2023年9月财务公开
发布时间：2023-09-29 10:32:21
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||||
| 2023年9月 | ||||||||||||
| 单位名称：岐岗村 | 单位：元 | |||||||||||
| 2023年 | 编号 | 经手人 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | |||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||||
| 9 | 1 | 上期结转 | 6.54 | 2,185,661.74 | ||||||||
| 9 | 30 | 现收 | 001 | 余钦新 | 收村民水费 | 52,669.00 | 52,675.54 | 2,185,661.74 | ||||
| 9 | 30 | 现收 | 002 | 余钦新 | 收水表开户费 | 4,000.00 | 56,675.54 | 2,185,661.74 | ||||
| 9 | 30 | 现收 | 003 | 余钦新 | 村民热心公益 | 20,000.00 | 76,675.54 | 2,185,661.74 | ||||
| 9 | 30 | 银收 | 001 | 余钦新 | 利息收入 | 76,675.54 | 1,435.37 | 2,187,097.11 | ||||
| 9 | 30 | 银收 | 002 | 余钦新 | 利息收入 | 76,675.54 | 160.08 | 2,187,257.19 | ||||
| 9 | 30 | 银收 | 003 | 余钦新 | 2023乡村振兴资金——增力墙建设项目资金 | 76,675.54 | 1,010,000.00 | 3,197,257.19 | ||||
| 9 | 30 | 银付 | 001 | 余钦新 | 办公经费支付 | 76,675.54 | 1,300.00 | 3,195,957.19 | ||||
| 9 | 30 | 银付 | 002 | 余钦新 | 奖学奖教开支 | 76,675.54 | 3,000.00 | 3,192,957.19 | ||||
| 9 | 30 | 银付 | 003 | 余钦新 | 取款 | 20,000.00 | 96,675.54 | 20,000.00 | 3,172,957.19 | |||
| 9 | 30 | 银付 | 004 | 余钦新 | 上交水厂水费 | 96,675.54 | 36,961.00 | 3,135,996.19 | ||||
| 9 | 30 | 银付 | 005 | 余钦新 | 环境卫生 | 96,675.54 | 46,000.00 | 3,089,996.19 | ||||
| 9 | 30 | 现付 | 001 | 余钦新 | 公共设施维护 | 6,707.14 | 89,968.40 | 3,089,996.19 | ||||
| 9 | 30 | 现付 | 002 | 余钦新 | 水厂劳务 | 1,300.00 | 88,668.40 | 3,089,996.19 | ||||
| 9 | 30 | 现付 | 003 | 余钦新 | 两委干部补贴 | 5,400.00 | 83,268.40 | 3,089,996.19 | ||||
| 9 | 30 | 现付 | 004 | 余钦新 | 环境卫生开支 | 60,500.00 | 22,768.40 | 3,089,996.19 | ||||
| 9 | 30 | 现付 | 005 | 余钦新 | 其他管理及固定人员报酬 | 21,125.00 | 1,643.40 | 3,089,996.19 | ||||
| 9 | 30 | 本期合计 | 96,669.00 | 95,032.14 | 1,011,595.45 | 107,261.00 | ||||||
| 9 | 30 | 本年累计 | 1,136,786.70 | 1,135,340.13 | 1,287,616.95 | 1,381,365.75 | ||||||
| 单位负责人：余少武 | 出纳员：余钦新 | 会计员：余楚金 | 村（居）务公开监督（理财）小组：余金发、余秋良、余少义、余穗忠、余锦成 | |||||||||
| 资产负债表 | ||||||||||||
| 会计期间：2023年9月 | ||||||||||||
| 单位名称：岐岗村 | 村会01表 | 单位：元 | ||||||||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 | |||||
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | 28 | |||||||||
| 货币资金 | 2 | 3,183,941.82 | 3,091,639.59 | 短期借款 | 29 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | |||||
| 其中：现金 | 3 | 196.83 | 1,643.40 | 应付款项 | 30 | 3,251,704.94 | 3,976,804.19 | |||||
| 银行存款 | 4 | 3,183,744.99 | 3,089,996.19 | 应付工资 | 31 | |||||||
| 短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | 0 | -985,940.86 | |||||||
| 应收款项 | 6 | 822,384.00 | 822,384.00 | |||||||||
| 存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | 6,751,704.94 | 6,490,863.33 | |||||||
| 流动资产合计 | 8 | 4,006,325.82 | 3,914,023.59 | | ||||||||
| | 长期负债： | 34 | | |||||||||
| 农业资产： | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | |||||||||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | | ||||||||||
| 林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | |||||||||
| 农业资产合计 | 12 | | | |||||||||
| | 其他负债： | 37 | | | ||||||||
| 长期资产： | 13 | 一事一议资金 | 38 | |||||||||
| 长期投资 | 14 | 专项应付款 | 39 | |||||||||
| 长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | |||||||||
| 长期资产合计 | 16 | |||||||||||
| 其他负债合计 | 41 | |||||||||||
| 固定资产： | 17 | |||||||||||
| 固定资产原值 | 18 | 17,152,507.59 | 17,187,057.59 | | ||||||||
| 减：累计折旧 | 19 | 负债合计 | 42 | 6,751,704.94 | 6,490,863.33 | |||||||
| 固定资产净值 | 20 | 17,152,507.59 | 17,187,057.59 | |||||||||
| 固定资产清理 | 21 | |||||||||||
| 在建工程 | 22 | 0 | 24,500.00 | 所有者权益： | 43 | |||||||
| 固定资产合计 | 23 | 17,152,507.59 | 17,211,557.59 | 资本 | 44 | |||||||
| 公积公益金 | 45 | 14,407,128.47 | 14,604,408.20 | |||||||||
| 无形资产： | 24 | 未分配收益 | 46 | 0 | 30,309.65 | |||||||
| 无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | 14,407,128.47 | 14,634,717.85 | |||||||
| 无形资产累计摊销 | 26 | |||||||||||
| 资产总计 | 27 | 21,158,833.41 | 21,125,581.18 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 21,158,833.41 | 21,125,581.18 | |||||
| 单位负责人：余少武 | 制表人： | 会计：余楚金 | 监委会（监事会）：余金发、余秋良、余少义、余穗忠、余锦成 | |||||||||
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