| 科目余额表 | ||||||||||
| 会计期间：2023年6月 | ||||||||||
| 单位名称：坵塘村坵塘经联社 | ||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | |||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | |||
| 101 | 现金 | 929.76 | 20,000.00 | 20,730.26 | 433,200.00 | 434,483.73 | 199.50 | |||
| 102 | 银行存款 | 1,836,423.85 | 1,390.88 | 83,562.00 | 222,213.45 | 1,314,797.00 | 1,754,252.73 | |||
| 102001 | 基本户 | 557,576.43 | 410.43 | 83,562.00 | 220,249.94 | 1,166,797.00 | 474,424.86 | |||
| 102001001 | 普宁市农村信用合作联社坵塘分社 | 557,576.43 | 410.43 | 83,562.00 | 220,249.94 | 1,166,797.00 | 474,424.86 | |||
| 102004 | 其他户 | 1,278,847.42 | 980.45 | 1,963.51 | 148,000.00 | 1,279,827.87 | ||||
| 151 | 固定资产 | 12,232,747.96 | 12,232,747.96 | |||||||
| 151002 | 管理用 | 1,088,678.20 | 1,088,678.20 | |||||||
| 151002001 | 房屋及建筑物 | 705,013.20 | 705,013.20 | |||||||
| 151002002 | 办公设备 | 383,665.00 | 383,665.00 | |||||||
| 151003 | 公益用 | 11,144,069.76 | 11,144,069.76 | |||||||
| 201 | 短期借款 | 928,000.00 | 56,000.00 | 646,000.00 | 100,000.00 | 872,000.00 | ||||
| 201003 | 个人借款 | 928,000.00 | 56,000.00 | 646,000.00 | 100,000.00 | 872,000.00 | ||||
| 202 | 应付款 | 1,256,564.38 | 167,800.00 | 19,800.00 | 1,256,564.38 | |||||
| 202003 | 暂收款 | 15,000.00 | 167,800.00 | 19,800.00 | 15,000.00 | |||||
| 202004 | 其他应付款 | 1,241,564.38 | 1,241,564.38 | |||||||
| 202004004 | 人居环境专项资金 | -1,035.62 | -1,035.62 | |||||||
| 202004005 | 雨污分流 | 1,242,600.00 | 1,242,600.00 | |||||||
| 212 | 应付福利费 | -287,175.00 | 18,130.00 | 305,305.00 | -305,305.00 | |||||
| 212011 | 治安 | -18,000.00 | 950.00 | 18,950.00 | -18,950.00 | |||||
| 212012 | 征兵民兵 | -1,160.00 | 1,160.00 | -1,160.00 | ||||||
| 212013 | 环境卫生 | -129,340.00 | 15,230.00 | 144,570.00 | -144,570.00 | |||||
| 212015 | 教育及学校幼儿园补助 | -11,200.00 | 11,200.00 | -11,200.00 | ||||||
| 212019 | 公共设施维护 | -63,460.00 | 750.00 | 64,210.00 | -64,210.00 | |||||
| 212024 | 森林防火 | -10,860.00 | 10,860.00 | -10,860.00 | ||||||
| 212029 | 其他福利费支出 | -53,155.00 | 1,200.00 | 54,355.00 | -54,355.00 | |||||
| 311 | 公积公益金 | 12,268,310.62 | 10,150.26 | 88,342.73 | 88,000.00 | 12,258,160.36 | ||||
| 311001 | 土地基金 | 3,519,644.05 | 3,519,644.05 | |||||||
| 311001004 | 其他来源 | 3,519,644.05 | 3,519,644.05 | |||||||
| 311002 | 公积金 | 8,748,666.57 | 10,150.26 | 88,342.73 | 88,000.00 | 8,738,516.31 | ||||
| 311002002 | 接受捐赠资产 | 123,088.00 | 123,088.00 | |||||||
| 311002005 | 土地基金转入 | 6,240,141.04 | 6,240,141.04 | |||||||
| 311002006 | 其他来源 | 2,385,437.53 | 10,150.26 | 88,342.73 | 88,000.00 | 2,375,287.27 | ||||
| 311002006001 | 其他 | 2,251,752.61 | 2,251,752.61 | |||||||
| 311002006002 | 办公经费 | 28,462.92 | 10,150.26 | 70,342.73 | 52,000.00 | 18,312.66 | ||||
| 311002006003 | 党组织服务群众专项经费 | 105,222.00 | 18,000.00 | 36,000.00 | 105,222.00 | |||||
| 511 | 发包及上交收入 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||||
| 511001 | 承包金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||||
| 511001002 | 鱼塘承包金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||||
| 522 | 补助收入 | 7,583.20 | 7,583.20 | 7,583.20 | ||||||
| 522001 | 中央及省级财政补助 | 7,383.20 | 7,383.20 | 7,383.20 | ||||||
