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2023年9月财务公开
发布时间:2023-10-09 16:58:13
科目余额表
会计期间:2023年9月
单位名称:沟边村
科目代码 科目名称 期初余额 本期合计 本年累计 本期余额
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
101 现金 2,275.07 5,500.00 6,006.20 130,337.50 129,615.73 1,768.87
102 银行存款 304,175.37 202.40 14,845.61 188,937.51 269,395.92 289,532.16
102001   基本户 301,674.60 200.77 14,845.61 188,908.68 165,290.38 287,029.76
102004   其他户汇成977 2,500.77 1.63 28.83 104,105.54 2,502.40
151 固定资产 5,573,434.24 5,573,434.24
151002   管理用 876,266.60 876,266.60
151002001     房屋及建筑物 857,808.40 857,808.40
151002002     办公设备 2,800.00 2,800.00
151002004     其他 15,658.20 15,658.20
151003   公益用 4,697,167.64 4,697,167.64
201 短期借款 140,000.00 140,000.00
201003   个人借款 140,000.00 140,000.00
202 应付款 23,443.15 1,760.00
202003   暂收款 1,760.00 1,760.00
202004   其他应付款 21,683.15
202004004     雨污分流工程 21,683.15
212 应付福利费 -64,396.27 7,980.00 72,376.27 -72,376.27
212011   治安 -4,800.00 600.00 5,400.00 -5,400.00
212012   征兵民兵 -290.00 290.00 -290.00
212013   环境卫生 -51,225.00 6,900.00 58,125.00 -58,125.00
212019   公共设施维护 -4,130.14 4,130.14 -4,130.14
212025   慰问金 -550.00 550.00 -550.00
212027   消防 480.00 480.00 -480.00
212029   其他福利费支出 -3,401.13 3,401.13 -3,401.13
311 公积公益金 5,706,611.84 7,371.81 171,548.73 88,000.00 5,699,240.03
311002   公积金 5,706,611.84 7,371.81 171,548.73 88,000.00 5,699,240.03
311002002     接受捐赠资产 400,000.00 400,000.00
311002005     土地基金转入 5,043,374.06 5,043,374.06
311002006     其他来源 263,237.78 7,371.81 171,548.73 88,000.00 255,865.97
311002006002       服务群众专项经费 247,260.00 36,000.00 247,260.00
311002006003       办公经费 15,977.78 7,371.81 89,556.48 52,000.00 8,605.97
311002006004       美丽宜居示范村省级资金 81,992.25
511 发包及上交收入 31,508.00 31,508.00 31,508.00
511001   承包金 31,508.00 31,508.00 31,508.00
511001001     土地承包金 30,508.00 30,508.00 30,508.00
511001002     鱼塘承包金 1,000.00 1,000.00 1,000.00
522 补助收入 15,387.15 15,387.15 15,387.15
522001   中央及省级财政补助 14,837.15 14,837.15 14,837.15
522004   镇级财政补助 550.00 550.00 550.00
531 其他收入 52,629.96 202.40 52,832.36 52,832.36
531001   存款利息收入 350.46 202.40 552.86 552.86
531006   其他 52,279.50 52,279.50 52,279.50
531006001     抽水电费 14,779.50 14,779.50 14,779.50
531006005     其他村付洪阳河打捞费 37,500.00 37,500.00 37,500.00
541 管理费用 1,800.00 1,800.00 1,800.00
541012   会议费 1,800.00 1,800.00 1,800.00
551 其他支出 56.00 56.00 56.00
551008   其他 56.00 56.00 56.00
551008002     银行手续费 56.00 56.00 56.00
合计 5,881,740.68 5,881,740.68 21,054.21 21,054.21 588,499.16 588,499.16 5,866,591.27 5,866,591.27
 单位负责人:  制表人: 打印日期: 2023-10-09