30
|
82,528.00
|
|
2,206,597.78
|
|
311002002
|
接受捐赠资产
|
|
915,000.00
|
|
|
|
|
|
915,000.00
|
|
311002005
|
土地基金转入
|
|
1,134,653.81
|
|
|
424,129.92
|
|
|
1,134,653.81
|
|
311002006
|
其他来源
|
|
157,689.99
|
746.02
|
|
75,190.38
|
82,528.00
|
|
156,943.97
|
|
311002006002
|
办公经费
|
|
769.99
|
746.02
|
|
75,190.38
|
46,528.00
|
|
23.97
|
|
311002006003
|
服务群众专项经费
|
|
156,920.00
|
|
|
|
36,000.00
|
|
156,920.00
|
|
311003
|
公益金
|
|
2,640,887.91
|
|
|
|
|
|
2,640,887.91
|
|
311003002
|
接受捐赠资产
|
|
1,100,000.00
|
|
|
|
|
|
1,100,000.00
|
|
311003006
|
其他来源
|
|
1,540,887.91
|
|
|
|
|
|
1,540,887.91
|
|
511
|
发包及上交收入
|
|
509,207.38
|
|
|
|
509,207.38
|
|
509,207.38
|
|
511001
|
承包金
|
|
509,207.38
|
|
|
|
509,207.38
|
|
509,207.38
|
|
511001001
|
土地承包金
|
|
509,207.38
|
|
|
|
509,207.38
|
|
509,207.38
|
|
522
|
补助收入
|
|
49,176.31
|
|
19,395.00
|
|
68,571.31
|
|
68,571.31
|
|
522001
|
中央及省级财政补助
|
|
47,976.31
|
|
|
|
47,976.31
|
|
47,976.31
|
|
522002
|
市级财政补助
|
|
|
|
19,395.00
|
|
19,395.00
|
|
19,395.00
|
|
522004
|
镇级财政补助
|
|
1,200.00
|
|
|
|
1,200.00
|
|
1,200.00
|
|
531
|
其他收入
|
|
33,767.35
|
|
|
|
33,767.35
|
|
33,767.35
|
|
531001
|
存款利息收入
|
|
467.35
|
|
|
|
467.35
|
|
467.35
|
|
531006
|
其他
|
|
33,300.00
|
|
|
|
33,300.00
|
|
33,300.00
|
|
541
|
管理费用
|
19,970.75
|
|
2,147.71
|
|
22,118.46
|
|
22,118.46
|
|
|
541004
|
办公费
|
1,603.00
|
|
|
|
1,603.00
|
|
1,603.00
|
|
|
541005
|
水电费
|
10,027.75
|
|
918.71
|
|
10,946.46
|
|
10,946.46
|
|
|
541010
|
误工补贴
|
8,340.00
|
|
|
|
8,340.00
|
|
8,340.00
|
|
|
541015
|
邮电通讯费
|
|
|
1,229.00
|
|
1,229.00
|
|
1,229.00
|
|
|
合计
|
|
6,202,542.92
|
6,202,542.92
|
42,888.73
|
42,888.73
|
1,990,772.80
|
1,990,772.80
|
6,205,591.90
|
6,205,591.90
|
|
单位负责人：
|
|
|
制表人：
|
|
打印日期：
|
2023-11-07
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入支出情况公布表
|
|
|
|
|
|
|
村会03表
|
|
2023年10月
|
|
单位名称：后山村
|
|
|
单位：元
|
|
收入项目
|
本月数
|
累计数
|
支出项目
|
本月数
|
累计数
|
|
1、经营收入
|
|
|
1、经营支出
|
|
|
|
其中：销售收入
|
|
|
其中：销售成本
|
|
|
|
出租收入
|
|
|
出租成本
|
|
|
|
劳务收入
|
|
|
提供劳务成本
|
|
|
|
其他收入
|
|
|
其他经营成本
|
|
|
|
2、发包及上交收入
|
|
509,207.38
|
2、管理费用
|
2,147.71
|
22,118.46
|
|
其中：土地承包金
|
|
509,207.38
|
其中：干部报酬
|
|
|
|
鱼塘承包金
|
|
|
其他管理及固定人员报酬
|
|
|
|
果园承包金
|
|
|
临时工报酬
|
|
|
|
林场承包金
|
|
|
办公费
|
|
1,603.00
|
|
山林承包金
|
|
|
水电费
|
918.71
|
10,946.46
|
|
其他承包金
|
|
|
书报费
|
|
|
|
企业上交利润
|
|
|
折旧费
|
|
|
|
3、补助收入
|
19,395.00
|
68,571.31
|
修缮费
|
|
|
|
其中：中央及省级财政补助
|
|
47,976.31
|
民主理财费用
|
|
|
|
市级财政补助
|
19,395.00
|
19,395.00
|
误工补贴
|
|
8,340.00
|
|
县级财政补助
|
|
|
差旅费
|
|
|
|
镇级财政补助
|
|
1,200.00
|
会议费
|
|
|
|
其他部门补助
|
|
|
培训费
|
|
|
|
4、其他收入
|
|
33,767.35
|
业务接待费
|
|
|
|
其中：利息收入
|
|
467.35
|
邮电通讯费
|
1,229.00
|
1,229.00
|
|
固定资产盘盈收入
|
|
|
机动车辆费
|
|
|
|
库存物资盘盈收入
|
|
|
无形资产摊销
|
|
|
|
农业资产盘盈收入
|
|
|
其他费用
|
|
|
|
违约金收入
|
|
|
3、其他支出
|
|
|
|
其他收入
|
|
33,300.00
|
其中：利息支出
|
|
|
|
5、投资收益
|
|
|
固定资产盘亏和损失
|
|
|
|
其中：股利利润
|
|
|
库存物资盘亏和损失
|
|
|
|
债券利息
|
|
|
农业资产死亡毁损支出
|
|
|
|
其他投资收益
|
|
|
防汛金支出
|
|
|
|
投资损失
|
|
|
违约金支出
|
|
|
|
|
|
|
无法收回的应收款项
|
|
|
|
|
|
|
其他
|
|
|
|
合计
|
19,395.00
|
611,546.04
|
合计
|
2,147.71
|
22,118.46
|
|
单位负责人：
|
财务负责人：
|
制表人：
|
村（居）务公开监督（理财）小组：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金收支明细公布表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：后山村
|
2023年10月
|
|
|
单位：元
|
|
编号
|
日期
|
摘要
|
经手人
|
收入
|
支出
|
结余
|
|
1
|
10月1日
|
上期结转
|
|
|
|
1,674.57
|
|
2
|
10月31日
|
提现
|
邱松秋
|
5,000.00
|
|
6,674.57
|
|
3
|
10月31日
|
管理费---付邮电通讯费
|
邱松秋
|
|
1,229.00
|
5,445.57
|
|
4
|
10月31日
|
办公费--付村网络费，办公用品，对讲机
|
邱松秋
|
|
746.02
|
4,699.55
|
|
5
|
10月31日
|
环境卫生--付人居环境整治误工
|
邱松秋
|
|
3,600.00
|
1,099.55
|
|
6
|
10月31日
|
管理费---付水电费
|
邱松秋
|
|
918.71
|
180.84
|
|
|
|
合计：
|
|
5,000.00
|
6,493.73
|
|
|
单位负责人：
|
|
|
监事会：
|
|
|
|
出纳：
|
|
|
公开日期：
|
2023-11-07
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
银行存款收支明细公布表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：后山村
|
|
|
|
|
银行名称：中国工商银行
|
2023年10月
|
单位：元
|
|
编号
|
日期
|
摘要
|
经手人
|
收入
|
支出
|
结余
|
|
1
|
10月1日
|
上期结转
|
|
|
|
0.00
|
|
|
|
合计：
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
单位负责人：
|
|
|
监事会：
|
|
|
|
出纳：
|
|
|
公开日期：
|
2023-11-07
|
|
|
银行存款收支明细公布表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：后山村
|
|
|
|
|
