| 科目余额表 | |||||||||
| 会计期间：2023年7月 | |||||||||
| 单位名称：林惠山村 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 现金 | 302.93 | 183,390.00 | 183,020.14 | 1,229,210.00 | 1,230,219.81 | 672.79 | ||
| 102 | 银行存款 | 4,611,930.22 | 407,998.40 | 481,854.27 | 1,995,730.30 | 4,516,834.36 | 4,538,074.35 | ||
| 102001 | 基本户 | 2,437,475.45 | 407,998.40 | 481,854.27 | 1,992,436.13 | 4,516,834.36 | 2,363,619.58 | ||
| 102001001 | 洪阳农信社 | 2,437,475.45 | 407,998.40 | 481,854.27 | 1,992,436.13 | 4,516,834.36 | 2,363,619.58 | ||
| 102004 | 其他户 | 2,174,454.77 | 3,294.17 | 2,174,454.77 | |||||
| 112 | 应收款 | 116,664.95 | 116,664.95 | ||||||
| 112004 | 其他应收款 | 116,664.95 | 116,664.95 | ||||||
| 112004002 | 文瑶华 | 1,680.00 | 1,680.00 | ||||||
| 112004003 | 文汉亿 | 600.00 | 600.00 | ||||||
| 112004004 | 黄映辉 | 1,084.00 | 1,084.00 | ||||||
| 112004005 | 黄宋平 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
| 112004006 | 颜喜顺 | 1,120.93 | 1,120.93 | ||||||
| 112004007 | 余楚辉 | 504.00 | 504.00 | ||||||
| 112004008 | 第一片 | 2,836.00 | 2,836.00 | ||||||
| 112004009 | 第二片 | 52,210.20 | 52,210.20 | ||||||
| 112004010 | 第三片 | 6,411.62 | 6,411.62 | ||||||
| 112004011 | 第六片 | 16,707.00 | 16,707.00 | ||||||
| 112004012 | 第片七 | 14,511.20 | 14,511.20 | ||||||
| 112004014 | 余和平 | 9,000.00 | 9,000.00 | ||||||
| 151 | 固定资产 | 27,812,098.88 | 2,980.00 | 2,980.00 | 27,815,078.88 | ||||
| 151002 | 管理用 | 20,212,214.29 | 2,980.00 | 2,980.00 | 20,215,194.29 | ||||
| 151002001 | 房屋及建筑物 | 17,882,229.84 | 17,882,229.84 | ||||||
| 151002002 | 办公设备 | 2,329,984.45 | 2,980.00 | 2,980.00 | 2,332,964.45 | ||||
| 151003 | 公益用 | 6,128,274.66 | 6,128,274.66 | ||||||
| 151004 | 支农用 | 1,471,609.93 | 1,471,609.93 | ||||||
| 151004001 | 生活垃圾无害化处理站 | 1,471,609.93 | 1,471,609.93 | ||||||
| 154 | 在建工程 | 681,000.00 | |||||||
| 154003 | 公益用 | 681,000.00 | |||||||
| 154003006 | 支付路灯建设工程 | 681,000.00 | |||||||
| 202 | 应付款 | 2,611,683.18 | 30,960.00 | 272,568.00 | 1,074,541.92 | 507,568.00 | 2,853,291.18 | ||
| 202002 | 押金 | 73,300.00 | 73,300.00 | 73,300.00 | |||||
| 202003 | 暂收款 | 161,700.00 | 161,700.00 | ||||||
| 202004 | 其他应付款 | 2,538,383.18 | 30,960.00 | 272,568.00 | 912,841.92 | 272,568.00 | 2,779,991.18 | ||
| 202004001 | 社员厝地按金 | 12,136.00 | 12,136.00 | ||||||
| 202004002 | 文衍秋 | 300.00 | 300.00 | ||||||
| 202004003 | 高剑平 | 200.00 | 200.00 | ||||||
| 202004004 | 镇城建借款 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
