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仙步村2023年6月财务公开
发布时间：2023-06-30 17:08:55
|
科目余额表
|
|
会计期间：2023年6月
|
|
单位名称：仙步村
|
|
|
|
科目代码
|
科目名称
|
期初余额
|
本期合计
|
本年累计
|
本期余额
|
|
借方
|
贷方
|
借方
|
贷方
|
借方
|
贷方
|
借方
|
贷方
|
|
101
|
现金
|
989.58
|
|
26,500.00
|
26,206.23
|
370,954.00
|
371,418.93
|
1,283.35
|
|
|
102
|
银行存款
|
1,091,076.45
|
|
745.88
|
108,281.17
|
313,398.37
|
386,821.47
|
983,541.16
|
|
|
102001
|
基本户
|
414,501.25
|
|
233.89
|
35,928.00
|
312,376.36
|
301,468.30
|
378,807.14
|
|
|
102001001
|
农村信用社-仙步公社
|
414,501.25
|
|
233.89
|
35,928.00
|
312,376.36
|
301,468.30
|
378,807.14
|
|
|
102004
|
其他户
|
676,575.20
|
|
511.99
|
72,353.17
|
1,022.01
|
85,353.17
|
604,734.02
|
|
|
102004001
|
生活污水处理设施建设资金
|
676,575.20
|
|
511.99
|
72,353.17
|
1,022.01
|
85,353.17
|
604,734.02
|
|
|
112
|
应收款
|
113,727.50
|
|
|
|
|
|
113,727.50
|
|
|
112003
|
暂付款
|
62,000.00
|
|
|
|
|
|
62,000.00
|
|
|
112004
|
其他应收款
|
51,727.50
|
|
|
|
|
|
51,727.50
|
|
|
151
|
固定资产
|
5,901,670.12
|
|
|
|
8,500.00
|
|
5,901,670.12
|
|
|
151002
|
管理用
|
392,645.95
|
|
|
|
8,500.00
|
|
392,645.95
|
|
|
151002001
|
房屋及建筑物
|
259,934.95
|
|
|
|
|
|
259,934.95
|
|
|
151002002
|
办公设备
|
20,300.00
|
|
|
|
8,500.00
|
|
20,300.00
|
|
|
151002003
|
通讯设备
|
98,730.00
|
|
|
|
|
|
98,730.00
|
|
|
151002004
|
其他
|
13,681.00
|
|
|
|
|
|
13,681.00
|
|
|
151003
|
公益用
|
5,509,024.17
|
|
|
|
|
|
5,509,024.17
|
|
|
154
|
在建工程
|
5,499,361.98
|
|
|
|
|
|
5,499,361.98
|
|
|
154002
|
管理用
|
4,002,273.88
|
|
|
|
|
|
4,002,273.88
|
|
|
154003
|
公益用
|
1,497,088.10
|
|
|
|
|
|
1,497,088.10
|
|
|
201
|
短期借款
|
|
50,000.00
|
|
|
|
|
|
50,000.00
|
|
201002
|
单位借款
|
|
50,000.00
|
|
|
|
|
|
50,000.00
|
|
202
|
应付款
|
|
2,246,987.47
|
72,353.17
|
|
92,833.17
|
7,480.00
|
|
2,174,634.30
|
|
202003
|
暂收款
|
|
77,000.00
|
|
|
|
|
|
77,000.00
|
|
202004
|
其他应付款
|
|
2,169,987.47
|
72,353.17
|
|
92,833.17
|
7,480.00
|
|
2,097,634.30
|
|
202004002
|
其他
|
|
1,420,597.50
|
|
|
|
|
|
1,420,597.50
|
|
202004003
|
党组织服务群众专项经费
|
|
30,000.00
|
|
|
|
|
|
30,000.00
|
|
202004004
|
村办公经费
|
|
62,000.00
|
|
|
|
|
|
62,000.00
|
|
202004005
|
精神障碍补助
|
|
|
|
|
7,480.00
|
7,480.00
|
|
|
|
202004006
|
生活污水设施处理资金
|
|
647,024.93
|
72,353.17
|
|
72,353.17
|
|
|
574,671.76
|
|
202004008
|
2022年乡村振兴
|
|
10,365.04
|
|
|
13,000.00
|
|
|
10,365.04
|
|
212
|
应付福利费
|
|
-123,863.03
|
16,782.46
|
|
140,645.49
|
|
|
-140,645.49
|
|
212007
|
计划生育
|
|
-400.00
