| 科目余额表 | ||||||||||
| 会计期间：2023年7月 | ||||||||||
| 单位名称：坵塘村坵塘经联社 | ||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | |||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | |||
| 101 | 现金 | 199.50 | 44,000.00 | 41,882.32 | 477,200.00 | 476,366.05 | 2,317.18 | |||
| 102 | 银行存款 | 1,754,252.73 | 150,170.20 | 56,043.00 | 372,383.65 | 1,370,840.00 | 1,848,379.93 | |||
| 102001 | 基本户 | 474,424.86 | 150,170.20 | 56,043.00 | 370,420.14 | 1,222,840.00 | 568,552.06 | |||
| 102001001 | 普宁市农村信用合作联社坵塘分社 | 474,424.86 | 150,170.20 | 56,043.00 | 370,420.14 | 1,222,840.00 | 568,552.06 | |||
| 102004 | 其他户 | 1,279,827.87 | 1,963.51 | 148,000.00 | 1,279,827.87 | |||||
| 151 | 固定资产 | 12,232,747.96 | 12,232,747.96 | |||||||
| 151002 | 管理用 | 1,088,678.20 | 1,088,678.20 | |||||||
| 151002001 | 房屋及建筑物 | 705,013.20 | 705,013.20 | |||||||
| 151002002 | 办公设备 | 383,665.00 | 383,665.00 | |||||||
| 151003 | 公益用 | 11,144,069.76 | 11,144,069.76 | |||||||
| 201 | 短期借款 | 872,000.00 | 646,000.00 | 100,000.00 | 872,000.00 | |||||
| 201003 | 个人借款 | 872,000.00 | 646,000.00 | 100,000.00 | 872,000.00 | |||||
| 202 | 应付款 | 1,256,564.38 | 23,100.00 | 23,100.00 | 190,900.00 | 42,900.00 | 1,256,564.38 | |||
| 202003 | 暂收款 | 15,000.00 | 23,100.00 | 23,100.00 | 190,900.00 | 42,900.00 | 15,000.00 | |||
| 202004 | 其他应付款 | 1,241,564.38 | 1,241,564.38 | |||||||
| 202004004 | 人居环境专项资金 | -1,035.62 | -1,035.62 | |||||||
| 202004005 | 雨污分流 | 1,242,600.00 | 1,242,600.00 | |||||||
| 212 | 应付福利费 | -305,305.00 | 20,618.00 | 325,923.00 | -325,923.00 | |||||
| 212010 | 困难户补助 | 2,800.00 | 2,800.00 | -2,800.00 | ||||||
| 212011 | 治安 | -18,950.00 | 945.00 | 19,895.00 | -19,895.00 | |||||
| 212012 | 征兵民兵 | -1,160.00 | 1,160.00 | -1,160.00 | ||||||
| 212013 | 环境卫生 | -144,570.00 | 3,280.00 | 147,850.00 | -147,850.00 | |||||
| 212015 | 教育及学校幼儿园补助 | -11,200.00 | 11,200.00 | -11,200.00 | ||||||
| 212019 | 公共设施维护 | -64,210.00 | 550.00 | 64,760.00 | -64,760.00 | |||||
| 212024 | 森林防火 | -10,860.00 | 10,860.00 | -10,860.00 | ||||||
| 212027 | 消防 | 2,250.00 | 2,250.00 | -2,250.00 | ||||||
| 212029 | 其他福利费支出 | -54,355.00 | 10,793.00 | 65,148.00 | -65,148.00 | |||||
| 311 | 公积公益金 | 12,258,160.36 | 11,207.32 | 99,550.05 | 88,000.00 | 12,246,953.04 | ||||
| 311001 | 土地基金 | 3,519,644.05 | 3,519,644.05 | |||||||
| 311001004 | 其他来源 | 3,519,644.05 | 3,519,644.05 | |||||||
| 311002 | 公积金 | 8,738,516.31 | 11,207.32 | 99,550.05 | 88,000.00 | 8,727,308.99 | ||||
| 311002002 | 接受捐赠资产 | 123,088.00 | 123,088.00 | |||||||
| 311002005 | 土地基金转入 | 6,240,141.04 | 6,240,141.04 | |||||||
| 311002006 | 其他来源 | 2,375,287.27 | 11,207.32 | 99,550.05 | 88,000.00 | 2,364,079.95 | ||||
| 311002006001 | 其他 | 2,251,752.61 | 2,251,752.61 | |||||||
| 311002006002 | 办公经费 | 18,312.66 | 11,207.32 | 81,550.05 | 52,000.00 | 7,105.34 | ||||
| 311002006003 | 党组织服务群众专项经费 | 105,222.00 | 18,000.00 | 36,000.00 | 105,222.00 | |||||
| 511 | 发包及上交收入 | 3,000.00 | 25,695.00 | 28,695.00 | 28,695.00 | |||||
| 511001 | 承包金 | 3,000.00 | 25,695.00 | 28,695.00 | 28,695.00 | |||||
| 511001001 | 土地承包金 | 25,695.00 | 25,695.00 | 25,695.00 | ||||||
| 511001002 | 鱼塘承包金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||||
| 522 | 补助收入 | 7,583.20 | 102,375.20 | 109,958.40 | 109,958.40 | |||||
| 522001 | 中央及省级财政补助 | 7,383.20 | 439.20 | 7,822.40 | 7,822.40 | |||||
| 522002 | 市级财政补助 | 101,936.00 | 101,936.00 | 101,936.00 | ||||||