| 202004005 | 教育附加费 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
| 202004007 | 教育附加费欠款 | 264,539.00 | 264,539.00 | ||||||
| 202004008 | 本村电改退款 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
| 202004012 | 工程投标保证金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||
| 202004013 | 精神障碍患者补助金 | 30,960.00 | 30,960.00 | 30,960.00 | 30,960.00 | ||||
| 202004018 | 农村生活污水处理设施建设资金 | 1,859,267.10 | 39,750.00 | 1,859,267.10 | |||||
| 202004022 | 乡村振兴资金 | 101,941.08 | 842,131.92 | 101,941.08 | |||||
| 202004022001 | 路灯建设工程项目 | 24,168.08 | 842,131.92 | 24,168.08 | |||||
| 202004022002 | 道路建设工程 | 77,773.00 | 77,773.00 | ||||||
| 202004023 | 乡村振兴-人居环境整治 | 211,608.00 | 211,608.00 | 211,608.00 | |||||
| 212 | 应付福利费 | -3,134,022.71 | 358,708.56 | 3,492,731.27 | -3,492,731.27 | ||||
| 212011 | 治安 | -140,400.00 | 23,400.00 | 163,800.00 | -163,800.00 | ||||
| 212012 | 征兵民兵 | -31,910.00 | 31,910.00 | -31,910.00 | |||||
| 212013 | 环境卫生 | -1,033,923.62 | 327,508.56 | 1,361,432.18 | -1,361,432.18 | ||||
| 212014 | 合作医疗及医药 | -10,566.71 | 10,566.71 | -10,566.71 | |||||
| 212015 | 教育及学校幼儿园补助 | -40,000.00 | 40,000.00 | -40,000.00 | |||||
| 212019 | 公共设施维护 | -1,749,430.89 | 1,800.00 | 1,751,230.89 | -1,751,230.89 | ||||
| 212025 | 慰问金 | -63,700.00 | 6,000.00 | 69,700.00 | -69,700.00 | ||||
| 212029 | 其他福利费支出 | -64,091.49 | 64,091.49 | -64,091.49 | |||||
| 311 | 公积公益金 | 32,231,235.01 | 2,536.14 | 109,660.87 | 88,000.00 | 32,228,698.87 | |||
| 311002 | 公积金 | 32,231,235.01 | 2,536.14 | 109,660.87 | 88,000.00 | 32,228,698.87 | |||
| 311002002 | 接受捐赠资产 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||
| 311002005 | 土地基金转入 | 4,886,597.13 | 37,000.00 | 4,886,597.13 | |||||
| 311002006 | 其他来源 | 27,264,637.88 | 2,536.14 | 72,660.87 | 88,000.00 | 27,262,101.74 | |||
| 311002006001 | 其他 | 27,210,267.64 | 27,210,267.64 | ||||||
| 311002006002 | 党务专项经费 | 53,063.19 | 1,600.00 | 16,800.00 | 36,000.00 | 51,463.19 | |||
| 311002006003 | 办公经费 | 1,307.05 | 936.14 | 55,860.87 | 52,000.00 | 370.91 | |||
| 511 | 发包及上交收入 | 702,107.00 | 40,523.00 | 742,630.00 | 742,630.00 | ||||
| 511001 | 承包金 | 702,107.00 | 40,523.00 | 742,630.00 | 742,630.00 | ||||
| 511001001 | 土地承包金 | 702,107.00 | 40,523.00 | 742,630.00 | 742,630.00 | ||||
| 522 | 补助收入 | 554,666.00 | 95,297.40 | 649,963.40 | 649,963.40 | ||||
| 522001 | 中央及省级财政补助 | 34,406.00 | 5,297.40 | 39,703.40 | 39,703.40 | ||||
