2023年6月份资产负债表
发布时间：2023-07-28 10:01:59
| 会计期间：2023年6月 | |||||||
| 单位名称：石鸟村 | 村会01表 | 单位：元 | |||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | 28 | ||||
| 货币资金 | 2 | 1,782,264.93 | 1,177,798.16 | 短期借款 | 29 | 68,000.00 | 18,000.00 |
| 其中：现金 | 3 | 2,474.58 | 2,044.58 | 应付款项 | 30 | 2,423,321.74 | 1,726,770.65 |
| 银行存款 | 4 | 1,779,790.35 | 1,175,753.58 | 应付工资 | 31 | ||
| 短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | 0.00 | -95,210.00 | ||
| 应收款项 | 6 | 321,119.19 | 319,675.19 | ||||
| 存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | 2,491,321.74 | 1,649,560.65 | ||
| 流动资产合计 | 8 | 2,103,384.12 | 1,497,473.35 | | |||
| | 长期负债： | 34 | | ||||
| 农业资产： | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | ||||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | | |||||
| 林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | ||||
| 农业资产合计 | 12 | | | ||||
| | 其他负债： | 37 | | | |||
| 长期资产： | 13 | 一事一议资金 | 38 | ||||
| 长期投资 | 14 | 专项应付款 | 39 | ||||
| 长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | ||||
| 长期资产合计 | 16 | ||||||
| 其他负债合计 | 41 | ||||||
| 固定资产： | 17 | ||||||
| 固定资产原值 | 18 | 4,348,329.79 | 4,353,129.79 | | |||
| 减：累计折旧 | 19 | 负债合计 | 42 | 2,491,321.74 | 1,649,560.65 | ||
| 固定资产净值 | 20 | 4,348,329.79 | 4,353,129.79 | ||||
| 固定资产清理 | 21 | ||||||
| 在建工程 | 22 | 7,313,569.45 | 8,171,830.45 | 所有者权益： | 43 | ||
| 固定资产合计 | 23 | 11,661,899.24 | 12,524,960.24 | 资本 | 44 | ||
| 公积公益金 | 45 | 11,273,961.62 | 12,134,672.71 | ||||
| 无形资产： | 24 | 未分配收益 | 46 | 0.00 | 238,200.23 | ||
| 无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | 11,273,961.62 | 12,372,872.94 | ||
| 无形资产累计摊销 | 26 | ||||||
| 资产总计 | 27 | 13,765,283.36 | 14,022,433.59 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 13,765,283.36 | 14,022,433.59 |
| 单位负责人： | 制表人： | 会计：李鑫荣 | 监委会（监事会）： | ||||