科目余额表 | |||||||||
会计期间:2023年9月 | |||||||||
单位名称:林惠山村 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
101 | 现金 | 1,944.23 | 204,400.00 | 205,492.64 | 1,575,490.00 | 1,576,321.01 | 851.59 | ||
102 | 银行存款 | 4,310,467.18 | 535,055.10 | 622,135.15 | 2,734,585.40 | 5,570,376.68 | 4,223,387.13 | ||
102001 | 基本户 | 2,376,308.95 | 33,631.84 | 469,135.15 | 2,229,867.97 | 5,177,080.14 | 1,940,805.64 | ||
102001001 | 洪阳农信社 | 2,376,308.95 | 33,631.84 | 469,135.15 | 2,229,867.97 | 5,177,080.14 | 1,940,805.64 | ||
102004 | 其他户 | 1,934,158.23 | 501,423.26 | 153,000.00 | 504,717.43 | 393,296.54 | 2,282,581.49 | ||
112 | 应收款 | 116,664.95 | 116,664.95 | ||||||
112004 | 其他应收款 | 116,664.95 | 116,664.95 | ||||||
112004002 | 文瑶华 | 1,680.00 | 1,680.00 | ||||||
112004003 | 文汉亿 | 600.00 | 600.00 | ||||||
112004004 | 黄映辉 | 1,084.00 | 1,084.00 | ||||||
112004005 | 黄宋平 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
112004006 | 颜喜顺 | 1,120.93 | 1,120.93 | ||||||
112004007 | 余楚辉 | 504.00 | 504.00 | ||||||
112004008 | 第一片 | 2,836.00 | 2,836.00 | ||||||
112004009 | 第二片 | 52,210.20 | 52,210.20 | ||||||
112004010 | 第三片 | 6,411.62 | 6,411.62 | ||||||
112004011 | 第六片 | 16,707.00 | 16,707.00 | ||||||
112004012 | 第片七 | 14,511.20 | 14,511.20 | ||||||
112004014 | 余和平 | 9,000.00 | 9,000.00 | ||||||
151 | 固定资产 | 27,815,078.88 | 2,980.00 | 27,815,078.88 | |||||
151002 | 管理用 | 20,215,194.29 | 2,980.00 | 20,215,194.29 | |||||
151002001 | 房屋及建筑物 | 17,882,229.84 | 17,882,229.84 | ||||||
151002002 | 办公设备 | 2,332,964.45 | 2,980.00 | 2,332,964.45 | |||||
151003 | 公益用 | 6,128,274.66 | 6,128,274.66 | ||||||
151004 | 支农用 | 1,471,609.93 | 1,471,609.93 | ||||||
151004001 | 生活垃圾无害化处理站 | 1,471,609.93 | 1,471,609.93 | ||||||
154 | 在建工程 | 681,000.00 | |||||||
154003 | 公益用 | 681,000.00 | |||||||
154003006 | 支付路灯建设工程 | 681,000.00 | |||||||
201 | 短期借款 | 38,000.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | ||||
201003 | 个人借款 | 38,000.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | ||||
201003003 | 余海填 | 38,000.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | ||||
202 | 应付款 | 2,582,994.64 | 226,300.00 | 500,000.00 | 1,572,238.46 | 1,008,668.00 | 2,856,694.64 | ||
202002 | 押金 | 73,300.00 | 73,300.00 | 73,300.00 | 73,300.00 | ||||
202003 | 暂收款 | 162,800.00 | 162,800.00 | ||||||
202004 | 其他应付款 | 2,509,694.64 | 153,000.00 | 500,000.00 | 1,336,138.46 | 772,568.00 | 2,856,694.64 | ||
202004001 | 社员厝地按金 | 12,136.00 | 12,136.00 | ||||||
202004002 | 文衍秋 | 300.00 | 300.00 | ||||||
202004003 | 高剑平 | 200.00 | 200.00 | ||||||