| 522002 | 市级财政补助 | 520,000.00 | 520,000.00 | 520,000.00 | |||||
| 522004 | 镇级财政补助 | 260.00 | 90,000.00 | 90,260.00 | 90,260.00 | ||||
| 531 | 其他收入 | 8,883.90 | 8,883.90 | 8,883.90 | |||||
| 531001 | 存款利息收入 | 6,835.90 | 6,835.90 | 6,835.90 | |||||
| 531006 | 其他 | 2,048.00 | 2,048.00 | 2,048.00 | |||||
| 531006004 | 其他 | 2,048.00 | 2,048.00 | 2,048.00 | |||||
| 541 | 管理费用 | 431,163.40 | 89,669.71 | 2,980.00 | 520,833.11 | 2,980.00 | 517,853.11 | ||
| 541001 | 干部报酬 | 125,400.00 | 20,900.00 | 146,300.00 | 146,300.00 | ||||
| 541002 | 其他管理及固定人员报酬 | 183,600.00 | 23,000.00 | 206,600.00 | 206,600.00 | ||||
| 541004 | 办公费 | 55,305.92 | 16,739.71 | 2,980.00 | 72,045.63 | 2,980.00 | 69,065.63 | ||
| 541010 | 误工补贴 | 1,830.00 | 230.00 | 2,060.00 | 2,060.00 | ||||
| 541012 | 会议费 | 19,100.00 | 18,700.00 | 37,800.00 | 37,800.00 | ||||
| 541018 | 其他费用 | 45,927.48 | 10,100.00 | 56,027.48 | 56,027.48 | ||||
| 551 | 其他支出 | 2,392.00 | 2,392.00 | 2,392.00 | |||||
| 551008 | 其他 | 2,392.00 | 2,392.00 | 2,392.00 | |||||
| 551008001 | 其他 | 2,048.00 | 2,048.00 | 2,048.00 | |||||
| 551008002 | 账户费 | 344.00 | 344.00 | 344.00 | |||||
| 合计 | 32,974,552.38 | 32,974,552.38 | 1,076,242.81 | 1,076,242.81 | 8,428,079.47 | 8,428,079.47 | 32,990,736.08 | 32,990,736.08 | |
| 单位负责人： | 制表人：周顺明 | 打印日期： | 2023-08-23 | ||||||
收入支出情况公布表
村会03表
2023年07月
单位名称：林惠山村
单位：元
收入项目
本月数
累计数
支出项目
本月数
累计数
1、经营收入
1、经营支出
其中：销售收入
其中：销售成本
出租收入
出租成本
劳务收入
提供劳务成本
其他收入
其他经营成本
2、发包及上交收入
40,523.00
742,630.00
2、管理费用
86,689.71
517,853.11
其中：土地承包金
40,523.00
742,630.00
其中：干部报酬
20,900.00
146,300.00
鱼塘承包金
其他管理及固定人员报酬
23,000.00
206,600.00
果园承包金
临时工报酬
林场承包金
办公费
13,759.71
69,065.63
山林承包金
水电费
其他承包金
书报费
企业上交利润
折旧费
3、补助收入
95,297.40
649,963.40
修缮费
其中：中央及省级财政补助
5,297.40
39,703.40
民主理财费用
市级财政补助
520,000.00
误工补贴
230.00
2,060.00
县级财政补助
差旅费
镇级财政补助
90,000.00
90,260.00
会议费
18,700.00
37,800.00
其他部门补助
培训费
4、其他收入
8,883.90
业务接待费
其中：利息收入
6,835.90
邮电通讯费
固定资产盘盈收入
机动车辆费
库存物资盘盈收入
无形资产摊销
农业资产盘盈收入
其他费用
10,100.00
56,027.48
违约金收入
3、其他支出
2,392.00
其他收入
2,048.00
其中：利息支出
5、投资收益
固定资产盘亏和损失
其中：股利利润
库存物资盘亏和损失
债券利息
农业资产死亡毁损支出
其他投资收益
防汛金支出
投资损失
违约金支出
无法收回的应收款项
其他
2,392.00
合计
135,820.40
1,401,477.30
合计
86,689.71
520,245.11
单位负责人：
财务负责人：
制表人：周顺明
村（居）务公开监督（理财）小组：
现金收支明细公布表
单位名称：林惠山村
2023年07月
单位：元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
7月1日
上期结转
302.93
2
7月31日
土地承包金
方展华
390.00
692.93
3
7月31日
提现金
方展华
183,000.00
183,692.93
