经济组织运作

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2023年9月财务公开
发布时间：2023-10-06 15:20:17
科目余额表
会计期间：2023年9月
单位名称：宝镜院村
科目代码 科目名称 期初余额 本期合计 本年累计 本期余额
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
101 现金 1,991.98 777,729.72 778,784.38 4,239,549.96 4,239,461.21 937.32
102 银行存款 2,273,457.78 493,541.66 194,510.00 3,396,175.78 3,757,754.03 2,572,489.44
102001   基本户 246,142.80 492,330.17 194,510.00 3,302,350.11 3,278,696.03 543,962.97
102001001     普宁市农村信用合作联社宝镜院分社 246,142.80 492,330.17 194,510.00 3,302,350.11 3,278,696.03 543,962.97
102004   其他户 2,027,314.98 1,211.49 93,825.67 479,058.00 2,028,526.47
102004001     建校专用户 210,144.00 25.28 10,361.95 30.00 210,169.28
102004002     普宁汇成银行 1,817,170.98 1,186.21 83,463.72 479,028.00 1,818,357.19
112 应收款 113,129.65 128,457.00 128,457.00 113,129.65
112003   暂付款 37,425.00 37,425.00
112004   其他应收款 113,129.65 91,032.00 91,032.00 113,129.65
151 固定资产 10,100,664.43 403,813.47 403,733.47 465,079.90 403,733.47 10,100,744.43
151001   生产经营用 444,074.90 395,233.47 48,841.43 395,233.47 48,841.43
151001002     机器设备 48,841.43 48,841.43 48,841.43
151001003     基础设施 395,233.47 395,233.47 395,233.47
151002   管理用 9,051,531.37 8,580.00 8,500.00 21,005.00 8,500.00 9,051,611.37
151002001     房屋及建筑物 8,687,684.87 8,687,684.87
151002002     办公设备 352,946.50 8,580.00 8,500.00 21,005.00 8,500.00 353,026.50
151002004     其他 10,900.00 10,900.00
151003   公益用 605,058.16 395,233.47 395,233.47 1,000,291.63
154 在建工程 10,124,731.54 18,132.44 667,892.19 10,142,863.98
154003   公益用 9,733,951.54 18,132.44 306,612.19 9,752,083.98
154003001     其他 7,294,442.96 100,000.00 7,294,442.96
154003002     建校 2,273,508.58 18,132.44 54,612.19 2,291,641.02
154003003     垃圾中转站建设工程 166,000.00 152,000.00 166,000.00
154004   支农用 390,780.00 361,280.00 390,780.00
154004001     鸡笼山至北坑填土盖板{}工程 77,000.00 70,000.00 77,000.00
154004002     鸡笼山排水沟{石篱化}工程 313,780.00 291,280.00 313,780.00
201 短期借款 1,950,000.00 150,000.00 500,000.00 1,950,000.00
201003   个人借款 1,950,000.00 150,000.00 500,000.00 1,950,000.00
202 应付款 2,252,462.18 534,859.00 563,624.00 2,252,462.18
202002   押金 65,000.00 30,000.00 30,000.00 65,000.00
202003   暂收款 58,120.00 58,120.00
202003001     精神障碍患者救治监护人补助款 27,720.00 27,720.00
202003006     其他 30,400.00 30,400.00
202004   其他应付款 2,187,462.18 446,739.00 475,504.00 2,187,462.18
202004002     农村生活污水处理设施建设资金 1,796,769.04 1,796,769.04
202004004     涉农统筹整合资金 -2,712.00 -2,712.00
202004005     抗旱排灌专项工程 28,830.14 3,000.00 28,830.14
202004006     人大联络站建设运作经费 24,910.00 2,600.00 10,000.00 24,910.00
202004007     第二批乡村振兴专项资金 -125,894.00 431,194.00 -125,894.00
202004008     军人服务站示范性建设资金 55.00 9,945.00 55.00
202004009     马湖花卉建设资金 300,000.00 300,000.00 300,000.00
202004010     乡村振兴环境整治长效资金 165,504.00 165,504.00 165,504.00
212 应付福利费 -1,021,873.46 130,060.00 1,251,933.46 100,000.00 -1,151,933.46
212007   计划生育 -67,600.00 6,900.00 74,500.00 -74,500.00