202004004 | 镇城建借款 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
202004005 | 教育附加费 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
202004007 | 教育附加费欠款 | 264,539.00 | 264,539.00 | ||||||
202004008 | 本村电改退款 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
202004012 | 工程投标保证金 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||
202004013 | 精神障碍患者补助金 | 30,960.00 | 30,960.00 | ||||||
202004018 | 农村生活污水处理设施建设资金 | 1,618,970.56 | 280,046.54 | 1,618,970.56 | |||||
202004022 | 乡村振兴资金 | 101,941.08 | 153,000.00 | 500,000.00 | 995,131.92 | 500,000.00 | 448,941.08 | ||
202004022001 | 路灯建设工程项目 | 24,168.08 | 842,131.92 | 24,168.08 | |||||
202004022002 | 道路建设工程 | 77,773.00 | 77,773.00 | ||||||
202004022003 | 新颜至楼仔干路硬底化建设项目 | 153,000.00 | 500,000.00 | 153,000.00 | 500,000.00 | 347,000.00 | |||
202004023 | 乡村振兴-人居环境整治 | 211,608.00 | 211,608.00 | 211,608.00 | |||||
212 | 应付福利费 | -3,583,979.73 | 310,723.71 | 3,894,703.44 | -3,894,703.44 | ||||
212011 | 治安 | -187,200.00 | 76,400.00 | 263,600.00 | -263,600.00 | ||||
212012 | 征兵民兵 | -31,910.00 | 31,910.00 | -31,910.00 | |||||
212013 | 环境卫生 | -1,424,992.18 | 44,650.00 | 1,469,642.18 | -1,469,642.18 | ||||
212014 | 合作医疗及医药 | -10,566.71 | 10,566.71 | -10,566.71 | |||||
212015 | 教育及学校幼儿园补助 | -40,000.00 | 15,000.00 | 55,000.00 | -55,000.00 | ||||
212019 | 公共设施维护 | -1,754,614.39 | 145,069.71 | 1,899,684.10 | -1,899,684.10 | ||||
212025 | 慰问金 | -69,700.00 | 25,100.00 | 94,800.00 | -94,800.00 | ||||
212027 | 消防 | 4,504.00 | 4,504.00 | -4,504.00 | |||||
212029 | 其他福利费支出 | -64,996.45 | 64,996.45 | -64,996.45 | |||||
311 | 公积公益金 | 32,225,098.87 | 3,200.00 | 116,460.87 | 88,000.00 | 32,221,898.87 | |||
311002 | 公积金 | 32,225,098.87 | 3,200.00 | 116,460.87 | 88,000.00 | 32,221,898.87 | |||
311002002 | 接受捐赠资产 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||
311002005 | 土地基金转入 | 4,886,597.13 | 37,000.00 | 4,886,597.13 | |||||
311002006 | 其他来源 | 27,258,501.74 | 3,200.00 | 79,460.87 | 88,000.00 | 27,255,301.74 | |||
311002006001 | 其他 | 27,210,267.64 | 27,210,267.64 | ||||||
311002006002 | 党务专项经费 | 47,863.19 | 3,200.00 | 23,600.00 | 36,000.00 | 44,663.19 | |||
311002006003 | 办公经费 | 370.91 | 55,860.87 | 52,000.00 | 370.91 | ||||
511 | 发包及上交收入 | 947,210.00 | 34,284.00 | 981,494.00 | 981,494.00 | ||||
511001 | 承包金 | 947,210.00 | 34,284.00 | 981,494.00 | 981,494.00 | ||||
511001001 | 土地承包金 | 947,210.00 | 34,284.00 | 981,494.00 | 981,494.00 | ||||
522 | 补助收入 | 649,963.40 | 260.00 | 650,223.40 | 650,223.40 | ||||
