银行存款收支明细公布表 | |||||||
单位名称:富袋村 | |||||||
银行名称:中国银行揭阳普宁洪阳支行 | 2023年07月 | 单位:元 | |||||
编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 | |
1 | 7月1日 | 上期结转 | 4,135,778.56 | ||||
2 | 7月31日 | 提现 | 黄和有 | 48,000.00 | 4,087,778.56 | ||
3 | 7月31日 | 应付款--乡村振兴 | 陈华裕 | 85,992.00 | 4,173,770.56 | ||
4 | 7月31日 | 应付款--暂收--精神障碍患者补助资金 | 黄和有 | 17,320.00 | 4,191,090.56 | ||
5 | 7月31日 | 补助收入--基本农田保护经济补偿资金 | 黄和有 | 3,865.50 | 4,194,956.06 | ||
6 | 7月31日 | 其他支出-工行手续费 | 黄和有 | 10.00 | 4,194,946.06 | ||
7 | 7月31日 | 应付款--押金 | 黄和有 | 5,000.00 | 4,189,946.06 | ||
8 | 7月31日 | 应付福利费-公共设施维护 | 黄和有 | 45,200.00 | 4,144,746.06 | ||
9 | 7月31日 | 应付福利费-环境卫生 | 黄和有 | 10,350.00 | 4,134,396.06 | ||
合计: | 107,177.50 | 108,560.00 | |||||
单位负责人: | 监事会: | ||||||
出纳: | 公开日期: | 2023-08-24 | |||||
银行存款收支明细公布表 | |||||||
单位名称:富袋村 | |||||||
银行名称:土地专户 | 2023年07月 | 单位:元 | |||||
编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 | |
1 | 7月1日 | 上期结转 | 43,045.95 | ||||
合计: | 0.00 | 0.00 | |||||
单位负责人: | 监事会: | ||||||
出纳: | 公开日期: | 2023-08-24 | |||||
银行存款收支明细公布表 | |||||||
单位名称:富袋村 | |||||||
银行名称:中国工商银行股份有限公司 | 2023年07月 | 单位:元 | |||||
编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 | |
1 | 7月1日 | 上期结转 | 6,905.25 | ||||
2 | 7月31日 | 其他支出-工行手续费 | 黄和有 | 30.00 | 6,875.25 | ||
合计: | 0.00 | 30.00 | |||||
单位负责人: | 监事会: | ||||||
出纳: | 公开日期: | 2023-08-24 | |||||
银行存款收支明细公布表 | |||||||
单位名称:富袋村 | |||||||
银行名称:生活污水处理资金 | 2023年07月 | 单位:元 | |||||
编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 | |
1 | 7月1日 | 上期结转 | 313,695.51 | ||||
2 | 7月31日 | 应付款-雨污分流 | 黄和有 | 101,206.88 | 212,488.63 | ||
合计: | 0.00 | 101,206.88 | |||||
单位负责人: | 监事会: | ||||||
出纳: | 公开日期: | 2023-08-24 |
资产负债表 | ||||||||
会计期间:2023年07月 | ||||||||
单位名称:富袋村 | 村会01表 | 单位:元 | ||||||
资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 | |
流动资产: | 1 | 流动负债: | | |||||
货币资金 | 2 | 4,938,388.21 | 4,397,995.36 | 短期借款 | 35 | 100,000.00 | 0.00 | |
其中:现金 | 4,503.15 | 1,189.47 | 应付款项 | 36 | -504,848.74 | 10,941,680.71 | ||
银行存款 | 4,933,885.06 | 4,396,805.89 | 应付工资 | 37 | ||||
短期投资 | 3 | 应付福利费 | 38 | 0.00 | -502,123.44 | |||
应收款项 | 4 | -1,157,600.00 | 0.00 | |||||
存货 | 8 | 流动负债合计 | 41 | -404,848.74 | 10,439,557.27 | |||
流动资产合计 | 9 | 3,780,788.21 | 4,397,995.36 | | ||||
