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仙步村2023年7月财务公开
发布时间：2023-07-31 17:11:42
科目余额表
会计期间：2023年7月
单位名称：仙步村
科目代码 科目名称 期初余额 本期合计 本年累计 本期余额
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
101 现金 1,283.35 102,979.00 103,577.44 473,933.00 474,996.37 684.91
102 银行存款 983,541.16 150,968.50 153,280.00 464,366.87 540,101.47 981,229.66
102001   基本户 378,807.14 150,968.50 153,280.00 463,344.86 454,748.30 376,495.64
102001001     农村信用社-仙步公社 378,807.14 150,968.50 153,280.00 463,344.86 454,748.30 376,495.64
102004   其他户 604,734.02 1,022.01 85,353.17 604,734.02
102004001     生活污水处理设施建设资金 604,734.02 1,022.01 85,353.17 604,734.02
112 应收款 113,727.50 113,727.50
112003   暂付款 62,000.00 62,000.00
112004   其他应收款 51,727.50 51,727.50
151 固定资产 5,901,670.12 8,500.00 5,901,670.12
151002   管理用 392,645.95 8,500.00 392,645.95
151002001     房屋及建筑物 259,934.95 259,934.95
151002002     办公设备 20,300.00 8,500.00 20,300.00
151002003     通讯设备 98,730.00 98,730.00
151002004     其他 13,681.00 13,681.00
151003   公益用 5,509,024.17 5,509,024.17
154 在建工程 5,499,361.98 5,499,361.98
154002   管理用 4,002,273.88 4,002,273.88
154003   公益用 1,497,088.10 1,497,088.10
201 短期借款 50,000.00 50,000.00
201002   单位借款 50,000.00 50,000.00
202 应付款 2,174,634.30 7,980.00 80,544.00 100,813.17 88,024.00 2,247,198.30
202003   暂收款 77,000.00 7,980.00 7,980.00 7,980.00 7,980.00 77,000.00
202004   其他应付款 2,097,634.30 72,564.00 92,833.17 80,044.00 2,170,198.30
202004002     其他 1,420,597.50 1,420,597.50
202004003     党组织服务群众专项经费 30,000.00 30,000.00
202004004     村办公经费 62,000.00 62,000.00
202004005     精神障碍补助 7,480.00 7,480.00
202004006     生活污水设施处理资金 574,671.76 72,353.17 574,671.76
202004008     2022年乡村振兴 10,365.04 13,000.00 10,365.04
202004009     2023年乡村振兴 72,564.00 72,564.00 72,564.00
212 应付福利费 -140,645.49 89,654.88 230,300.37 -230,300.37
212007   计划生育 -400.00 400.00 -400.00
212011   治安 -24,000.00 4,000.00 28,000.00 -28,000.00
212012   征兵民兵 -975.00 500.00 1,475.00 -1,475.00
212013   环境卫生 -57,236.00 84,850.00 142,086.00 -142,086.00
212019   公共设施维护 -45,041.15 45,041.15 -45,041.15
212025   慰问金 -1,400.00 1,400.00 -1,400.00
212029   其他福利费支出 -11,593.34 304.88 11,898.22 -11,898.22
311 公积公益金 10,351,484.67 38,340.00 38,340.00 96,500.00 10,313,144.67
311001   土地基金 802,209.00 802,209.00
311001004     其他来源 802,209.00 802,209.00
311002   公积金 9,549,275.67 38,340.00 38,340.00 96,500.00 9,510,935.67
311002005     土地基金转入 9,374,041.87 8,500.00 9,374,041.87
311002006     其他来源 175,233.80 38,340.00 38,340.00 88,000.00 136,893.80