522001 | 中央及省级财政补助 | 39,703.40 | 260.00 | 39,963.40 | 39,963.40 | ||||
522002 | 市级财政补助 | 520,000.00 | 520,000.00 | 520,000.00 | |||||
522004 | 镇级财政补助 | 90,260.00 | 90,260.00 | 90,260.00 | |||||
531 | 其他收入 | 8,883.90 | 2,911.10 | 11,795.00 | 11,795.00 | ||||
531001 | 存款利息收入 | 6,835.90 | 2,911.10 | 9,747.00 | 9,747.00 | ||||
531006 | 其他 | 2,048.00 | 2,048.00 | 2,048.00 | |||||
531006004 | 其他 | 2,048.00 | 2,048.00 | 2,048.00 | |||||
541 | 管理费用 | 583,623.84 | 85,404.08 | 672,007.92 | 2,980.00 | 669,027.92 | |||
541001 | 干部报酬 | 167,200.00 | 20,900.00 | 188,100.00 | 188,100.00 | ||||
541002 | 其他管理及固定人员报酬 | 229,600.00 | 45,650.00 | 275,250.00 | 275,250.00 | ||||
541004 | 办公费 | 83,636.36 | 3,850.00 | 90,466.36 | 2,980.00 | 87,486.36 | |||
541005 | 水电费 | 3,111.44 | 3,111.44 | 3,111.44 | |||||
541010 | 误工补贴 | 2,060.00 | 360.00 | 2,420.00 | 2,420.00 | ||||
541012 | 会议费 | 37,800.00 | 37,800.00 | 37,800.00 | |||||
541015 | 邮电通讯费 | 4,144.00 | 4,144.00 | 4,144.00 | |||||
541018 | 其他费用 | 63,327.48 | 7,388.64 | 70,716.12 | 70,716.12 | ||||
551 | 其他支出 | 2,392.00 | 2,392.00 | 2,392.00 | |||||
551008 | 其他 | 2,392.00 | 2,392.00 | 2,392.00 | |||||
551008001 | 其他 | 2,048.00 | 2,048.00 | 2,048.00 | |||||
551008002 | 账户费 | 344.00 | 344.00 | 344.00 | |||||
合计 | 32,830,171.08 | 32,830,171.08 | 1,403,082.89 | 1,403,082.89 | 10,608,858.09 | 10,608,858.09 | 32,827,402.47 | 32,827,402.47 | |
单位负责人: | 制表人:周顺明 | 打印日期: | 2023-11-03 | ||||||
收入支出情况公布表
村会03表
2023年09月
单位名称:林惠山村
单位:元
收入项目
本月数
累计数
支出项目
本月数
累计数
1、经营收入
1、经营支出
其中:销售收入
其中:销售成本
出租收入
出租成本
劳务收入
提供劳务成本
其他收入
其他经营成本
2、发包及上交收入
34,284.00
981,494.00
2、管理费用
85,404.08
669,027.92
其中:土地承包金
34,284.00
981,494.00
其中:干部报酬
20,900.00
188,100.00
鱼塘承包金
其他管理及固定人员报酬
45,650.00
275,250.00
果园承包金
临时工报酬
林场承包金
办公费
3,850.00
87,486.36
山林承包金
水电费
3,111.44
3,111.44
其他承包金
书报费
企业上交利润
折旧费
3、补助收入
260.00
650,223.40
修缮费
其中:中央及省级财政补助
260.00
39,963.40
民主理财费用
市级财政补助
520,000.00
误工补贴
360.00
2,420.00
县级财政补助
差旅费
镇级财政补助
90,260.00
会议费
37,800.00
其他部门补助
培训费
4、其他收入
2,911.10
11,795.00
业务接待费
其中:利息收入
2,911.10
9,747.00
邮电通讯费
4,144.00
4,144.00
固定资产盘盈收入
机动车辆费
库存物资盘盈收入
无形资产摊销
农业资产盘盈收入
其他费用
7,388.64
70,716.12
违约金收入
3、其他支出
2,392.00
其他收入
2,048.00
其中:利息支出
5、投资收益
固定资产盘亏和损失
其中:股利利润
库存物资盘亏和损失
债券利息
农业资产死亡毁损支出
其他投资收益
防汛金支出
投资损失
违约金支出
无法收回的应收款项
其他
2,392.00
合计
37,455.10
1,643,512.40
合计
85,404.08
671,419.92
单位负责人:
财务负责人:
制表人:周顺明
村(居)务公开监督(理财)小组:
现金收支明细公布表
单位名称:林惠山村
2023年09月
单位:元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
9月1日
上期结转
1,944.23
2
9月30日
提现金
方展华
164,000.00
165,944.23
3
9月30日
个人借款-余海填
方展华
38,000.00
203,944.23
4
9月30日
土地承包金
方展华
2,400.00