| 522004 | 镇级财政补助 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | ||||||
| 531 | 其他收入 | 1,639.37 | 1,390.88 | 3,030.25 | 3,030.25 | |||||
| 531001 | 存款利息收入 | 1,639.37 | 1,390.88 | 3,030.25 | 3,030.25 | |||||
| 541 | 管理费用 | 107,729.00 | 107,729.00 | 107,729.00 | ||||||
| 541001 | 干部报酬 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||||
| 541002 | 其他管理及固定人员报酬 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | ||||||
| 541008 | 修缮费 | 4,429.00 | 4,429.00 | 4,429.00 | ||||||
| 541012 | 会议费 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | ||||||
| 551 | 其他支出 | 92.00 | 12.00 | 104.00 | 104.00 | |||||
| 551008 | 其他 | 92.00 | 12.00 | 104.00 | 104.00 | |||||
| 合计 | 14,177,922.57 | 14,177,922.57 | 105,683.14 | 105,683.14 | 1,970,694.18 | 1,970,694.18 | 14,095,033.19 | 14,095,033.19 | ||
| 单位负责人： | 制表人： | 打印日期： | 2023-07-10 | |||||||
| 收入支出情况公布表 | ||||||
| 村会03表 | ||||||
| 2023年06月 | ||||||
| 单位名称：坵塘村坵塘经联社 | 单位：元 | |||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 | |
| 1、经营收入 | 1、经营支出 | |||||
| 其中：销售收入 | 其中：销售成本 | |||||
| 出租收入 | 出租成本 | |||||
| 劳务收入 | 提供劳务成本 | |||||
| 其他收入 | 其他经营成本 | |||||
| 2、发包及上交收入 | 3,000.00 | 2、管理费用 | 107,729.00 | |||
| 其中：土地承包金 | 其中：干部报酬 | 90,000.00 | ||||
| 鱼塘承包金 | 3,000.00 | 其他管理及固定人员报酬 | 10,500.00 | |||
| 果园承包金 | 临时工报酬 | |||||
| 林场承包金 | 办公费 | |||||
| 山林承包金 | 水电费 | |||||
| 其他承包金 | 书报费 | |||||
| 企业上交利润 | 折旧费 | |||||
| 3、补助收入 | 7,583.20 | 修缮费 | 4,429.00 | |||
| 其中：中央及省级财政补助 | 7,383.20 | 民主理财费用 | ||||
| 市级财政补助 | 误工补贴 | |||||
| 县级财政补助 | 差旅费 | |||||
| 镇级财政补助 | 200.00 | 会议费 | 2,800.00 | |||
| 其他部门补助 | 培训费 | |||||
| 4、其他收入 | 1,390.88 | 3,030.25 | 业务接待费 | |||
| 其中：利息收入 | 1,390.88 | 3,030.25 | 邮电通讯费 | |||
| 固定资产盘盈收入 | 机动车辆费 | |||||
| 库存物资盘盈收入 | 无形资产摊销 | |||||
| 农业资产盘盈收入 | 其他费用 | |||||
| 违约金收入 | 3、其他支出 | 12.00 | 104.00 | |||
| 其他收入 | 其中：利息支出 | |||||
| 5、投资收益 | 固定资产盘亏和损失 | |||||
| 其中：股利利润 | 库存物资盘亏和损失 | |||||
| 债券利息 | 农业资产死亡毁损支出 | |||||
| 其他投资收益 | 防汛金支出 | |||||
| 投资损失 | 违约金支出 | |||||
| 无法收回的应收款项 | ||||||
| 其他 | 12.00 | 104.00 | ||||
| 合计 | 1,390.88 | 13,613.45 | 合计 | 12.00 | 107,833.00 | |
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||
现金收支明细公布表
单位名称：坵塘村坵塘经联社
2023年06月
单位：元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
6月1日
上期结转
929.76
2
6月30日
提现
王晓练
20,000.00
20,929.76
3
6月30日
治安
王晓练
950.00
19,979.76
4
6月30日
公共设施维护
王晓练
750.00
19,229.76
5
6月30日
环境卫生
王晓练
7,680.00
11,549.76
6
6月30日
办公经费
王晓练
10,150.26
1,399.50
7
6月30日
福利其它
王晓练
1,200.00
199.50
合计：
20,000.00
20,730.26
单位负责人：
监事会：
出纳：
公开日期：
2023-07-10
银行存款收支明细公布表
单位名称：坵塘村坵塘经联社
银行名称：普宁市农村信用合作联社坵塘分社
2023年06月
单位：元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
6月1日
上期结转
557,576.43
2
6月30日
汇成利息
王晓练
410.43
557,986.86
3
6月30日
还晓珍借款
王晓练
6,000.00
551,986.86
4
6月30日
手续费
王晓练
12.00
551,974.86
5
6月30日
环境卫生
王晓练
7,550.00
544,424.86
6
6月30日
还海武借款
王晓练
50,000.00
494,424.86
7
6月30日
提现
王晓练
20,000.00
474,424.86
合计：
410.43
83,562.00
单位负责人：
监事会：
出纳：
公开日期：
2023-07-10
银行存款收支明细公布表
单位名称：坵塘村坵塘经联社
银行名称：其他户
2023年06月
单位：元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
6月1日
上期结转
1,278,847.42
2
6月30日
汇成利息
王晓练
980.45
1,279,827.87
合计：
980.45
0.00
单位负责人：
监事会：
出纳：
公开日期：
2023-07-10