当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>经济组织运作 >>财务收支 返回列表
2023年8月财务公开
发布时间:2023-08-31 10:31:55
现金银行存款明细公布表  
2023年8月
单位名称:岐岗村 单位:元
2023年 编号 经手人 摘要 库存现金 银行存款
余额 余额
8 1 上期结转 92.31 2,322,413.74
8 31 现收 001 余钦新 收水表开户费 2,000.00 2,092.31 2,322,413.74
8 31 现收 002 余钦新 村民热心公益 20,000.00 22,092.31 2,322,413.74
8 31 现收 003 余钦新 土地承包款 15,110.00 37,202.31 2,322,413.74
8 31 银付 001 余钦新 取款 50,000.00 87,202.31 50,000.00 2,272,413.74
8 31 银付 002 余钦新 环境卫生 87,202.31 15,000.00 2,257,413.74
8 31 银付 003 余钦新 监控维护建设 87,202.31 36,700.00 2,220,713.74
8 31 银付 004 余钦新 上交水厂水费 87,202.31 35,052.00 2,185,661.74
8 31 现付 001 余钦新 干部报酬 5,400.00 81,802.31 2,185,661.74
8 31 现付 002 余钦新 会议费 1,560.00 80,242.31 2,185,661.74
8 31 现付 003 余钦新 公共设施维护 6,454.77 73,787.54 2,185,661.74
8 31 现付 004 余钦新 慰问 4,000.00 69,787.54 2,185,661.74
8 31 现付 005 余钦新 办公经费支付 400.00 69,387.54 2,185,661.74
8 31 现付 006 余钦新 水厂劳务 1,300.00 68,087.54 2,185,661.74
8 31 现付 007 余钦新 征租地田租赔青 2,456.00 65,631.54 2,185,661.74
8 31 现付 008 余钦新 其他管理及固定人员报酬 21,125.00 44,506.54 2,185,661.74
8 31 现付 009 余钦新 环境卫生 44,500.00 6.54 2,185,661.74
8 31 本期合计 87,110.00 87,195.77 136,752.00
8 31 本年累计 1,040,117.70 1,040,307.99 276,021.50 1,274,104.75
单位负责人:余少武 出纳员:余钦新 会计员:余楚金 村(居)务公开监督(理财)小组:余金发、余秋良、余少义、余穗忠、余锦成
资产负债表
会计期间:2023年8月
单位名称:岐岗村 村会01表 单位:元
资产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数
流动资产: 1 流动负债: 28
 货币资金 2 3,183,941.82 2,185,668.28  短期借款 29 3,500,000.00 3,500,000.00
   其中:现金 3 196.83 6.54  应付款项 30 3,251,704.94 2,966,804.19
         银行存款 4 3,183,744.99 2,185,661.74  应付工资 31
 短期投资 5  应付福利费 32 0 -869,733.72
 应收款项 6 822,384.00 822,384.00
 存货 7 流动负债合计 33 6,751,704.94 5,597,070.47
流动资产合计 8 4,006,325.82 3,008,052.28 
 长期负债: 34 
农业资产: 9  长期借款及应付款 35
 牲畜(禽)资产 10 
 林木资产 11 长期负债合计 36
农业资产合计 12  
 其他负债: 37  
长期资产: 13  一事一议资金 38
  长期投资 14  专项应付款 39
  长期待摊费用 15   递延收入 40
长期资产合计 16
其他负债合计 41
固定资产: 17
 固定资产原值 18 17,152,507.59 17,187,057.59 
 减:累计折旧 19 负债合计 42 6,751,704.94 5,597,070.47
 固定资产净值 20 17,152,507.59 17,187,057.59
 固定资产清理 21
 在建工程 22 0 24,500.00 所有者权益: 43
 固定资产合计 23 17,152,507.59 17,211,557.59  资本 44
 公积公益金 45 14,407,128.47 14,585,708.20
无形资产: 24  未分配收益 46 0 36,831.20
 无形资产 25 所有者权益合计 47 14,407,128.47 14,622,539.40
  无形资产累计摊销 26
资产总计 27 21,158,833.41 20,219,609.87 负债及所有者权益总计 48 21,158,833.41 20,219,609.87
单位负责人:余少武 制表人: 会计:余楚金 监委会(监事会):余金发、余秋良、余少义、余穗忠、余锦成