| 长期负债: | | | |||||
农业资产: | 10 | 长期借款及应付款 | 42 | |||||
牲畜(禽)资产 | 11 | | ||||||
林木资产 | 12 | 长期负债合计 | 44 | |||||
农业资产合计 | 15 | | | |||||
| 其他负债: | | | | ||||
长期资产: | 一事一议资金 | 45 | ||||||
长期投资 | 16 | 专项应付款 | 46 | |||||
长期待摊费用 | 17 | 递延收入 | 47 | |||||
长期资产合计 | 18 | |||||||
其他负债合计 | 48 | |||||||
固定资产: | ||||||||
固定资产原值 | 19 | 8,522,464.34 | 8,551,714.34 | | ||||
减:累计折旧 | 20 | 负债合计 | 49 | -404,848.74 | 10,439,557.27 | |||
固定资产净值 | 21 | 8,522,464.34 | 8,551,714.34 | |||||
固定资产清理 | 22 | 105,800.00 | 105,800.00 | |||||
在建工程 | 23 | 所有者权益: | | |||||
固定资产合计 | 26 | 8,628,264.34 | 8,657,514.34 | 资本 | 50 | |||
公积公益金 | 51 | 12,913,355.01 | 2,566,459.48 | |||||
无形资产: | 未分配收益 | 52 | -99,453.72 | 49,492.95 | ||||
无形资产 | 30 | 所有者权益合计 | 53 | 12,813,901.29 | 2,615,952.43 | |||
无形资产累计摊销 | 31 | |||||||
| ||||||||
资产总计 | 32 | 12,409,052.55 | 13,055,509.70 | 负债及所有者权益总计 | 56 | 12,409,052.55 | 13,055,509.70 | |
单位负责人: | | 会计: | 监委会(监事会): |
现金收支明细公布表
单位名称:富袋村
2023年07月
单位:元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
7月1日
上期结转
2,128.56
2
7月31日
发包及上交收入--土地承包金
黄和有
2,087.00
4,215.56
3
7月31日
补助收入--镇级--八一拥军
黄和有
500.00
4,715.56
4
7月31日
应付款--暂收--慰问退役军人
黄和有
2,000.00
6,715.56
5
7月31日
提现
黄和有
48,000.00
54,715.56
6
7月31日
公积公益金--办公经费
黄和有
3,747.56
50,968.00
7
7月31日
应付福利费-治安
黄和有
8,080.00
42,888.00
8
7月31日
管理费用-干部报酬
黄和有
4,550.00
38,338.00
9
7月31日
管理费用-邮电通讯费
黄和有
568.53
37,769.47
10
7月31日
应付款暂收--八一慰问金
黄和有
2,000.00
35,769.47
11
7月31日
应付福利费-环境卫生
黄和有
5,060.00
30,709.47
12
7月31日
应付福利费-其他福利支出
黄和有
500.00
30,209.47
13
7月31日
管理费用-其他管理及固定人员报酬
陈华裕
11,700.00
18,509.47
14
7月31日
应付款暂收
黄和有
17,320.00
1,189.47
合计:
52,587.00
53,526.09
单位负责人:
监事会:
出纳:
公开日期:
2023-08-24
收入支出情况公布表
村会03表
2023年07月
单位名称:富袋村
单位:元
收入项目
本月数
累计数
支出项目
本月数
累计数
1、经营收入
1、经营支出
其中:销售收入
其中:销售成本
出租收入
出租成本
劳务收入
提供劳务成本
其他收入
其他经营成本
2、发包及上交收入
2,087.00
23,189.00
2、管理费用
16,818.53
130,253.41
其中:土地承包金
2,087.00
13,189.00
其中:干部报酬
4,550.00
18,200.00
鱼塘承包金
其他管理及固定人员报酬
11,700.00
95,550.00
果园承包金
临时工报酬
林场承包金
办公费
6,452.52
山林承包金
10,000.00
水电费
7,344.68
其他承包金
书报费
企业上交利润
折旧费
3、补助收入
4,365.50
6,065.50
修缮费
其中:中央及省级财政补助
民主理财费用
市级财政补助
误工补贴
县级财政补助
差旅费
镇级财政补助
4,365.50
6,065.50
会议费
其他部门补助
培训费
4、其他收入
261,142.98
业务接待费
其中:利息收入
5,942.98
邮电通讯费
568.53
1,136.21
固定资产盘盈收入
机动车辆费
