经济组织运作

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2023年9月财务公开
发布时间：2023-09-30 11:28:03
资产负债表  
会计期间：2023年09月
单位名称：洪山村 村会01表 单位：元
资产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数
流动资产： 1 流动负债： 
　货币资金 2 2,942,469.01 4,256,286.63 　短期借款 35
   其中：现金 1,643.38 136.27 　应付款项 36 1,587,463.94 3,584,678.88
         银行存款 2,940,825.63 4,256,150.36 　应付工资 37
　短期投资 3 　应付福利费 38 0.00 -591,306.65
　应收款项 4 121,000.00 121,000.00
　存货 8 流动负债合计 41 1,587,463.94 2,993,372.23
流动资产合计 9 3,063,469.01 4,377,286.63 
 长期负债：  
农业资产： 10 　长期借款及应付款 42
　牲畜（禽）资产 11 
　林木资产 12 长期负债合计 44
农业资产合计 15  
 其他负债：   
长期资产： 　一事一议资金 45
  长期投资 16 　专项应付款 46
  长期待摊费用 17   递延收入 47
长期资产合计 18
其他负债合计 48
固定资产：
　固定资产原值 19 8,039,215.56 8,048,048.93 
　减：累计折旧 20 负债合计 49 1,587,463.94 2,993,372.23
　固定资产净值 21 8,039,215.56 8,048,048.93
　固定资产清理 22
　在建工程 23 所有者权益： 
 固定资产合计 26 8,039,215.56 8,048,048.93 　资本 50
　公积公益金 51 9,700,265.85 9,507,809.00
无形资产： 　未分配收益 52 -185,045.22 -75,845.67
　无形资产 30 所有者权益合计 53 9,515,220.63 9,431,963.33
  无形资产累计摊销 31

资产总计 32 11,102,684.57 12,425,335.56 负债及所有者权益总计 56 11,102,684.57 12,425,335.56
单位负责人：  会计： 监委会（监事会）：
银行存款收支明细公布表 		 
单位名称：洪山村
银行名称：中国农业银行普宁洪阳支行 2023年09月 单位：元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 9月1日 上期结转 1,825,855.56
2 9月30日 农行利息收入 陈思辉 913.75 1,826,769.31
3 9月30日 食堂费用 陈思辉 6,850.00 1,819,919.31
4 9月30日 银行手续费 陈思辉 43.50 1,819,875.81
5 9月30日 办公经费-村党建工作体系分布网费用 陈思辉 1,300.00 1,818,575.81
6 9月30日 学校 陈思辉 15,000.00 1,803,575.81
7 9月30日 环境卫生 陈思辉 20,700.00 1,782,875.81
8 9月30日 提现金 陈思辉 44,000.00 1,738,875.81
合计： 913.75 87,893.50
单位负责人： 监事会：
出纳： 公开日期： 2023-10-16
银行存款收支明细公布表
单位名称：洪山村
银行名称：广东普宁汇成村镇银行股份有限公司洪阳支行 2023年09月 单位：元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 9月1日 上期结转 542.12
2 9月30日 利息收入 陈思辉 0.35 542.47
合计： 0.35 0.00
单位负责人： 监事会：
出纳： 公开日期： 2023-10-16
银行存款收支明细公布表
单位名称：洪山村
银行名称：生活污水处理经费专户 2023年09月 单位：元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 9月1日 上期结转 428,142.78
2 9月30日 利息收入 陈思辉 589.30 428,732.08
3 9月30日 应付款-乡村振兴-洪山湿地公园建设项目 陈思辉 2,950,000.00 3,378,732.08
4 9月30日 乡村振兴--付湿地公园工程预付款 陈思辉 862,000.00 2,516,732.08
合计： 2,950,589.30 862,000.00
单位负责人： 监事会：
出纳： 公开日期： 2023-10-16
现金收支明细公布表 		 
单位名称：洪山村 2023年09月 单位：元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 9月1日 上期结转 1,071.68
2 9月30日 提现金 陈思辉 44,000.00 45,071.68
3 9月30日 治安 陈思辉 7,600.00 37,471.68
4 9月30日 消防安全 陈思辉 480.00 36,991.68
5 9月30日 合作医疗及医药 陈思辉 1,035.42 35,956.26
6 9月30日 干部报酬 陈思辉 9,000.00 26,956.26
7 9月30日 其他人员报酬 陈思辉 8,700.00 18,256.26
8 9月30日 误工补贴 陈思辉 1,500.00 16,756.26
9 9月30日 管理其他 陈思辉 810.00 15,946.26
10 9月30日 办公经费-电费，通讯费 陈思辉 5,109.99 10,836.27
11 9月30日 环境卫生 陈思辉 10,700.00 136.27