311002006001       村办公经费 34,822.76 540.00 540.00 52,000.00 34,282.76
311002006002       党群服务群众专项经费 140,411.04 37,800.00 37,800.00 36,000.00 102,611.04
511 发包及上交收入 163,774.00 69,999.00 233,773.00 233,773.00
511001   承包金 163,774.00 69,999.00 233,773.00 233,773.00
511001001     土地承包金 113,021.00 69,999.00 183,020.00 183,020.00
511001002     鱼塘承包金 1,073.00 1,073.00 1,073.00
511001003     果园承包金 13,000.00 13,000.00 13,000.00
511001006     其他承包金 36,680.00 36,680.00 36,680.00
522 补助收入 50,860.00 1,425.50 52,285.50 52,285.50
522004   镇级财政补助 50,860.00 1,425.50 52,285.50 52,285.50
531 其他收入 3,484.37 3,484.37 3,484.37
531001   存款利息收入 1,484.37 1,484.37 1,484.37
531006   其他 2,000.00 2,000.00 2,000.00
541 管理费用 151,989.74 18,903.56 170,893.30 170,893.30
541001   干部报酬 25,200.00 8,400.00 33,600.00 33,600.00
541002   其他管理及固定人员报酬 114,240.00 9,500.00 123,740.00 123,740.00
541004   办公费 2,297.80 2,297.80 2,297.80
541005   水电费 2,788.13 844.56 3,632.69 3,632.69
541010   误工补贴 5,250.00 5,250.00 5,250.00
541015   邮电通讯费 953.81 159.00 1,112.81 1,112.81
541018   其他费用 1,260.00 1,260.00 1,260.00
551 其他支出 2,018.00 2,018.00 2,018.00
551001   利息支出 2.00 2.00 2.00
551008   其他 2,016.00 2,016.00 2,016.00
合计 12,653,591.85 12,653,591.85 408,825.94 408,825.94 1,489,164.71 1,489,164.71 12,669,585.47 12,669,585.47
收入支出情况公布表
村会03表
2023年07月
单位名称：仙步村 单位：元
收入项目 本月数 累计数 支出项目 本月数 累计数
1、经营收入 1、经营支出
   其中：销售收入    其中：销售成本
         出租收入          出租成本
         劳务收入          提供劳务成本
         其他收入          其他经营成本
2、发包及上交收入 69,999.00 233,773.00 2、管理费用 18,903.56 170,893.30
   其中：土地承包金 69,999.00 183,020.00    其中：干部报酬 8,400.00 33,600.00
         鱼塘承包金 1,073.00      其他管理及固定人员报酬 9,500.00 123,740.00
         果园承包金 13,000.00       临时工报酬
         林场承包金       办公费 2,297.80
         山林承包金       水电费 844.56 3,632.69
         其他承包金 36,680.00       书报费
         企业上交利润       折旧费
3、补助收入 1,425.50 52,285.50       修缮费
   其中：中央及省级财政补助       民主理财费用
        市级财政补助       误工补贴 5,250.00
        县级财政补助       差旅费
        镇级财政补助 1,425.50 52,285.50       会议费
        其他部门补助       培训费
4、其他收入 3,484.37       业务接待费
   其中：利息收入 1,484.37       邮电通讯费 159.00 1,112.81
      固定资产盘盈收入       机动车辆费
      库存物资盘盈收入       无形资产摊销
      农业资产盘盈收入       其他费用 1,260.00
      违约金收入 3、其他支出 2,018.00
      其他收入 2,000.00    其中：利息支出 2.00
5、投资收益    固定资产盘亏和损失
   其中：股利利润    库存物资盘亏和损失
         债券利息    农业资产死亡毁损支出
         其他投资收益    防汛金支出
         投资损失    违约金支出
   无法收回的应收款项
   其他 2,016.00
合计 71,424.50 289,542.87 合计 18,903.56 172,911.30
现金收支明细公布表
