| 科目余额表 | ||||||||||
| 会计期间：2023年8月 | ||||||||||
| 单位名称：坵塘村坵塘经联社 | ||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | |||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | |||
| 101 | 现金 | 2,317.18 | 23,000.00 | 24,963.85 | 500,200.00 | 501,329.90 | 353.33 | |||
| 102 | 银行存款 | 1,848,379.93 | 30,000.00 | 42,570.00 | 402,383.65 | 1,413,410.00 | 1,835,809.93 | |||
| 102001 | 基本户 | 568,552.06 | 30,000.00 | 42,570.00 | 400,420.14 | 1,265,410.00 | 555,982.06 | |||
| 102001001 | 普宁市农村信用合作联社坵塘分社 | 568,552.06 | 30,000.00 | 42,570.00 | 400,420.14 | 1,265,410.00 | 555,982.06 | |||
| 102004 | 其他户 | 1,279,827.87 | 1,963.51 | 148,000.00 | 1,279,827.87 | |||||
| 151 | 固定资产 | 12,232,747.96 | 12,232,747.96 | |||||||
| 151002 | 管理用 | 1,088,678.20 | 1,088,678.20 | |||||||
| 151002001 | 房屋及建筑物 | 705,013.20 | 705,013.20 | |||||||
| 151002002 | 办公设备 | 383,665.00 | 383,665.00 | |||||||
| 151003 | 公益用 | 11,144,069.76 | 11,144,069.76 | |||||||
| 201 | 短期借款 | 872,000.00 | 646,000.00 | 100,000.00 | 872,000.00 | |||||
| 201003 | 个人借款 | 872,000.00 | 646,000.00 | 100,000.00 | 872,000.00 | |||||
| 202 | 应付款 | 1,256,564.38 | 30,000.00 | 190,900.00 | 72,900.00 | 1,286,564.38 | ||||
| 202002 | 押金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||
| 202003 | 暂收款 | 15,000.00 | 190,900.00 | 42,900.00 | 15,000.00 | |||||
| 202004 | 其他应付款 | 1,241,564.38 | 1,241,564.38 | |||||||
| 202004004 | 人居环境专项资金 | -1,035.62 | -1,035.62 | |||||||
| 202004005 | 雨污分流 | 1,242,600.00 | 1,242,600.00 | |||||||
| 212 | 应付福利费 | -325,923.00 | 21,255.00 | 347,178.00 | -347,178.00 | |||||
| 212010 | 困难户补助 | -2,800.00 | 2,800.00 | -2,800.00 | ||||||
| 212011 | 治安 | -19,895.00 | 1,400.00 | 21,295.00 | -21,295.00 | |||||
| 212012 | 征兵民兵 | -1,160.00 | 1,160.00 | -1,160.00 | ||||||
| 212013 | 环境卫生 | -147,850.00 | 18,695.00 | 166,545.00 | -166,545.00 | |||||
| 212015 | 教育及学校幼儿园补助 | -11,200.00 | 11,200.00 | -11,200.00 | ||||||
| 212019 | 公共设施维护 | -64,760.00 | 1,160.00 | 65,920.00 | -65,920.00 | |||||
| 212024 | 森林防火 | -10,860.00 | 10,860.00 | -10,860.00 | ||||||
| 212027 | 消防 | -2,250.00 | 2,250.00 | -2,250.00 | ||||||
| 212029 | 其他福利费支出 | -65,148.00 | 65,148.00 | -65,148.00 | ||||||
| 311 | 公积公益金 | 12,246,953.04 | 12,443.85 | 111,993.90 | 88,000.00 | 12,234,509.19 | ||||
| 311001 | 土地基金 | 3,519,644.05 | 3,519,644.05 | |||||||
| 311001004 | 其他来源 | 3,519,644.05 | 3,519,644.05 | |||||||
| 311002 | 公积金 | 8,727,308.99 | 12,443.85 | 111,993.90 | 88,000.00 | 8,714,865.14 | ||||
| 311002002 | 接受捐赠资产 | 123,088.00 | 123,088.00 | |||||||
| 311002005 | 土地基金转入 | 6,240,141.04 | 6,240,141.04 | |||||||
| 311002006 | 其他来源 | 2,364,079.95 | 12,443.85 | 111,993.90 | 88,000.00 | 2,351,636.10 | ||||
| 311002006001 | 其他 | 2,251,752.61 | 2,251,752.61 | |||||||
| 311002006002 | 办公经费 | 7,105.34 | 12,443.85 | 93,993.90 | 52,000.00 | -5,338.51 | ||||
| 311002006003 | 党组织服务群众专项经费 | 105,222.00 | 18,000.00 | 36,000.00 | 105,222.00 | |||||
| 511 | 发包及上交收入 | 28,695.00 | 28,695.00 | 28,695.00 | ||||||
| 511001 | 承包金 | 28,695.00 | 28,695.00 | 28,695.00 | ||||||
| 511001001 | 土地承包金 | 25,695.00 | 25,695.00 | 25,695.00 | ||||||
| 511001002 | 鱼塘承包金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||||
| 522 | 补助收入 | 109,958.40 | 109,958.40 | 109,958.40 | ||||||
| 522001 | 中央及省级财政补助 | 7,822.40 | 7,822.40 | 7,822.40 | ||||||