|
|
|
400.00
|
|
|
-400.00
|
|
212011
|
治安
|
|
-20,000.00
|
4,000.00
|
|
24,000.00
|
|
|
-24,000.00
|
|
212012
|
征兵民兵
|
|
-975.00
|
|
|
975.00
|
|
|
-975.00
|
|
212013
|
环境卫生
|
|
-46,736.00
|
10,500.00
|
|
57,236.00
|
|
|
-57,236.00
|
|
212019
|
公共设施维护
|
|
-45,041.15
|
|
|
45,041.15
|
|
|
-45,041.15
|
|
212025
|
慰问金
|
|
-1,400.00
|
|
|
1,400.00
|
|
|
-1,400.00
|
|
212029
|
其他福利费支出
|
|
-9,310.88
|
2,282.46
|
|
11,593.34
|
|
|
-11,593.34
|
|
311
|
公积公益金
|
|
10,351,484.67
|
|
|
|
96,500.00
|
|
10,351,484.67
|
|
311001
|
土地基金
|
|
802,209.00
|
|
|
|
|
|
802,209.00
|
|
311001004
|
其他来源
|
|
802,209.00
|
|
|
|
|
|
802,209.00
|
|
311002
|
公积金
|
|
9,549,275.67
|
|
|
|
96,500.00
|
|
9,549,275.67
|
|
311002005
|
土地基金转入
|
|
9,374,041.87
|
|
|
|
8,500.00
|
|
9,374,041.87
|
|
311002006
|
其他来源
|
|
175,233.80
|
|
|
|
88,000.00
|
|
175,233.80
|
|
311002006001
|
村办公经费
|
|
34,822.76
|
|
|
|
52,000.00
|
|
34,822.76
|
|
311002006002
|
党群服务群众专项经费
|
|
140,411.04
|
|
|
|
36,000.00
|
|
140,411.04
|
|
511
|
发包及上交收入
|
|
163,774.00
|
|
|
|
163,774.00
|
|
163,774.00
|
|
511001
|
承包金
|
|
163,774.00
|
|
|
|
163,774.00
|
|
163,774.00
|
|
511001001
|
土地承包金
|
|
113,021.00
|
|
|
|
113,021.00
|
|
113,021.00
|
|
511001002
|
鱼塘承包金
|
|
1,073.00
|
|
|
|
1,073.00
|
|
1,073.00
|
|
511001003
|
果园承包金
|
|
13,000.00
|
|
|
|
13,000.00
|
|
13,000.00
|
|
511001006
|
其他承包金
|
|
36,680.00
|
|
|
|
36,680.00
|
|
36,680.00
|
|
522
|
补助收入
|
|
50,860.00
|
|
|
|
50,860.00
|
|
50,860.00
|
|
522004
|
镇级财政补助
|
|
50,860.00
|
|
|
|
50,860.00
|
|
50,860.00
|
|
531
|
其他收入
|
|
2,738.49
|
|
745.88
|
|
3,484.37
|
|
3,484.37
|
|
531001
|
存款利息收入
|
|
738.49
|
|
745.88
|
|
1,484.37
|
|
1,484.37
|
|
531006
|
其他
|
|
2,000.00
|
|
|
|
2,000.00
|
|
2,000.00
|
|
541
|
管理费用
|
133,139.97
|
|
18,849.77
|
|
151,989.74
|
|
151,989.74
|
|
|
541001
|
干部报酬
|
16,800.00
|
|
8,400.00
|
|
25,200.00
|
|
25,200.00
|
|
|
541002
|
其他管理及固定人员报酬
|
104,740.00
|
|
9,500.00
|
|
114,240.00
|
|
114,240.00
|
|
|
541004
|
办公费
|
2,077.80
|
|
220.00
|
|
2,297.80
|
|
2,297.80
|
|
|
541005
|
水电费
|
2,217.36
|
|
570.77
|
|
2,788.13
|
|
2,788.13
|
|
|
541010
|
误工补贴
|
5,250.00
|
|
|
|
5,250.00
|
|
5,250.00
|
|
|
541015
|
邮电通讯费
|
794.81
|
|
159.00
|
|
953.81
|
|
953.81
|
|
|
541018
|
其他费用
|
1,260.00
|
|
|
|
1,260.00
|
|
1,260.00
|
|
|
551
|
其他支出
|
2,016.00
|
|
2.00
|
|
2,018.00
|
|
2,018.00
|
|
|
551001
|
利息支出
|
|
|
2.00
|
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
