2023年6月份资产负债表
发布时间：2023-07-14 11:17:21
| 会计期间：2023年6月 | |||||||
| 单位名称：溪南村 | 村会01表 | 单位：元 | |||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | 28 | ||||
| 货币资金 | 2 | 2,581,182.95 | 1,338,537.12 | 短期借款 | 29 | ||
| 其中：现金 | 3 | 210.86 | 210.86 | 应付款项 | 30 | 2,817,393.08 | 1,465,520.67 |
| 银行存款 | 4 | 2,580,972.09 | 1,338,326.26 | 应付工资 | 31 | 1,440,945.00 | 1,428,945.00 |
| 短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | 0.00 | -225,063.00 | ||
| 应收款项 | 6 | 385,093.22 | 385,093.22 | ||||
| 存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | 4,258,338.08 | 2,669,402.67 | ||
| 流动资产合计 | 8 | 2,966,276.17 | 1,723,630.34 | | |||
| | 长期负债： | 34 | | ||||
| 农业资产： | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | ||||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | | |||||
| 林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | ||||
| 农业资产合计 | 12 | | | ||||
| | 其他负债： | 37 | | | |||
| 长期资产： | 13 | 一事一议资金 | 38 | ||||
| 长期投资 | 14 | 专项应付款 | 39 | 0.00 | 56,000.00 | ||
| 长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | ||||
| 长期资产合计 | 16 | ||||||
| 其他负债合计 | 41 | 0.00 | 56,000.00 | ||||
| 固定资产： | 17 | ||||||
| 固定资产原值 | 18 | 10,247,160.25 | 10,247,160.25 | | |||
| 减：累计折旧 | 19 | 负债合计 | 42 | 4,258,338.08 | 2,725,402.67 | ||
| 固定资产净值 | 20 | 10,247,160.25 | 10,247,160.25 | ||||
| 固定资产清理 | 21 | ||||||
| 在建工程 | 22 | 13,929,858.92 | 15,582,441.33 | 所有者权益： | 43 | ||
| 固定资产合计 | 23 | 24,177,019.17 | 25,829,601.58 | 资本 | 44 | ||
| 公积公益金 | 45 | 22,884,957.26 | 24,470,539.67 | ||||
| 无形资产： | 24 | 未分配收益 | 46 | 0.00 | 357,289.58 | ||
| 无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | 22,884,957.26 | 24,827,829.25 | ||
| 无形资产累计摊销 | 26 | ||||||
| 资产总计 | 27 | 27,143,295.34 | 27,553,231.92 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 27,143,295.34 | 27,553,231.92 |
| 单位负责人：周俊伟 | 会计：周晓纳 | 监委会（监事会）：周瑞发、周绍旋、周汉县、周潮林、周银顺 | |||||