单位名称：仙步村 2023年07月 单位：元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 7月1日 上期结转 1,283.35
2 7月31日 提现 陈华裕 31,980.00 33,263.35
3 7月31日 应付款--暂收--慰问退役军人 陈华裕 500.00 33,763.35
4 7月31日 补助收入--活动经费 陈华裕 500.00 34,263.35
5 7月31日 发包及上交收入--土地承包金 陈华裕 69,999.00 104,262.35
6 7月31日 公积公益金--办公经费 陈华裕 540.00 103,722.35
7 7月31日 应付款--暂收--慰问退役军人 陈华裕 500.00 103,222.35
8 7月31日 应付福利--征兵民兵 陈华裕 500.00 102,722.35
9 7月31日 应付款--暂收--精神障碍患者补助资金 陈华裕 7,480.00 95,242.35
10 7月31日 应付福利费-治安 陈华裕 4,000.00 91,242.35
11 7月31日 管理费用-干部报酬 陈华裕 8,400.00 82,842.35
12 7月31日 管理费用-水电费 陈华裕 844.56 81,997.79
13 7月31日 应付福利费-其他福利支出 陈华裕 304.88 81,692.91
14 7月31日 管理费用-邮电通讯费 陈华裕 159.00 81,533.91
15 7月31日 管理费用-其他管理及固定人员报酬 陈华裕 9,500.00 72,033.91
16 7月31日 应付福利费-环境卫生 陈华裕 1,350.00 70,683.91
17 7月31日 存现金 陈华裕 69,999.00 684.91
合计： 102,979.00 103,577.44
银行存款收支明细公布表
单位名称：仙步村
银行名称：农村信用社-仙步公社 2023年07月 单位：元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 7月1日 上期结转 378,807.14
2 7月31日 提现 陈华裕 31,980.00 346,827.14
3 7月31日 存现金 陈华裕 69,999.00 416,826.14
4 7月31日 应付福利费-环境卫生 陈华裕 83,500.00 333,326.14
5 7月31日 公积公益金-其他来源-服务群众 陈华裕 37,800.00 295,526.14
6 7月31日 应付款--暂收--精神障碍患者补助资金 陈华裕 7,480.00 303,006.14
7 7月31日 应付款--乡村振兴 陈华裕 72,564.00 375,570.14
8 7月31日 补助收入--基本农田保护经济补偿资金 陈华裕 925.50 376,495.64
合计： 150,968.50 153,280.00
银行存款收支明细公布表
单位名称：仙步村
银行名称：生活污水处理设施建设资金 2023年07月 单位：元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 7月1日 上期结转 604,734.02
合计： 0.00 0.00
资产负债表
会计期间：2023年07月
单位名称：仙步村 村会01表 单位：元
资产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数
流动资产： 1 流动负债： 
　货币资金 2 1,058,712.54 981,914.57 　短期借款 35 50,000.00 50,000.00
   其中：现金 1,748.28 684.91 　应付款项 36 2,259,987.47 2,247,198.30
         银行存款 1,056,964.26 981,229.66 　应付工资 37
　短期投资 3 　应付福利费 38 0.00 -230,300.37
　应收款项 4 113,727.50 113,727.50
　存货 8 流动负债合计 41 2,309,987.47 2,066,897.93
流动资产合计 9 1,172,440.04 1,095,642.07 
 长期负债：  
农业资产： 10 　长期借款及应付款 42
　牲畜（禽）资产 11 
　林木资产 12 长期负债合计 44
农业资产合计 15  
 其他负债：   
长期资产： 　一事一议资金 45
  长期投资 16 　专项应付款 46
  长期待摊费用 17   递延收入 47
长期资产合计 18
其他负债合计 48
固定资产：
　固定资产原值 19 5,893,170.12 5,901,670.12 
　减：累计折旧 20 负债合计 49 2,309,987.47 2,066,897.93
　固定资产净值 21 5,893,170.12 5,901,670.12
　固定资产清理 22
　在建工程 23 5,499,361.98 5,499,361.98 所有者权益： 
 固定资产合计 26 11,392,532.10 11,401,032.10 　资本 50
　公积公益金 51 10,254,984.67 10,313,144.67
无形资产： 　未分配收益 52 0.00 116,631.57
　无形资产 30 所有者权益合计 53 10,254,984.67 10,429,776.24
  无形资产累计摊销 31

资产总计 32 12,564,972.14 12,496,674.17 负债及所有者权益总计 56 12,564,972.14 12,496,674.17
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