| 522002 | 市级财政补助 | 101,936.00 | 101,936.00 | 101,936.00 | ||||||
| 522004 | 镇级财政补助 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | ||||||
| 531 | 其他收入 | 3,030.25 | 3,030.25 | 3,030.25 | ||||||
| 531001 | 存款利息收入 | 3,030.25 | 3,030.25 | 3,030.25 | ||||||
| 541 | 管理费用 | 107,729.00 | 10,835.00 | 118,564.00 | 118,564.00 | |||||
| 541001 | 干部报酬 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||||
| 541002 | 其他管理及固定人员报酬 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | ||||||
| 541008 | 修缮费 | 4,429.00 | 7,235.00 | 11,664.00 | 11,664.00 | |||||
| 541012 | 会议费 | 2,800.00 | 3,600.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | |||||
| 551 | 其他支出 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | ||||||
| 551008 | 其他 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | ||||||
| 合计 | 14,191,278.07 | 14,191,278.07 | 97,533.85 | 97,533.85 | 2,317,323.55 | 2,317,323.55 | 14,187,579.22 | 14,187,579.22 | ||
| 单位负责人： | 制表人： | 打印日期： | 2023-09-07 | |||||||
| 收入支出情况公布表 | ||||||
| 村会03表 | ||||||
| 2023年08月 | ||||||
| 单位名称：坵塘村坵塘经联社 | 单位：元 | |||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 | |
| 1、经营收入 | 1、经营支出 | |||||
| 其中：销售收入 | 其中：销售成本 | |||||
| 出租收入 | 出租成本 | |||||
| 劳务收入 | 提供劳务成本 | |||||
| 其他收入 | 其他经营成本 | |||||
| 2、发包及上交收入 | 28,695.00 | 2、管理费用 | 10,835.00 | 118,564.00 | ||
| 其中：土地承包金 | 25,695.00 | 其中：干部报酬 | 90,000.00 | |||
| 鱼塘承包金 | 3,000.00 | 其他管理及固定人员报酬 | 10,500.00 | |||
| 果园承包金 | 临时工报酬 | |||||
| 林场承包金 | 办公费 | |||||
| 山林承包金 | 水电费 | |||||
| 其他承包金 | 书报费 | |||||
| 企业上交利润 | 折旧费 | |||||
| 3、补助收入 | 109,958.40 | 修缮费 | 7,235.00 | 11,664.00 | ||
| 其中：中央及省级财政补助 | 7,822.40 | 民主理财费用 | ||||
| 市级财政补助 | 101,936.00 | 误工补贴 | ||||
| 县级财政补助 | 差旅费 | |||||
| 镇级财政补助 | 200.00 | 会议费 | 3,600.00 | 6,400.00 | ||
| 其他部门补助 | 培训费 | |||||
| 4、其他收入 | 3,030.25 | 业务接待费 | ||||
| 其中：利息收入 | 3,030.25 | 邮电通讯费 | ||||
| 固定资产盘盈收入 | 机动车辆费 | |||||
| 库存物资盘盈收入 | 无形资产摊销 | |||||
| 农业资产盘盈收入 | 其他费用 | |||||
| 违约金收入 | 3、其他支出 | 104.00 | ||||
| 其他收入 | 其中：利息支出 | |||||
| 5、投资收益 | 固定资产盘亏和损失 | |||||
| 其中：股利利润 | 库存物资盘亏和损失 | |||||
| 债券利息 | 农业资产死亡毁损支出 | |||||
| 其他投资收益 | 防汛金支出 | |||||
| 投资损失 | 违约金支出 | |||||
| 无法收回的应收款项 | ||||||
| 其他 | 104.00 | |||||
| 合计 | 141,683.65 | 合计 | 10,835.00 | 118,668.00 | ||
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||
银行存款收支明细公布表
单位名称：坵塘村坵塘经联社
银行名称：普宁市农村信用合作联社坵塘分社
2023年08月
单位：元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
8月1日
上期结转
568,552.06
2
8月31日
保证金
王晓练
30,000.00
598,552.06
3
8月31日
公共设施维护
王晓练
1,160.00
597,392.06
4
8月31日
修缮
王晓练
7,235.00
590,157.06
5
8月31日
环境卫生
王晓练
11,175.00
578,982.06
6
8月31日
提现
王晓练
23,000.00
555,982.06
合计：
30,000.00
42,570.00
单位负责人：
监事会：
出纳：
公开日期：
2023-09-07
银行存款收支明细公布表
单位名称：坵塘村坵塘经联社
银行名称：其他户
2023年08月
单位：元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
8月1日
上期结转
1,279,827.87
合计：
0.00
0.00
单位负责人：
监事会：
出纳：
公开日期：
2023-09-07
银行存款收支明细公布表
单位名称：坵塘村坵塘经联社
银行名称：普宁市农村信用合作联社坵塘分社
2023年08月
单位：元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
8月1日
上期结转
568,552.06
2
8月31日
保证金
王晓练
30,000.00
598,552.06
3
8月31日
公共设施维护
王晓练
1,160.00
597,392.06
4
8月31日
修缮
王晓练
7,235.00
590,157.06
5
8月31日
环境卫生
王晓练
11,175.00
578,982.06
6
8月31日
提现
王晓练
23,000.00
555,982.06
合计：
30,000.00
42,570.00
单位负责人：
监事会：
出纳：
公开日期：
2023-09-07
银行存款收支明细公布表
单位名称：坵塘村坵塘经联社
银行名称：其他户
2023年08月
单位：元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
8月1日
上期结转
1,279,827.87
合计：
0.00
0.00
单位负责人：
监事会：
出纳：
公开日期：
2023-09-07