2023年6月财务公开
发布时间:2023-06-30 10:49:30
现金银行存款明细公布表 | |||||||||||
2023年6月 | |||||||||||
单位名称:岐岗村 | 单位:元 | ||||||||||
2023年 | 编号 | 经手人 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | ||||
6 | 1 | 上期结转 | 645.30 | 2,470,937.98 | |||||||
6 | 30 | 现收 | 001 | 余钦新 | 收水表开户费 | 2,000.00 | 2,645.30 | 2,470,937.98 | |||
6 | 30 | 现收 | 002 | 余钦新 | 收水费 | 25,583.00 | 28,228.30 | 2,470,937.98 | |||
6 | 30 | 现收 | 003 | 余钦新 | 热心公益事业 | 40,000.00 | 68,228.30 | 2,470,937.98 | |||
6 | 30 | 银收 | 001 | 余钦新 | 利息收入 | 68,228.30 | 1,612.49 | 2,472,550.47 | |||
6 | 30 | 银收 | 002 | 余钦新 | 利息收入 | 68,228.30 | 69.47 | 2,472,619.94 | |||
6 | 30 | 银付 | 001 | 余钦新 | 奖学奖教开支 | 68,228.30 | 10,000.00 | 2,462,619.94 | |||
6 | 30 | 银付 | 002 | 余钦新 | 其他福利开支 | 68,228.30 | 1,276.00 | 2,461,343.94 | |||
6 | 30 | 银付 | 003 | 余钦新 | 取款 | 30,000.00 | 98,228.30 | 30,000.00 | 2,431,343.94 | ||
6 | 30 | 银付 | 004 | 余钦新 | 交水厂水费 | 98,228.30 | 25,277.00 | 2,406,066.94 | |||
6 | 30 | 现付 | 001 | 余钦新 | 修缮 | 600.00 | 97,628.30 | 2,406,066.94 | |||
6 | 30 | 现付 | 002 | 余钦新 | 两委生活补贴 | 5,400.00 | 92,228.30 | 2,406,066.94 | |||
6 | 30 | 现付 | 003 | 余钦新 | 会议费 | 1,440.00 | 90,788.30 | 2,406,066.94 | |||
6 | 30 | 现付 | 004 | 余钦新 | 公共设施维护 | 6,324.47 | 84,463.83 | 2,406,066.94 | |||
6 | 30 | 现付 | 005 | 余钦新 | 办公经费支付 | 220.00 | 84,243.83 | 2,406,066.94 | |||
6 | 30 | 现付 | 006 | 余钦新 | 水厂劳务 | 1,300.00 | 82,943.83 | 2,406,066.94 | |||
6 | 30 | 现付 | 007 | 余钦新 | 其他管理及固定人员报酬 | 27,125.00 | 55,818.83 | 2,406,066.94 | |||
6 | 30 | 现付 | 008 | 余钦新 | 环境卫生开支 | 54,200.00 | 1,618.83 | 2,406,066.94 | |||
6 | 30 | 本期合计 | 97,583.00 | 96,609.47 | 1,681.96 | 66,553.00 | |||||
6 | 30 | 本年累计 | 846,805.70 | 845,383.70 | 218,847.70 | 996,525.75 | |||||
单位负责人:余少武 | 出纳员:余钦新 | 会计员:余楚金 | 村(居)务公开监督(理财)小组:余金发、余秋良、余少义、余穗忠、余锦成 | ||||||||
资产负债表 | |||||||||||
会计期间:2023年6月 | |||||||||||
单位名称:岐岗村 | 村会01表 | 单位:元 | |||||||||
资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 | ||||
流动资产: | 1 | 流动负债: | 28 | ||||||||
货币资金 | 2 | 3,183,941.82 | 2,407,685.77 | 短期借款 | 29 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | ||||
其中:现金 | 3 | 196.83 | 1,618.83 | 应付款项 | 30 | 3,251,704.94 | 2,939,261.19 | ||||
银行存款 | 4 | 3,183,744.99 | 2,406,066.94 | 应付工资 | 31 | ||||||
短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | 0.00 | -643,720.43 | ||||||
应收款项 | 6 | 822,384.00 | 822,384.00 | ||||||||
存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | 6,751,704.94 | 5,795,540.76 | ||||||
流动资产合计 | 8 | 4,006,325.82 | 3,230,069.77 | | |||||||
| 长期负债: | 34 | | ||||||||
农业资产: | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | ||||||||
牲畜(禽)资产 | 10 | | |||||||||
林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | ||||||||
农业资产合计 | 12 | | | ||||||||
| 其他负债: | 37 | | | |||||||
长期资产: | 13 | 一事一议资金 | 38 | ||||||||
长期投资 | 14 | 专项应付款 | 39 | ||||||||
长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | ||||||||
长期资产合计 | 16 | ||||||||||
其他负债合计 | 41 | ||||||||||
固定资产: | 17 | ||||||||||
固定资产原值 | 18 | 17,152,507.59 | 17,187,057.59 | | |||||||
减:累计折旧 | 19 | 负债合计 | 42 | 6,751,704.94 | 5,795,540.76 | ||||||
固定资产净值 | 20 | 17,152,507.59 | 17,187,057.59 | ||||||||
固定资产清理 | 21 | ||||||||||
在建工程 | 22 | 0.00 | 24,500.00 | 所有者权益: | 43 | ||||||
固定资产合计 | 23 | 17,152,507.59 | 17,211,557.59 | 资本 | 44 | ||||||
公积公益金 | 45 | 14,407,128.47 | 14,539,104.20 | ||||||||
无形资产: | 24 | 未分配收益 | 46 | 0.00 | 106,982.40 | ||||||
无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | 14,407,128.47 | 14,646,086.60 | ||||||
无形资产累计摊销 | 26 | ||||||||||
资产总计 | 27 | 21,158,833.41 | 20,441,627.36 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 21,158,833.41 | 20,441,627.36 | ||||
单位负责人:余少武 | 制表人: | 会计:余楚金 | 监委会(监事会):余金发、余秋良、余少义、余穗忠、余锦成 | ||||||||