4
7月31日
慰问困难党员，慰问老党员
方展华
6,000.00
177,692.93
5
7月31日
通讯费
方展华
4,064.00
173,628.93
6
7月31日
误工补贴
方展华
230.00
173,398.93
7
7月31日
调研视察经费
方展华
2,800.00
170,598.93
8
7月31日
通讯费，水费
方展华
936.14
169,662.79
9
7月31日
党务服务群众经费
方展华
1,600.00
168,062.79
10
7月31日
环境整治费用
方展华
50,430.00
117,632.79
11
7月31日
干部报酬
方展华
20,900.00
96,732.79
12
7月31日
其他人员报酬
方展华
23,000.00
73,732.79
13
7月31日
会议费
方展华
18,700.00
55,032.79
14
7月31日
应付款-精神障碍补助
方展华
30,960.00
24,072.79
15
7月31日
治安支出
方展华
23,400.00
672.79
合计：
183,390.00
183,020.14
单位负责人：
监事会：
出纳：王汉娟
公开日期：
2023-08-23
银行存款收支明细公布表
单位名称：林惠山村
银行名称：洪阳农信社
2023年07月
单位：元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
7月1日
上期结转
2,437,475.45
2
7月31日
省级财政补助
方展华
5,297.40
2,442,772.85
3
7月31日
镇级财政补助
方展华
90,000.00
2,532,772.85
4
7月31日
土地承包金
方展华
40,133.00
2,572,905.85
5
7月31日
应付款-精神障碍补助
方展华
30,960.00
2,603,865.85
6
7月31日
乡村振兴-人居环境整治
方展华
211,608.00
2,815,473.85
7
7月31日
暂收款-投标保证金
方展华
30,000.00
2,845,473.85
8
7月31日
支付维修更换活动中心庭院灯费用
方展华
1,800.00
2,843,673.85
9
7月31日
购买海尔电视
方展华
2,980.00
2,840,693.85
10
7月31日
村委会及路灯电费
方展华
9,695.71
2,830,998.14
11
7月31日
其他管理费用---食堂伙食费
方展华
7,300.00
2,823,698.14
12
7月31日
支付2023年1月至6月生活垃圾转运费
方展华
277,078.56
2,546,619.58
13
7月31日
提现金
方展华
183,000.00
2,363,619.58
合计：
407,998.40
481,854.27
单位负责人：
监事会：
出纳：王汉娟
公开日期：
2023-08-23
银行存款收支明细公布表
单位名称：林惠山村
银行名称：其他户
2023年07月
单位：元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
7月1日
上期结转
2,174,454.77
合计：
0.00
0.00
单位负责人：
监事会：
出纳：王汉娟
公开日期：
2023-08-23
资产负债表
会计期间：2023年07月
单位名称：林惠山村
村会01表
单位：元
资产
行次
年初数
期末数
负债及所有者权益
行次
年初数
期末数
流动资产：
1
流动负债：
货币资金
2
7,060,861.01
4,538,747.14
短期借款
35
其中：现金
1,682.60
672.79
应付款项
36
3,420,265.10
2,853,291.18
银行存款
7,059,178.41
4,538,074.35
应付工资
37
短期投资
3
应付福利费
38
0.00
-3,492,731.27
应收款项
4
116,664.95
116,664.95
存货
8
流动负债合计
41
3,420,265.10
-639,440.09
流动资产合计
9
7,177,525.96
4,655,412.09
长期负债：
农业资产：
10
长期借款及应付款
42
牲畜（禽）资产
11
林木资产
12
长期负债合计
44
农业资产合计
15
其他负债：
长期资产：
一事一议资金
45
长期投资
16
专项应付款
46
长期待摊费用
17
递延收入
47
长期资产合计
18
其他负债合计
48
固定资产：
固定资产原值
19
27,812,098.88
27,815,078.88
减：累计折旧
20
负债合计
49
3,420,265.10
-639,440.09
固定资产净值
21
27,812,098.88
27,815,078.88
固定资产清理
22
在建工程
23
681,000.00
0.00
所有者权益：
固定资产合计
26
28,493,098.88
27,815,078.88
资本
50
公积公益金
51
32,250,359.74
32,228,698.87
无形资产：
未分配收益
52
0.00
881,232.19
无形资产
30
所有者权益合计
53
32,250,359.74
33,109,931.06
无形资产累计摊销
31
资产总计
32
35,670,624.84
32,470,490.97
负债及所有者权益总计
56
35,670,624.84
32,470,490.97
单位负责人：
会计：周顺明
监委会（监事会）：