库存物资盘盈收入
无形资产摊销
农业资产盘盈收入
其他费用
1,570.00
违约金收入
3、其他支出
40.00
11,197.40
其他收入
255,200.00
其中:利息支出
40.00
105.00
5、投资收益
固定资产盘亏和损失
其中:股利利润
库存物资盘亏和损失
债券利息
农业资产死亡毁损支出
其他投资收益
防汛金支出
投资损失
违约金支出
无法收回的应收款项
其他
11,092.40
合计
6,452.50
290,397.48
合计
16,858.53
141,450.81
单位负责人:
财务负责人:
制表人:
村(居)务公开监督(理财)小组:
科目余额表
会计期间:2023年7月
单位名称:富袋村
科目代码
科目名称
期初余额
本期合计
本年累计
本期余额
借方
贷方
借方
贷方
借方
贷方
借方
贷方
101
现金
2,128.56
52,587.00
53,526.09
451,329.00
454,642.68
1,189.47
102
银行存款
4,499,425.27
107,177.50
209,796.88
635,158.14
1,172,237.31
4,396,805.89
102001
基本户
4,135,778.56
107,177.50
108,560.00
634,608.94
1,070,820.43
4,134,396.06
102001001
中国银行揭阳普宁洪阳支行
4,135,778.56
107,177.50
108,560.00
634,608.94
1,070,820.43
4,134,396.06
102003
土地专户
43,045.95
65.22
43,045.95
102004
其他户
320,600.76
101,236.88
483.98
101,416.88
219,363.88
102004001
中国工商银行股份有限公司
6,905.25
30.00
8.74
210.00
6,875.25
102004002
生活污水处理资金
313,695.51
101,206.88
475.24
101,206.88
212,488.63
112
应收款
1,157,600.00
112004
其他应收款
1,157,600.00
151
固定资产
8,551,714.34
29,250.00
8,551,714.34
151002
管理用
1,329,398.38
29,250.00
1,329,398.38
151002001
房屋及建筑物
1,286,348.38
1,286,348.38
151002002
办公设备
43,050.00
29,250.00
43,050.00
151003
公益用
7,222,315.96
7,222,315.96
153
固定资产清理
105,800.00
105,800.00
153003
公益用
105,800.00
105,800.00
201
短期借款
100,000.00
201003
个人借款
100,000.00
202
应付款
10,961,895.59
125,526.88
105,312.00
343,730.21
11,790,259.66
10,941,680.71
202001
征地补偿款
-34,480.00
-34,480.00
202001002
青苗补偿款
-34,480.00
-34,480.00
202002
押金
25,000.00
5,000.00
8,174.00
20,000.00
202003
暂收款
10,464,480.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
11,608,400.00
10,464,480.00
202003001
基本农田补偿
18,720.00
18,720.00
202003002
医保款
10,445,760.00
11,606,400.00
10,445,760.00
202003004
慰问金
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
202004
其他应付款
506,895.59
118,526.88
103,312.00
333,556.21
181,859.66
491,680.71
202004001
精神障碍患者监护人补助资金
17,320.00
17,320.00
34,640.00
34,640.00
202004002
村组织办公经费
62,000.00
62,000.00
202004003
村组织服务群众经费
30,000.00
30,000.00
202004004
其他
113,227.66
48,000.00
61,227.66
113,227.66
202004005
生活污水建设设施资金
309,377.26
101,206.88
101,206.88
208,170.38
202004006
中央财政扶持资金
-7,709.33
149,709.33
-7,709.33
202004007
乡村振兴
85,992.00
85,992.00
85,992.00