212011   治安 -136,750.00 13,900.00 150,650.00 -150,650.00
212012   征兵民兵 -2,744.00 2,744.00 -2,744.00
212013   环境卫生 -534,825.00 85,960.00 620,785.00 -620,785.00
212015   教育及学校幼儿园补助 -12,000.00 22,800.00 34,800.00 -34,800.00
212017   救灾救济 500.00 500.00 -500.00
212018   文娱体育 -42,000.00 42,000.00 -42,000.00
212019   公共设施维护 -184,434.46 284,434.46 100,000.00 -184,434.46
212025   慰问金 -34,500.00 34,500.00 -34,500.00
212029   其他福利费支出 -7,020.00 7,020.00 -7,020.00
311 公积公益金 18,260,232.63 23,812.67 8,580.00 612,723.56 119,005.00 18,244,999.96
311001   土地基金 1,789,914.70 1,789,914.70
311001004     其他来源 1,675,000.00 1,675,000.00
311001006     用于公益 -147,883.30 -147,883.30
311001008     其他 262,798.00 262,798.00
311002   公积金 15,578,429.93 23,812.67 8,580.00 612,723.56 109,005.00 15,563,197.26
311002002     接受捐赠资产 1,890,225.00 3,925.00 1,890,225.00
311002005     土地基金转入 12,613,447.12 8,500.00 8,580.00 522,597.00 17,080.00 12,613,527.12
311002006     其他来源 1,074,757.81 15,312.67 90,126.56 88,000.00 1,059,445.14
311002006001       办公经费 94,477.31 2,312.67 23,453.66 52,000.00 92,164.64
311002006002       党群服务群众专项经费 157,895.10 13,000.00 66,672.90 36,000.00 144,895.10
311002006003       水厂 822,385.40 822,385.40
311003   公益金 891,888.00 10,000.00 891,888.00
311003002     接受捐赠资产 891,888.00 10,000.00 891,888.00
501 经营收入 533,227.24 211,501.72 744,728.96 744,728.96
501001   销售收入 469,727.24 206,501.72 676,228.96 676,228.96
501002   出租收入 57,500.00 5,000.00 62,500.00 62,500.00
501003   劳务收入 6,000.00 6,000.00 6,000.00
502 经营支出 466,775.33 181,839.27 648,614.60 648,614.60
502001   销售成本 353,059.74 168,640.29 521,700.03 521,700.03
502003   提供劳务成本 69,876.99 69,876.99 69,876.99
502004   其他经营成本 43,838.60 13,198.98 57,037.58 57,037.58
511 发包及上交收入 1,277,208.00 1,277,208.00 1,277,208.00
511001   承包金 1,277,208.00 1,277,208.00 1,277,208.00
511001001     土地承包金 1,277,208.00 1,277,208.00 1,277,208.00
522 补助收入 45,611.35 45,611.35 45,611.35
522002   市级财政补助 291.00 291.00 291.00
522003   县级财政补助 27.35 27.35 27.35
522004   镇级财政补助 45,293.00 45,293.00 45,293.00
531 其他收入 315,481.77 471,369.66 786,851.43 786,851.43
531001   存款利息收入 4,041.77 1,541.66 5,583.43 5,583.43
531006   其他 311,440.00 469,828.00 781,268.00 781,268.00
531006002     排污费 311,440.00 355,000.00 666,440.00 666,440.00
531006004     村民卫生费 114,828.00 114,828.00 114,828.00
541 管理费用 436,128.00 39,550.00 475,678.00 475,678.00
541001   干部报酬 106,000.00 13,250.00 119,250.00 119,250.00
541002   其他管理及固定人员报酬 224,200.00 26,300.00 250,500.00 250,500.00
541008   修缮费 40,222.00 40,222.00 40,222.00
541010   误工补贴 45,186.00 45,186.00 45,186.00
541012   会议费 20,520.00 20,520.00 20,520.00
551 其他支出 95,471.00 95,471.00 95,471.00
551008   其他 95,471.00 95,471.00 95,471.00
551008002     其他 95,471.00 95,471.00 95,471.00
合计 23,612,349.71 23,612,349.71 2,068,479.23 2,068,479.23 12,666,434.45 12,666,434.45 24,149,928.42 24,149,928.42
