2023年10月财务公开
发布时间:2023-11-06 14:51:40
科目余额表 | |||||||||
会计期间:2023年10月 | |||||||||
单位名称:沟边村 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
101 | 现金 | 1,768.87 | 28,471.00 | 28,547.00 | 158,808.50 | 158,162.73 | 1,692.87 | ||
102 | 银行存款 | 289,532.16 | 27,141.00 | 21,666.03 | 216,078.51 | 291,061.95 | 295,007.13 | ||
102001 | 基本户 | 287,029.76 | 27,141.00 | 21,666.03 | 216,049.68 | 186,956.41 | 292,504.73 | ||
102004 | 其他户汇成977 | 2,502.40 | 28.83 | 104,105.54 | 2,502.40 | ||||
151 | 固定资产 | 5,573,434.24 | 5,573,434.24 | ||||||
151002 | 管理用 | 876,266.60 | 876,266.60 | ||||||
151002001 | 房屋及建筑物 | 857,808.40 | 857,808.40 | ||||||
151002002 | 办公设备 | 2,800.00 | 2,800.00 | ||||||
151002004 | 其他 | 15,658.20 | 15,658.20 | ||||||
151003 | 公益用 | 4,697,167.64 | 4,697,167.64 | ||||||
201 | 短期借款 | 140,000.00 | 140,000.00 | ||||||
201003 | 个人借款 | 140,000.00 | 140,000.00 | ||||||
202 | 应付款 | 23,443.15 | 1,760.00 | ||||||
202003 | 暂收款 | 1,760.00 | 1,760.00 | ||||||
202004 | 其他应付款 | 21,683.15 | |||||||
202004004 | 雨污分流工程 | 21,683.15 | |||||||
212 | 应付福利费 | -72,376.27 | 17,566.03 | 89,942.30 | -89,942.30 | ||||
212011 | 治安 | -5,400.00 | 600.00 | 6,000.00 | -6,000.00 | ||||
212012 | 征兵民兵 | -290.00 | 290.00 | -290.00 | |||||
212013 | 环境卫生 | -58,125.00 | 6,700.00 | 64,825.00 | -64,825.00 | ||||
212019 | 公共设施维护 | -4,130.14 | 3,490.00 | 7,620.14 | -7,620.14 | ||||
212025 | 慰问金 | -550.00 | 550.00 | -550.00 | |||||
212027 | 消防 | -480.00 | 480.00 | -480.00 | |||||
212029 | 其他福利费支出 | -3,401.13 | 6,776.03 | 10,177.16 | -10,177.16 | ||||
311 | 公积公益金 | 5,699,240.03 | 4,176.00 | 175,724.73 | 88,000.00 | 5,695,064.03 | |||
311002 | 公积金 | 5,699,240.03 | 4,176.00 | 175,724.73 | 88,000.00 | 5,695,064.03 | |||
311002002 | 接受捐赠资产 | 400,000.00 | 400,000.00 | ||||||
311002005 | 土地基金转入 | 5,043,374.06 | 5,043,374.06 | ||||||
311002006 | 其他来源 | 255,865.97 | 4,176.00 | 175,724.73 | 88,000.00 | 251,689.97 | |||
311002006002 | 服务群众专项经费 | 247,260.00 | 36,000.00 | 247,260.00 | |||||
311002006003 | 办公经费 | 8,605.97 | 4,176.00 | 93,732.48 | 52,000.00 | 4,429.97 | |||
311002006004 | 美丽宜居示范村省级资金 | 81,992.25 | |||||||
511 | 发包及上交收入 | 31,508.00 | 31,508.00 | 31,508.00 | |||||
511001 | 承包金 | 31,508.00 | 31,508.00 | 31,508.00 | |||||
511001001 | 土地承包金 | 30,508.00 | 30,508.00 | 30,508.00 | |||||
511001002 | 鱼塘承包金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||
522 | 补助收入 | 15,387.15 | 6,170.00 | 21,557.15 | 21,557.15 | ||||
522001 | 中央及省级财政补助 | 14,837.15 | 14,837.15 | 14,837.15 | |||||
522002 | 市级财政补助 | 6,170.00 | 6,170.00 | 6,170.00 | |||||
522004 | 镇级财政补助 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | |||||
531 | 其他收入 | 52,832.36 | 20,971.00 | 73,803.36 | 73,803.36 | ||||
531001 | 存款利息收入 | 552.86 | 552.86 | 552.86 | |||||
531006 | 其他 | 52,279.50 | 20,971.00 | 73,250.50 | 73,250.50 | ||||
531006001 | 抽水电费 | 14,779.50 | 20,971.00 | 35,750.50 | 35,750.50 | ||||
531006005 | 其他村付洪阳河打捞费 | 37,500.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | |||||
541 | 管理费用 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | |||||
541012 | 会议费 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | |||||
551 | 其他支出 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | |||||
551008 | 其他 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | |||||
551008002 | 银行手续费 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | |||||
合计 | 5,866,591.27 | 5,866,591.27 | 77,354.03 | 77,354.03 | 665,853.19 | 665,853.19 | 5,871,990.24 | 5,871,990.24 | |
单位负责人: | 制表人: | 打印日期: | 2023-11-06 | ||||||