212
应付福利费
-432,933.44
69,190.00
502,123.44
-502,123.44
212011
治安
-33,520.00
8,080.00
41,600.00
-41,600.00
212012
征兵民兵
-8,285.00
8,285.00
-8,285.00
212013
环境卫生
-161,080.00
15,410.00
176,490.00
-176,490.00
212015
教育及学校幼儿园补助
-40,000.00
40,000.00
-40,000.00
212018
文娱体育
-1,500.00
1,500.00
-1,500.00
212019
公共设施维护
-119,181.60
45,200.00
164,381.60
-164,381.60
212020
医保社保
-6,840.00
6,840.00
-6,840.00
212024
森林防火
-2,340.00
2,340.00
-2,340.00
212025
慰问金
-1,920.00
1,920.00
-1,920.00
212029
其他福利费支出
-58,266.84
500.00
58,766.84
-58,766.84
311
公积公益金
2,570,207.04
3,747.56
11,621,745.53
1,274,850.00
2,566,459.48
311001
土地基金
8,447,080.00
29,250.00
8,447,080.00
311001001
收到土地补偿款
8,417,830.00
8,417,830.00
311001004
其他来源
29,250.00
29,250.00
29,250.00
311002
公积金
-5,876,872.96
3,747.56
11,621,745.53
1,245,600.00
-5,880,620.52
311002005
土地基金转入
-8,301,929.22
11,606,400.00
1,157,600.00
-8,301,929.22
311002006
其他来源
2,425,056.26
3,747.56
15,345.53
88,000.00
2,421,308.70
311002006001
办公经费
197,633.43
3,747.56
15,345.53
52,000.00
193,885.87
311002006002
党组织服务群众专项经费
282,074.67
36,000.00
282,074.67
311002006003
其他
1,945,348.16
1,945,348.16
322
收益分配
-99,453.72
-99,453.72
322010
未分配收益
-99,453.72
-99,453.72
511
发包及上交收入
21,102.00
2,087.00
23,189.00
23,189.00
511001
承包金
21,102.00
2,087.00
23,189.00
23,189.00
511001001
土地承包金
11,102.00
2,087.00
13,189.00
13,189.00
511001005
山林承包金
10,000.00
10,000.00
10,000.00
522
补助收入
1,700.00
4,365.50
6,065.50
6,065.50
522004
镇级财政补助
1,700.00
4,365.50
6,065.50
6,065.50
531
其他收入
261,142.98
261,142.98
261,142.98
531001
存款利息收入
5,942.98
5,942.98
5,942.98
531006
其他
255,200.00
255,200.00
255,200.00
541
管理费用
113,434.88
16,818.53
130,253.41
130,253.41
541001
干部报酬
13,650.00
4,550.00
18,200.00
18,200.00
541002
其他管理及固定人员报酬
83,850.00
11,700.00
95,550.00
95,550.00
541004
办公费
6,452.52
6,452.52
6,452.52
541005
水电费
7,344.68
7,344.68
7,344.68
541015
邮电通讯费
567.68
568.53
1,136.21
1,136.21
541018
其他费用
1,570.00
1,570.00
1,570.00
551
其他支出
11,157.40
40.00
11,197.40
11,197.40
551001
利息支出
65.00
40.00
105.00
105.00
551008
其他
11,092.40
11,092.40
11,092.40
合计
13,283,660.45
13,283,660.45
375,087.47
375,087.47
14,982,387.13
14,982,387.13
13,196,960.51
13,196,960.51
单位负责人:
制表人:
打印日期:
2023-08-24