银行名称：其他户
|
2023年10月
|
单位：元
|
|
编号
|
日期
|
摘要
|
经手人
|
收入
|
支出
|
结余
|
|
1
|
10月1日
|
上期结转
|
|
|
|
219,281.59
|
|
2
|
10月31日
|
市级补助--收到乡村振兴生活垃圾收运资金
|
邱松秋
|
19,395.00
|
|
238,676.59
|
|
3
|
10月31日
|
提现
|
邱松秋
|
|
5,000.00
|
233,676.59
|
|
4
|
10月31日
|
环境卫生--付垃圾清运费
|
邱松秋
|
|
12,000.00
|
221,676.59
|
|
|
|
合计：
|
|
19,395.00
|
17,000.00
|
|
|
单位负责人：
|
|
|
监事会：
|
|
|
|
出纳：
|
|
|
公开日期：
|
2023-11-07
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
债权明细公布表
|
|
2023年10月
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：后山村
|
|
|
|
单位：元
|
|
科目代码
|
科目名称
|
发生日期
|
应收金额
|
本月收回
|
本年累计收回
|
本年未收回
|
|
|
|
2023年10月
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
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单位负责人：
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财务负责人：
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制表人：
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村（居）务公开监督（理财）小组：
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债务明细公布表
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2023年10月
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单位名称：后山村
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单位：元
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科目代码
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科目名称
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发生日期
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应付金额
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本月支付
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本年累计支付
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本年未支付
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202
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应付款
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2023年10月
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322,590.17
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10,560.00
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322,590.17
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202001
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征地补偿款
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2023年10月
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302,000.00
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302,000.00
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202001004
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补偿单位或个人
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2023年10月
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302,000.00
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302,000.00
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202003
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暂收款
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2023年10月
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20,000.00
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10,560.00
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20,000.00
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202004
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其他应付款
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2023年10月
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590.17
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590.17
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202004005
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雨污分流工程
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2023年10月
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590.17
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590.17
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合计
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322,590.17
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0.00
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10,560.00
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322,590.17
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单位负责人：
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财务负责人：
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制表人：
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村（居）务公开监督（理财）小组：
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