 单位负责人：  制表人： 打印日期： 2023-10-30
现金银行存款明细公布表
2023年9月
单位名称：宝镜院村 单位：元
2023年 编号 经手人 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
9 1 上期结转 1,991.98 2,273,457.78
9 30 现收 001 林壁辉 收水表开户费 5,000.00 6,991.98 2,273,457.78
9 30 现收 002 林壁辉 收农田水电费 206,501.72 213,493.70 2,273,457.78
9 30 现收 003 林壁辉 收村民排污费 355,000.00 568,493.70 2,273,457.78
9 30 现收 004 林壁辉 收村民卫生费 114,828.00 683,321.70 2,273,457.78
9 30 银收 001 林壁辉 利息收入 683,321.70 25.28 2,273,483.06
9 30 银收 002 林壁辉 利息收入 683,321.70 330.17 2,273,813.23
9 30 银收 003 林壁辉 利息收入 683,321.70 1,186.21 2,274,999.44
9 30 银付 001 林壁辉 办公经费支付 683,321.70 1,300.00 2,273,699.44
9 30 现付 001 林壁辉 现金存入基本户 492,000.00 191,321.70 492,000.00 2,765,699.44
9 30 银付 002 林壁辉 取款 96,400.00 287,721.70 96,400.00 2,669,299.44
9 30 银付 003 林壁辉 环境卫生开支 287,721.70 74,010.00 2,595,289.44
9 30 银付 004 林壁辉 奖学奖教开支 287,721.70 22,800.00 2,572,489.44
9 30 现付 002 林壁辉 计生 6,900.00 280,821.70 2,572,489.44
9 30 现付 003 林壁辉 抗洪防灾开支 500.00 280,321.70 2,572,489.44
9 30 现付 004 林壁辉 农田劳务开支 2,300.00 278,021.70 2,572,489.44
9 30 现付 005 林壁辉 水厂劳务开支 10,000.00 268,021.70 2,572,489.44
9 30 现付 006 林壁辉 水厂电费 898.98 267,122.72 2,572,489.44
9 30 现付 007 林壁辉 办公经费支付 1,012.67 266,110.05 2,572,489.44
9 30 现付 008 林壁辉 环境卫生开支 11,950.00 254,160.05 2,572,489.44
9 30 现付 009 林壁辉 治安支出 13,900.00 240,260.05 2,572,489.44
9 30 现付 010 林壁辉 两委生活补贴 13,250.00 227,010.05 2,572,489.44
9 30 现付 011 林壁辉 其他管理及固定人员报酬 26,300.00 200,710.05 2,572,489.44
9 30 现付 012 林壁辉 农田电费 168,640.29 32,069.76 2,572,489.44
9 30 现付 013 林壁辉 党务专项经费支付 13,000.00 19,069.76 2,572,489.44
9 30 现付 014 林壁辉 新学校电费 18,132.44 937.32 2,572,489.44
9 30 本期合计 777,729.72 778,784.38 493,541.66 194,510.00
9 30 本年累计 4,239,549.96 4,239,461.21 3,396,175.78 3,757,754.03
单位负责人： 出纳员： 会计员： 村（居）务公开监督（理财）小组：
资产负债表
会计期间：2023年9月
单位名称：宝镜院村 村会01表 单位：元
资产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数
流动资产： 1 流动负债： 28
　货币资金 2 2,934,916.26 2,573,426.76 　短期借款 29 1,600,000.00 1,950,000.00
   其中：现金 3 848.57 937.32 　应付款项 30 2,223,697.18 2,252,462.18
         银行存款 4 2,934,067.69 2,572,489.44 　应付工资 31
　短期投资 5 　应付福利费 32 0.00 -1,151,933.46
　应收款项 6 113,129.65 113,129.65
　存货 7 流动负债合计 33 3,823,697.18 3,050,528.72
流动资产合计 8 3,048,045.91 2,686,556.41 
 长期负债： 34 
农业资产： 9 　长期借款及应付款 35
　牲畜（禽）资产 10 
　林木资产 11 长期负债合计 36
农业资产合计 12  
 其他负债： 37  
长期资产： 13 　一事一议资金 38
  长期投资 14 　专项应付款 39
  长期待摊费用 15   递延收入 40
长期资产合计 16
其他负债合计 41
固定资产： 17
　固定资产原值 18 10,039,398.00 10,100,744.43 
　减：累计折旧 19 负债合计 42 3,823,697.18 3,050,528.72
　固定资产净值 20 10,039,398.00 10,100,744.43
　固定资产清理 21
　在建工程 22 9,474,971.79 10,142,863.98 所有者权益： 43
 固定资产合计 23 19,514,369.79 20,243,608.41 　资本 44
　公积公益金 45 18,738,718.52 18,244,999.96
无形资产： 24 　未分配收益 46 0.00 1,634,636.14
　无形资产 25 所有者权益合计 47 18,738,718.52 19,879,636.10
  无形资产累计摊销 26
资产总计 27 22,562,415.70 22,930,164.82 负债及所有者权益总计 48 22,562,415.70 22,930,164.82
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