206,344.23
5
9月30日
误工补贴
方展华
360.00
205,984.23
6
9月30日
通讯费
方展华
4,144.00
201,840.23
7
9月30日
其他
方展华
88.64
201,751.59
8
9月30日
党务专项经费-村民逝世,家属慰问金
方展华
3,200.00
198,551.59
9
9月30日
治安人员工资,维稳救助款
方展华
61,400.00
137,151.59
10
9月30日
环境整治费用
方展华
44,650.00
92,501.59
11
9月30日
五保户,孤儿,低保户慰问金
方展华
25,100.00
67,401.59
12
9月30日
干部报酬
方展华
20,900.00
46,501.59
13
9月30日
其他人员报酬
方展华
45,650.00
851.59
合计:
204,400.00
205,492.64
单位负责人:
监事会:
出纳:王汉娟
公开日期:
2023-11-03
银行存款收支明细公布表
单位名称:林惠山村
银行名称:洪阳农信社
2023年09月
单位:元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
9月1日
上期结转
2,376,308.95
2
9月30日
农商行户利息收入
方展华
1,487.84
2,377,796.79
3
9月30日
省级财政补助
方展华
260.00
2,378,056.79
4
9月30日
土地承包金
方展华
31,884.00
2,409,940.79
5
9月30日
村路灯费
方展华
5,289.71
2,404,651.08
6
9月30日
购置防灾救灾用具
方展华
4,504.00
2,400,147.08
7
9月30日
水电费
方展华
3,111.44
2,397,035.64
8
9月30日
办公费-制度牌,网格化架子等费用
方展华
3,850.00
2,393,185.64
9
9月30日
食堂伙食费
方展华
7,300.00
2,385,885.64
10
9月30日
应付款-工程质保金
方展华
73,300.00
2,312,585.64
11
9月30日
还个人借款-余海填
方展华
38,000.00
2,274,585.64
12
9月30日
支付维稳救助款
方展华
15,000.00
2,259,585.64
13
9月30日
道路整修工程,清理整治工程等费用
方展华
139,780.00
2,119,805.64
14
9月30日
学校
方展华
15,000.00
2,104,805.64
15
9月30日
提现金
方展华
164,000.00
1,940,805.64
合计:
33,631.84
469,135.15
单位负责人:
监事会:
出纳:王汉娟
公开日期:
2023-11-03
银行存款收支明细公布表
单位名称:林惠山村
银行名称:其他户
2023年09月
单位:元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
9月1日
上期结转
1,934,158.23
2
9月30日
汇成户利息收入
方展华
1,423.26
1,935,581.49
3
9月30日
乡村振兴-新颜至楼仔干路硬底化建设项目
方展华
500,000.00
2,435,581.49
4
9月30日
乡村振兴-新颜至楼仔干路硬底化建设项目
方展华
153,000.00
2,282,581.49
合计:
501,423.26
153,000.00
单位负责人:
监事会:
出纳:王汉娟
公开日期:
2023-11-03
资产负债表
会计期间:2023年09月
单位名称:林惠山村
村会01表
单位:元
资产
行次
年初数
期末数
负债及所有者权益
行次
年初数
期末数
流动资产:
1
流动负债:
货币资金
2
7,060,861.01
4,224,238.72
短期借款
35
0.00
0.00
其中:现金
1,682.60
851.59
应付款项
36
3,420,265.10
2,856,694.64
银行存款
7,059,178.41
4,223,387.13
应付工资
37
短期投资
3
应付福利费
38
0.00
-3,894,703.44
应收款项
4
116,664.95
116,664.95
存货
8
流动负债合计
41
3,420,265.10
-1,038,008.80
流动资产合计
9
7,177,525.96
4,340,903.67
长期负债:
农业资产:
10
长期借款及应付款
42
牲畜(禽)资产
11
林木资产
12
长期负债合计
44
农业资产合计
15
其他负债:
长期资产:
一事一议资金
45
长期投资
16
专项应付款
46
长期待摊费用
17
递延收入
47
长期资产合计
18
其他负债合计
48
固定资产:
固定资产原值
19
27,812,098.88
27,815,078.88
减:累计折旧
20
负债合计
49
3,420,265.10
-1,038,008.80
固定资产净值
21
27,812,098.88
27,815,078.88
固定资产清理
22
在建工程
23
681,000.00
0.00
所有者权益:
固定资产合计
26
28,493,098.88
27,815,078.88
资本
50
公积公益金
51
32,250,359.74
32,221,898.87
无形资产:
未分配收益
52
0.00
972,092.48
无形资产
30
所有者权益合计
53
32,250,359.74
33,193,991.35
无形资产累计摊销
31
资产总计
32
35,670,624.84
32,155,982.55
负债及所有者权益总计
56
35,670,624.84
32,155,982.55
单位负责人:
会计:周顺明
监委会(监事会):