551008
|
其他
|
2,016.00
|
|
|
|
2,016.00
|
|
2,016.00
|
|
|
合计
|
|
12,741,981.60
|
12,741,981.60
|
135,233.28
|
135,233.28
|
1,080,338.77
|
1,080,338.77
|
12,653,591.85
|
12,653,591.85
|
|
收入支出情况公布表
|
|
|
|
|
|
|
村会03表
|
|
2023年06月
|
|
单位名称：仙步村
|
|
|
单位：元
|
|
收入项目
|
本月数
|
累计数
|
支出项目
|
本月数
|
累计数
|
|
1、经营收入
|
|
|
1、经营支出
|
|
|
|
其中：销售收入
|
|
|
其中：销售成本
|
|
|
|
出租收入
|
|
|
出租成本
|
|
|
|
劳务收入
|
|
|
提供劳务成本
|
|
|
|
其他收入
|
|
|
其他经营成本
|
|
|
|
2、发包及上交收入
|
|
163,774.00
|
2、管理费用
|
18,849.77
|
151,989.74
|
|
其中：土地承包金
|
|
113,021.00
|
其中：干部报酬
|
8,400.00
|
25,200.00
|
|
鱼塘承包金
|
|
1,073.00
|
其他管理及固定人员报酬
|
9,500.00
|
114,240.00
|
|
果园承包金
|
|
13,000.00
|
临时工报酬
|
|
|
|
林场承包金
|
|
|
办公费
|
220.00
|
2,297.80
|
|
山林承包金
|
|
|
水电费
|
570.77
|
2,788.13
|
|
其他承包金
|
|
36,680.00
|
书报费
|
|
|
|
企业上交利润
|
|
|
折旧费
|
|
|
|
3、补助收入
|
|
50,860.00
|
修缮费
|
|
|
|
其中：中央及省级财政补助
|
|
|
民主理财费用
|
|
|
|
市级财政补助
|
|
|
误工补贴
|
|
5,250.00
|
|
县级财政补助
|
|
|
差旅费
|
|
|
|
镇级财政补助
|
|
50,860.00
|
会议费
|
|
|
|
其他部门补助
|
|
|
培训费
|
|
|
|
4、其他收入
|
745.88
|
3,484.37
|
业务接待费
|
|
|
|
其中：利息收入
|
745.88
|
1,484.37
|
邮电通讯费
|
159.00
|
953.81
|
|
固定资产盘盈收入
|
|
|
机动车辆费
|
|
|
|
库存物资盘盈收入
|
|
|
无形资产摊销
|
|
|
|
农业资产盘盈收入
|
|
|
其他费用
|
|
1,260.00
|
|
违约金收入
|
|
|
3、其他支出
|
2.00
|
2,018.00
|
|
其他收入
|
|
2,000.00
|
其中：利息支出
|
2.00
|
2.00
|
|
5、投资收益
|
|
|
固定资产盘亏和损失
|
|
|
|
其中：股利利润
|
|
|
库存物资盘亏和损失
|
|
|
|
债券利息
|
|
|
农业资产死亡毁损支出
|
|
|
|
其他投资收益
|
|
|
防汛金支出
|
|
|
|
投资损失
|
|
|
违约金支出
|
|
|
|
|
|
|
无法收回的应收款项
|
|
|
|
|
|
|
其他
|
|
2,016.00
|
|
合计
|
745.88
|
218,118.37
|
合计
|
18,851.77
|
154,007.74
|
|
现金收支明细公布表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：仙步村
|
2023年06月
|
|
|
单位：元
|
|
编号
|
日期
|
摘要
|
经手人
|
收入
|
支出
|
结余
|
|
1
|
6月1日
|
上期结转
|
|
|
|
989.58
|
|
2
|
6月30日
|
提现
|
陈华裕
|
26,500.00
|
|
27,489.58
|
|
3
|
6月30日
|
治安
|
陈华裕
|
|
4,000.00
|
23,489.58
|
|
4
|
6月30日
|
环境卫生
|
陈华裕
|
|
3,000.00
|
20,489.58
|
|
5
|
6月30日
|
水电费
|
陈华裕
|
|
570.77
|
19,918.81
|
|
6
|
6月30日
|
办公费
|
陈华裕
|
|
220.00
|
19,698.81
|
|
7
|
6月30日
|
邮电通讯费
|
陈华裕
|
|
159.00
|
19,539.81
|
|
8
|
6月30日
|
干部报酬
|
陈华裕
|
|
8,400.00
|
11,139.81
|
|
9
|
6月30日
|
其他管理及固定人员报酬
|
陈华裕
|
|
9,500.00
|
1,639.81
|
|
10
|
6月30日
|
其他福利
|
陈华裕
|
|
356.46
|
1,283.35
|
|
|
|
合计：
|
|
26,500.00
|
26,206.23
|
|
|
银行存款收支明细公布表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：仙步村
|
|
|
|
|
银行名称：农村信用社-仙步公社
|
2023年06月
|
单位：元
|
|
编号
|
日期
|
摘要
|
经手人
|
收入
|
支出
|
结余
|
|
1
|
6月1日
|
上期结转
|
|
|
|
414,501.25
