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2023年8月份资产负债表
发布时间:2023-09-14 09:58:05
资产负债表
会计期间:2023年8月
单位名称:溪南村 村会01表 单位:元
资产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数
流动资产: 1 流动负债: 28
 货币资金 2 2,581,182.95 1,472,695.42  短期借款 29
   其中:现金 3 210.86 210.86  应付款项 30 2,817,393.08 1,673,110.90
         银行存款 4 2,580,972.09 1,472,484.56  应付工资 31 1,440,945.00 1,428,945.00
 短期投资 5  应付福利费 32 0.00 -243,740.10
 应收款项 6 385,093.22 385,093.22
 存货 7 流动负债合计 33 4,258,338.08 2,858,315.80
流动资产合计 8 2,966,276.17 1,857,788.64 
 长期负债: 34 
农业资产: 9  长期借款及应付款 35
 牲畜(禽)资产 10 
 林木资产 11 长期负债合计 36
农业资产合计 12  
 其他负债: 37  
长期资产: 13  一事一议资金 38
  长期投资 14  专项应付款 39 0.00 20,000.00
  长期待摊费用 15   递延收入 40
长期资产合计 16
其他负债合计 41 0.00 20,000.00
固定资产: 17
 固定资产原值 18 10,247,160.25 10,248,440.25 
 减:累计折旧 19 负债合计 42 4,258,338.08 2,878,315.80
 固定资产净值 20 10,247,160.25 10,248,440.25
 固定资产清理 21
 在建工程 22 13,929,858.92 15,582,441.33 所有者权益: 43
 固定资产合计 23 24,177,019.17 25,830,881.58  资本 44
 公积公益金 45 22,884,957.26 24,470,539.67
无形资产: 24  未分配收益 46 0.00 339,814.75
 无形资产 25 所有者权益合计 47 22,884,957.26 24,810,354.42
  无形资产累计摊销 26
资产总计 27 27,143,295.34 27,688,670.22 负债及所有者权益总计 48 27,143,295.34 27,688,670.22
单位负责人:周俊伟 会计:周晓纳 监委会(监事会):周瑞发、周绍旋、周汉县、周潮林、周银顺