2023年9月财务公开
发布时间：2023-10-09 16:58:13
| 科目余额表 | |||||||||
| 会计期间：2023年9月 | |||||||||
| 单位名称：沟边村 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 现金 | 2,275.07 | 5,500.00 | 6,006.20 | 130,337.50 | 129,615.73 | 1,768.87 | ||
| 102 | 银行存款 | 304,175.37 | 202.40 | 14,845.61 | 188,937.51 | 269,395.92 | 289,532.16 | ||
| 102001 | 基本户 | 301,674.60 | 200.77 | 14,845.61 | 188,908.68 | 165,290.38 | 287,029.76 | ||
| 102004 | 其他户汇成977 | 2,500.77 | 1.63 | 28.83 | 104,105.54 | 2,502.40 | |||
| 151 | 固定资产 | 5,573,434.24 | 5,573,434.24 | ||||||
| 151002 | 管理用 | 876,266.60 | 876,266.60 | ||||||
| 151002001 | 房屋及建筑物 | 857,808.40 | 857,808.40 | ||||||
| 151002002 | 办公设备 | 2,800.00 | 2,800.00 | ||||||
| 151002004 | 其他 | 15,658.20 | 15,658.20 | ||||||
| 151003 | 公益用 | 4,697,167.64 | 4,697,167.64 | ||||||
| 201 | 短期借款 | 140,000.00 | 140,000.00 | ||||||
| 201003 | 个人借款 | 140,000.00 | 140,000.00 | ||||||
| 202 | 应付款 | 23,443.15 | 1,760.00 | ||||||
| 202003 | 暂收款 | 1,760.00 | 1,760.00 | ||||||
| 202004 | 其他应付款 | 21,683.15 | |||||||
| 202004004 | 雨污分流工程 | 21,683.15 | |||||||
| 212 | 应付福利费 | -64,396.27 | 7,980.00 | 72,376.27 | -72,376.27 | ||||
| 212011 | 治安 | -4,800.00 | 600.00 | 5,400.00 | -5,400.00 | ||||
| 212012 | 征兵民兵 | -290.00 | 290.00 | -290.00 | |||||
| 212013 | 环境卫生 | -51,225.00 | 6,900.00 | 58,125.00 | -58,125.00 | ||||
| 212019 | 公共设施维护 | -4,130.14 | 4,130.14 | -4,130.14 | |||||
| 212025 | 慰问金 | -550.00 | 550.00 | -550.00 | |||||
| 212027 | 消防 | 480.00 | 480.00 | -480.00 | |||||
| 212029 | 其他福利费支出 | -3,401.13 | 3,401.13 | -3,401.13 | |||||
| 311 | 公积公益金 | 5,706,611.84 | 7,371.81 | 171,548.73 | 88,000.00 | 5,699,240.03 | |||
| 311002 | 公积金 | 5,706,611.84 | 7,371.81 | 171,548.73 | 88,000.00 | 5,699,240.03 | |||
| 311002002 | 接受捐赠资产 | 400,000.00 | 400,000.00 | ||||||
| 311002005 | 土地基金转入 | 5,043,374.06 | 5,043,374.06 | ||||||
| 311002006 | 其他来源 | 263,237.78 | 7,371.81 | 171,548.73 | 88,000.00 | 255,865.97 | |||
| 311002006002 | 服务群众专项经费 | 247,260.00 | 36,000.00 | 247,260.00 | |||||
| 311002006003 | 办公经费 | 15,977.78 | 7,371.81 | 89,556.48 | 52,000.00 | 8,605.97 | |||
| 311002006004 | 美丽宜居示范村省级资金 | 81,992.25 | |||||||
| 511 | 发包及上交收入 | 31,508.00 | 31,508.00 | 31,508.00 | |||||
| 511001 | 承包金 | 31,508.00 | 31,508.00 | 31,508.00 | |||||
| 511001001 | 土地承包金 | 30,508.00 | 30,508.00 | 30,508.00 | |||||
| 511001002 | 鱼塘承包金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||
| 522 | 补助收入 | 15,387.15 | 15,387.15 | 15,387.15 | |||||
| 522001 | 中央及省级财政补助 | 14,837.15 | 14,837.15 | 14,837.15 | |||||
| 522004 | 镇级财政补助 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | |||||
| 531 | 其他收入 | 52,629.96 | 202.40 | 52,832.36 | 52,832.36 | ||||
| 531001 | 存款利息收入 | 350.46 | 202.40 | 552.86 | 552.86 | ||||
| 531006 | 其他 | 52,279.50 | 52,279.50 | 52,279.50 | |||||
| 531006001 | 抽水电费 | 14,779.50 | 14,779.50 | 14,779.50 | |||||
| 531006005 | 其他村付洪阳河打捞费 | 37,500.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | |||||
| 541 | 管理费用 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | |||||
| 541012 | 会议费 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | |||||
| 551 | 其他支出 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | |||||
| 551008 | 其他 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | |||||
| 551008002 | 银行手续费 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | |||||
| 合计 | 5,881,740.68 | 5,881,740.68 | 21,054.21 | 21,054.21 | 588,499.16 | 588,499.16 | 5,866,591.27 | 5,866,591.27 | |
| 单位负责人： | 制表人： | 打印日期： | 2023-10-09 | ||||||