|
|
2
|
6月30日
|
提现
|
陈华裕
|
|
26,500.00
|
388,001.25
|
|
3
|
6月30日
|
其他收入--利息收入
|
陈华裕
|
233.89
|
|
388,235.14
|
|
4
|
6月30日
|
环境卫生
|
陈华裕
|
|
7,500.00
|
380,735.14
|
|
5
|
6月30日
|
其他福利
|
陈华裕
|
|
1,926.00
|
378,809.14
|
|
6
|
6月30日
|
其他支出--利息支出
|
陈华裕
|
|
2.00
|
378,807.14
|
|
|
|
合计：
|
|
233.89
|
35,928.00
|
|
|
银行存款收支明细公布表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：仙步村
|
|
|
|
|
银行名称：生活污水处理设施建设资金
|
2023年06月
|
单位：元
|
|
编号
|
日期
|
摘要
|
经手人
|
收入
|
支出
|
结余
|
|
1
|
6月1日
|
上期结转
|
|
|
|
676,575.20
|
|
2
|
6月30日
|
.雨污分流
|
陈华裕
|
|
72,353.17
|
604,222.03
|
|
3
|
6月30日
|
其他收入--利息收入
|
陈华裕
|
511.99
|
|
604,734.02
|
|
|
|
合计：
|
|
511.99
|
72,353.17
|
|
|
资产负债表
|
|
|
|
|
会计期间：2023年06月
|
|
|
|
|
单位名称：仙步村
|
|
村会01表
|
单位：元
|
|
资产
|
行次
|
年初数
|
期末数
|
负债及所有者权益
|
行次
|
年初数
|
期末数
|
|
流动资产：
|
1
|
|
|
流动负债：
|
|
|
|
|
货币资金
|
2
|
1,058,712.54
|
984,824.51
|
短期借款
|
35
|
50,000.00
|
50,000.00
|
|
其中：现金
|
|
1,748.28
|
1,283.35
|
应付款项
|
36
|
2,259,987.47
|
2,174,634.30
|
|
银行存款
|
|
1,056,964.26
|
983,541.16
|
应付工资
|
37
|
|
|
|
短期投资
|
3
|
|
|
应付福利费
|
38
|
0.00
|
-140,645.49
|
|
应收款项
|
4
|
113,727.50
|
113,727.50
|
|
|
|
|
|
存货
|
8
|
|
|
流动负债合计
|
41
|
2,309,987.47
|
2,083,988.81
|
|
流动资产合计
|
9
|
1,172,440.04
|
1,098,552.01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
长期负债：
|
|
|
|
|
农业资产：
|
10
|
|
|
长期借款及应付款
|
42
|
|
|
|
牲畜（禽）资产
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
林木资产
|
12
|
|
|
长期负债合计
|
44
|
|
|
|
农业资产合计
|
15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他负债：
|
|
|
|
|
长期资产：
|
|
|
|
一事一议资金
|
45
|
|
|
|
长期投资
|
16
|
|
|
专项应付款
|
46
|
|
|
|
长期待摊费用
|
17
|
|
|
递延收入
|
47
|
|
|
|
长期资产合计
|
18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他负债合计
|
48
|
|
|
|
固定资产：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
固定资产原值
|
19
|
5,893,170.12
|
5,901,670.12
|
|
|
|
|
|
减：累计折旧
|
20
|
|
|
负债合计
|
49
|
2,309,987.47
|
2,083,988.81
|
|
固定资产净值
|
21
|
5,893,170.12
|
5,901,670.12
|
|
|
|
|
|
固定资产清理
|
22
|
|
|
|
|
|
|
|
在建工程
|
23
|
5,499,361.98
|
5,499,361.98
|
所有者权益：
|
|
|
|
|
固定资产合计
|
26
|
11,392,532.10
|
11,401,032.10
|
资本
|
50
|
|
|
|
|
|
|
|
公积公益金
|
51
|
10,254,984.67
|
10,351,484.67
|
|
无形资产：
|
|
|
|
未分配收益
|
52
|
0.00
|
64,110.63
|
|
无形资产
|
30
|
|
|
所有者权益合计
|
53
|
10,254,984.67
|
10,415,595.30
|
|
无形资产累计摊销
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
资产总计
|
32
|
12,564,972.14
|
12,499,584.11
|
负债及所有者权益总计
|
56
|
12,564,972.14
|
12,499,584.11
|