| 522004 | 镇级财政补助 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | ||||||
| 531 | 其他收入 | 3,030.25 | 3,030.25 | 3,030.25 | ||||||
| 531001 | 存款利息收入 | 3,030.25 | 3,030.25 | 3,030.25 | ||||||
| 541 | 管理费用 | 107,729.00 | 107,729.00 | 107,729.00 | ||||||
| 541001 | 干部报酬 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||||
| 541002 | 其他管理及固定人员报酬 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | ||||||
| 541008 | 修缮费 | 4,429.00 | 4,429.00 | 4,429.00 | ||||||
| 541012 | 会议费 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | ||||||
| 551 | 其他支出 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | ||||||
| 551008 | 其他 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | ||||||
| 合计 | 14,095,033.19 | 14,095,033.19 | 249,095.52 | 249,095.52 | 2,219,789.70 | 2,219,789.70 | 14,191,278.07 | 14,191,278.07 | ||
| 单位负责人： | 制表人： | 打印日期： | 2023-08-10 | |||||||
| 收入支出情况公布表 | ||||||
| 村会03表 | ||||||
| 2023年07月 | ||||||
| 单位名称：坵塘村坵塘经联社 | 单位：元 | |||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 | |
| 1、经营收入 | 1、经营支出 | |||||
| 其中：销售收入 | 其中：销售成本 | |||||
| 出租收入 | 出租成本 | |||||
| 劳务收入 | 提供劳务成本 | |||||
| 其他收入 | 其他经营成本 | |||||
| 2、发包及上交收入 | 25,695.00 | 28,695.00 | 2、管理费用 | 107,729.00 | ||
| 其中：土地承包金 | 25,695.00 | 25,695.00 | 其中：干部报酬 | 90,000.00 | ||
| 鱼塘承包金 | 3,000.00 | 其他管理及固定人员报酬 | 10,500.00 | |||
| 果园承包金 | 临时工报酬 | |||||
| 林场承包金 | 办公费 | |||||
| 山林承包金 | 水电费 | |||||
| 其他承包金 | 书报费 | |||||
| 企业上交利润 | 折旧费 | |||||
| 3、补助收入 | 102,375.20 | 109,958.40 | 修缮费 | 4,429.00 | ||
| 其中：中央及省级财政补助 | 439.20 | 7,822.40 | 民主理财费用 | |||
| 市级财政补助 | 101,936.00 | 101,936.00 | 误工补贴 | |||
| 县级财政补助 | 差旅费 | |||||
| 镇级财政补助 | 200.00 | 会议费 | 2,800.00 | |||
| 其他部门补助 | 培训费 | |||||
| 4、其他收入 | 3,030.25 | 业务接待费 | ||||
| 其中：利息收入 | 3,030.25 | 邮电通讯费 | ||||
| 固定资产盘盈收入 | 机动车辆费 | |||||
| 库存物资盘盈收入 | 无形资产摊销 | |||||
| 农业资产盘盈收入 | 其他费用 | |||||
| 违约金收入 | 3、其他支出 | 104.00 | ||||
| 其他收入 | 其中：利息支出 | |||||
| 5、投资收益 | 固定资产盘亏和损失 | |||||
| 其中：股利利润 | 库存物资盘亏和损失 | |||||
| 债券利息 | 农业资产死亡毁损支出 | |||||
| 其他投资收益 | 防汛金支出 | |||||
| 投资损失 | 违约金支出 | |||||
| 无法收回的应收款项 | ||||||
| 其他 | 104.00 | |||||
| 合计 | 128,070.20 | 141,683.65 | 合计 | 107,833.00 | ||
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||
单位名称：坵塘村坵塘经联社
2023年07月
单位：元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
7月1日
上期结转
199.50
2
7月31日
军人活动
王晓练
500.00
699.50
3
7月31日
八一活动经费
王晓练
500.00
1,199.50
4
7月31日
提现
王晓练
43,000.00
44,199.50
5
7月31日
公共设施维护
王晓练
550.00
43,649.50
6
7月31日
困难户
王晓练
2,800.00
40,849.50
7
7月31日
环境卫生
王晓练
3,280.00
37,569.50
8
7月31日
治安
王晓练
945.00
36,624.50
9
7月31日
发放精神监护
王晓练
22,600.00
14,024.50
10
7月31日
办公经费
王晓练
11,207.32
2,817.18
11
7月31日
军人
王晓练
500.00
2,317.18
合计：
44,000.00
41,882.32
单位负责人：
监事会：
出纳：
公开日期：
2023-08-10
银行存款收支明细公布表
单位名称：坵塘村坵塘经联社
银行名称：普宁市农村信用合作联社坵塘分社
2023年07月
单位：元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
7月1日
上期结转
474,424.86
2
7月31日
农田
王晓练
439.20
474,864.06
3
7月31日
人居环境专项资金
王晓练
101,436.00
576,300.06
4
7月31日
三江引水租金
王晓练
25,695.00
601,995.06
5
7月31日
收到救治监护款
王晓练
22,600.00
624,595.06
6
7月31日
福利其它
王晓练
3,378.00
621,217.06
7
7月31日
消防
王晓练
2,250.00
618,967.06
8
7月31日
福利其它
王晓练
7,415.00
611,552.06
9
7月31日
提现
王晓练
43,000.00
568,552.06
合计：
150,170.20
56,043.00
单位负责人：
监事会：
出纳：
公开日期：
2023-08-10
银行存款收支明细公布表
单位名称：坵塘村坵塘经联社
银行名称：其他户
2023年07月
单位：元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
7月1日
上期结转
1,279,827.87
合计：
0.00
0.00
单位负责人：
监事会：
出纳：
公开日期：
2023-08-10