经济组织运作

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7月份财务公开
发布时间：2023-08-03 14:18:21
收入支出情况公布表
村会03表
2023年07月
单位名称：水龙寨村 单位：元
收入项目 本月数 累计数 支出项目 本月数 累计数
1、经营收入 50,000.00 1、经营支出
   其中：销售收入    其中：销售成本
         出租收入 50,000.00          出租成本
         劳务收入          提供劳务成本
         其他收入          其他经营成本
2、发包及上交收入 31,094.28 2、管理费用 49,201.00 71,401.00
   其中：土地承包金 31,094.28    其中：干部报酬
         鱼塘承包金      其他管理及固定人员报酬 3,200.00 25,400.00
         果园承包金       临时工报酬
         林场承包金       办公费
         山林承包金       水电费
         其他承包金       书报费
         企业上交利润       折旧费
3、补助收入 16,096.00 16,246.00       修缮费 42,801.00 42,801.00
   其中：中央及省级财政补助       民主理财费用
        市级财政补助 16,096.00 16,096.00       误工补贴
        县级财政补助       差旅费
        镇级财政补助 150.00       会议费
        其他部门补助       培训费
4、其他收入 20,000.00 84,789.82       业务接待费
   其中：利息收入 1,049.82       邮电通讯费
      固定资产盘盈收入       机动车辆费
      库存物资盘盈收入       无形资产摊销
      农业资产盘盈收入       其他费用 3,200.00 3,200.00
      违约金收入 3、其他支出 10.00 338,095.00
      其他收入 20,000.00 83,740.00    其中：利息支出 60,000.00
5、投资收益    固定资产盘亏和损失
   其中：股利利润    库存物资盘亏和损失
         债券利息    农业资产死亡毁损支出
         其他投资收益    防汛金支出
         投资损失    违约金支出
   无法收回的应收款项
   其他 10.00 278,095.00
合计 36,096.00 182,130.10 合计 49,211.00 409,496.00
单位名称：水龙寨村 2023年07月 单位：元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 7月1日 上期结转 2,518.92
2 7月31日 八一拥军 王育萍 400.00 2,918.92
3 7月31日 提取现金 王育萍 34,000.00 36,918.92
4 7月31日 环境卫生 王育萍 4,310.00 32,608.92
5 7月31日 其也 王育萍 3,200.00 29,408.92
6 7月31日 聘用干部工资 王育萍 3,200.00 26,208.92
7 7月31日 发放监护 王育萍 1,760.00 24,448.92
8 7月31日 办公经費开支 王育萍 3,589.78 20,859.14
9 7月31日 开支服务群众 王育萍 5,900.00 14,959.14
10 7月31日 办公经費 王育萍 12,100.00 2,859.14
合计： 34,400.00 34,059.78
单位负责人： 监事会：
出纳： 公开日期： 2023-08-10
科目余额表
会计期间：2023年7月
单位名称：水龙寨村
科目代码 科目名称 期初余额 本期合计 本年累计 本期余额
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
101 现金 2,518.92 34,400.00 34,059.78 446,590.00 443,863.74 2,859.14
102 银行存款 588,405.70 37,456.00 342,463.51 1,264,932.10 1,961,330.72 283,398.19
102001   基本户 235,306.00 37,456.00 47,867.50 689,533.08 1,033,877.71 224,894.50
102001001     中国银行揭阳普宁洪阳支行 235,306.00 37,456.00 47,867.50 689,533.08 1,033,877.71 224,894.50
102004   其他户 353,099.70 294,596.01 575,399.02 927,453.01 58,503.69
102004001     广东普宁汇成村镇银行洪阳支行968 302,528.17 294,596.01 28,433.78 365,746.01 7,932.16
102004002     广东普宁汇成村镇银行洪阳支行753 2,574.71 546,877.07 546,872.00 2,574.71
102004003     广东普宁汇成村镇银行洪阳支行695 47,996.82 88.17 14,835.00 47,996.82
112 应收款 671,266.39 671,266.39
112004   其他应收款 671,266.39 671,266.39
151 固定资产 11,973,203.35 11,973,203.35
151002   管理用 6,797,867.03 6,797,867.03
151002001     房屋及建筑物 6,161,439.18 6,161,439.18
151002002     办公设备 280,115.85 280,115.85
151002004     其他 356,312.00 356,312.00
151003   公益用 5,175,336.32 5,175,336.32
154 在建工程 140,241.50 140,241.50