合计： 44,000.00 44,935.41
单位负责人： 监事会：
出纳： 公开日期： 2023-10-16
收入支出情况公布表 		 
村会03表
2023年09月
单位名称：洪山村 单位：元
收入项目 本月数 累计数 支出项目 本月数 累计数
1、经营收入 1、经营支出
   其中：销售收入    其中：销售成本
         出租收入          出租成本
         劳务收入          提供劳务成本
         其他收入          其他经营成本
2、发包及上交收入 120,000.00 2、管理费用 26,860.00 226,547.86
   其中：土地承包金 120,000.00    其中：干部报酬 9,000.00 81,000.00
         鱼塘承包金      其他管理及固定人员报酬 8,700.00 81,900.00
         果园承包金       临时工报酬
         林场承包金       办公费 1,517.46
         山林承包金       水电费
         其他承包金       书报费
         企业上交利润       折旧费
3、补助收入 26,349.80       修缮费
   其中：中央及省级财政补助       民主理财费用
        市级财政补助       误工补贴 1,500.00 1,500.00
        县级财政补助       差旅费
        镇级财政补助 26,349.80       会议费 6,300.40
        其他部门补助       培训费
4、其他收入 1,503.40 4,911.39       业务接待费
   其中：利息收入 1,503.40 4,911.39       邮电通讯费
      固定资产盘盈收入       机动车辆费 4,800.00
      库存物资盘盈收入       无形资产摊销
      农业资产盘盈收入       其他费用 7,660.00 49,530.00
      违约金收入 3、其他支出 43.50 559.00
      其他收入    其中：利息支出
5、投资收益    固定资产盘亏和损失
   其中：股利利润    库存物资盘亏和损失
         债券利息    农业资产死亡毁损支出
         其他投资收益    防汛金支出
         投资损失    违约金支出
   无法收回的应收款项
   其他 43.50 559.00
合计 1,503.40 151,261.19 合计 26,903.50 227,106.86
单位负责人： 财务负责人： 制表人： 村（居）务公开监督（理财）小组：
科目余额表 		 
会计期间：2023年9月
单位名称：洪山村
科目代码 科目名称 期初余额 本期合计 本年累计 本期余额
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
101 现金 1,071.68 44,000.00 44,935.41 512,900.00 514,407.11 136.27
102 银行存款 2,254,540.46 2,951,503.40 949,893.50 3,396,705.19 2,081,380.46 4,256,150.36
102001   基本户 1,825,855.56 913.75 87,893.50 445,124.47 965,491.40 1,738,875.81
102001001     中国农业银行普宁洪阳支行 1,825,855.56 913.75 87,893.50 445,124.47 965,491.40 1,738,875.81
102004   其他户 428,684.90 2,950,589.65 862,000.00 2,951,580.72 1,115,889.06 2,517,274.55
102004001     广东普宁汇成村镇银行股份有限公司洪阳支行 542.12 0.35 1.17 542.47
102004002     生活污水处理经费专户 428,142.78 2,950,589.30 862,000.00 2,951,579.55 1,115,889.06 2,516,732.08
112 应收款 121,000.00 121,000.00
112004   其他应收款 121,000.00 121,000.00
151 固定资产 8,048,048.93 8,833.37 8,048,048.93
151002   管理用 1,243,094.78 8,833.37 1,243,094.78
151002001     房屋及建筑物 1,148,531.41 1,148,531.41
151002002     办公设备 94,563.37 8,833.37 94,563.37
151003   公益用 6,804,954.15 6,804,954.15
202 应付款 1,496,678.88 862,000.00 2,950,000.00 1,162,129.06 3,159,344.00 3,584,678.88
202001   征地补偿款 838,823.82 838,823.82
202001002     青苗补偿款 -110,710.00 -110,710.00
202001003     附着物补偿款 119,704.00 119,704.00
202001004     补偿单位或个人 829,829.82 829,829.82
202003   暂收款 82,150.00 82,150.00
202003005     村道改造工程资金 82,150.00 82,150.00
202004   其他应付款 575,705.06 862,000.00 2,950,000.00 1,162,129.06 3,159,344.00 2,663,705.06