154002   管理用 140,241.50 140,241.50
201 短期借款 20,950,000.00 500,000.00 20,950,000.00
201002   单位借款 17,800,000.00 500,000.00 17,800,000.00
201003   个人借款 3,150,000.00 3,150,000.00
202 应付款 293,820.00 230,360.51 1,760.00 234,120.51 3,520.00 65,219.49
202003   暂收款 77,100.00 1,760.00 1,760.00 3,520.00 3,520.00 77,100.00
202004   其他应付款 216,720.00 228,600.51 230,600.51 -11,880.51
202004001     其他 -32,900.00 -32,900.00
202004001001       东莞乡村振兴帮扶 -32,900.00 -32,900.00
202004005     精神障碍患者监护人补助金 1,320.00 1,320.00
202004007     农村生活污水处理建设资金 248,300.00 228,600.51 230,600.51 19,699.49
212 应付福利费 -676,600.21 24,512.00 701,112.21 -701,112.21
212011   治安 -67,200.00 67,200.00 -67,200.00
212012   征兵民兵 -2,000.00 2,000.00 -2,000.00
212013   环境卫生 -18,620.00 6,310.00 24,930.00 -24,930.00
212014   合作医疗及医药 -1,920.00 1,920.00 -1,920.00
212015   教育及学校幼儿园补助 -36,335.00 36,335.00 -36,335.00
212019   公共设施维护 -462,125.21 18,202.00 480,327.21 -480,327.21
212025   慰问金 -61,000.00 61,000.00 -61,000.00
212029   其他福利费支出 -27,400.00 27,400.00 -27,400.00
311 公积公益金 -6,977,333.03 38,439.78 669,465.74 634,872.00 -7,015,772.81
311001   土地基金 4,655,487.31 4,655,487.31
311001004     其他来源 4,655,487.31 4,655,487.31
311002   公积金 -11,632,820.34 38,439.78 669,465.74 634,872.00 -11,671,260.12
311002002     接受捐赠资产 328,600.00 328,600.00
311002005     土地基金转入 -12,066,675.12 546,872.00 546,872.00 -12,066,675.12
311002005001       其他 -12,069,330.82 -12,069,330.82
311002005002       代收代付实业投资有限公司 2,655.70 546,872.00 546,872.00 2,655.70
311002006     其他来源 105,254.78 38,439.78 122,593.74 88,000.00 66,815.00
311002006001       其他 2,000.00 2,000.00
311002006002       党务专项经费 37,510.00 15,820.00 15,820.00 36,000.00 21,690.00
311002006003       办公经费 65,744.78 22,619.78 106,773.74 52,000.00 43,125.00
501 经营收入 50,000.00 50,000.00 50,000.00
501002   出租收入 50,000.00 50,000.00 50,000.00
511 发包及上交收入 31,094.28 31,094.28 31,094.28
511001   承包金 31,094.28 31,094.28 31,094.28
511001001     土地承包金 31,094.28 31,094.28 31,094.28
522 补助收入 150.00 16,096.00 16,246.00 16,246.00
522002   市级财政补助 16,096.00 16,096.00 16,096.00
522004   镇级财政补助 150.00 150.00 150.00
531 其他收入 64,789.82 20,000.00 84,789.82 84,789.82
531001   存款利息收入 1,049.82 1,049.82 1,049.82
531006   其他 63,740.00 20,000.00 83,740.00 83,740.00
541 管理费用 22,200.00 49,201.00 71,401.00 71,401.00
541002   其他管理及固定人员报酬 22,200.00 3,200.00 25,400.00 25,400.00
541008   修缮费 42,801.00 42,801.00 42,801.00
541018   其他费用 3,200.00 3,200.00 3,200.00
551 其他支出 338,085.00 10.00 338,095.00 338,095.00
551001   利息支出 60,000.00 60,000.00 60,000.00
551008   其他 278,085.00 10.00 278,095.00 278,095.00
合计 13,735,920.86 13,735,920.86 414,379.29 414,379.29 3,725,716.56 3,725,716.56 13,480,464.57 13,480,464.57
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2023-08-10

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