202004001     精神障碍患者监护人补助 46,240.00 46,240.00
202004004     生活污水处理经费 412,601.06 253,889.06 412,601.06
202004005     乡村振兴-人居环境整治 163,104.00 163,104.00 163,104.00
202004006     乡村振兴-湿地公园建设项目 862,000.00 2,950,000.00 862,000.00 2,950,000.00 2,088,000.00
212 应付福利费 -535,791.23 55,515.42 591,306.65 -591,306.65
212011   治安 -71,450.00 7,600.00 79,050.00 -79,050.00
212012   征兵民兵 -37,023.00 37,023.00 -37,023.00
212013   环境卫生 -308,969.34 31,400.00 340,369.34 -340,369.34
212014   合作医疗及医药 -7,566.08 1,035.42 8,601.50 -8,601.50
212015   教育及学校幼儿园补助 -15,600.00 15,000.00 30,600.00 -30,600.00
212019   公共设施维护 -56,492.00 56,492.00 -56,492.00
212025   慰问金 -1,600.00 1,600.00 -1,600.00
212027   消防 -3,570.00 480.00 4,050.00 -4,050.00
212029   其他福利费支出 -33,520.81 33,520.81 -33,520.81
311 公积公益金 9,514,218.99 6,409.99 289,290.22 96,833.37 9,507,809.00
311001   土地基金 384,390.59 384,390.59
311001001     收到土地补偿款 -615,609.41 -615,609.41
311001002     拍卖资源使用权 1,000,000.00 1,000,000.00
311002   公积金 3,326,882.40 6,409.99 289,290.22 96,833.37 3,320,472.41
311002005     土地基金转入 3,025,928.28 185,045.22 8,833.37 3,025,928.28
311002005001       其他 2,956,042.73 185,045.22 8,833.37 2,956,042.73
311002005002       揭惠铁路补偿款 69,885.55 69,885.55
311002006     其他来源 300,954.12 6,409.99 104,245.00 88,000.00 294,544.13
311002006001       党群服务专项资金 259,800.00 28,200.00 36,000.00 259,800.00
311002006002       办公经费 41,154.12 6,409.99 76,045.00 52,000.00 34,744.13
311003   公益金 5,802,946.00 5,802,946.00
311003005     土地基金转入 5,802,946.00 5,802,946.00
322 收益分配 185,045.22
322010   未分配收益 185,045.22
511 发包及上交收入 120,000.00 120,000.00 120,000.00
511001   承包金 120,000.00 120,000.00 120,000.00
511001001     土地承包金 120,000.00 120,000.00 120,000.00
522 补助收入 26,349.80 26,349.80 26,349.80
522004   镇级财政补助 26,349.80 26,349.80 26,349.80
531 其他收入 3,407.99 1,503.40 4,911.39 4,911.39
531001   存款利息收入 3,407.99 1,503.40 4,911.39 4,911.39
541 管理费用 199,687.86 26,860.00 226,547.86 226,547.86
541001   干部报酬 72,000.00 9,000.00 81,000.00 81,000.00
541002   其他管理及固定人员报酬 73,200.00 8,700.00 81,900.00 81,900.00
541004   办公费 1,517.46 1,517.46 1,517.46
541010   误工补贴 1,500.00 1,500.00 1,500.00
541012   会议费 6,300.40 6,300.40 6,300.40
541016   机动车辆费 4,800.00 4,800.00 4,800.00
541018   其他费用 41,870.00 7,660.00 49,530.00 49,530.00
551 其他支出 515.50 43.50 559.00 559.00
551008   其他 515.50 43.50 559.00 559.00
合计 10,624,864.43 10,624,864.43 3,946,332.31 3,946,332.31 6,188,271.35 6,188,271.35 12,652,442.42 12,652,442.42
 单位负责人：  制表人： 打印日期： 2023-10-16
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