科目余额表 | ||||||||||
会计期间:2023年5月 | ||||||||||
单位名称:坵塘村坵塘经联社 | ||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | |||||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | |||
101 | 现金 | 1,361.74 | 25,000.00 | 25,431.98 | 413,200.00 | 413,753.47 | 929.76 | |||
102 | 银行存款 | 1,958,399.85 | 97,000.00 | 218,976.00 | 220,822.57 | 1,231,235.00 | 1,836,423.85 | |||
102001 | 基本户 | 679,552.43 | 97,000.00 | 218,976.00 | 219,839.51 | 1,083,235.00 | 557,576.43 | |||
102001001 | 普宁市农村信用合作联社坵塘分社 | 679,552.43 | 97,000.00 | 218,976.00 | 219,839.51 | 1,083,235.00 | 557,576.43 | |||
102004 | 其他户 | 1,278,847.42 | 983.06 | 148,000.00 | 1,278,847.42 | |||||
151 | 固定资产 | 12,232,747.96 | 12,232,747.96 | |||||||
151002 | 管理用 | 1,088,678.20 | 1,088,678.20 | |||||||
151002001 | 房屋及建筑物 | 705,013.20 | 705,013.20 | |||||||
151002002 | 办公设备 | 383,665.00 | 383,665.00 | |||||||
151003 | 公益用 | 11,144,069.76 | 11,144,069.76 | |||||||
201 | 短期借款 | 1,108,000.00 | 180,000.00 | 590,000.00 | 100,000.00 | 928,000.00 | ||||
201003 | 个人借款 | 1,108,000.00 | 180,000.00 | 590,000.00 | 100,000.00 | 928,000.00 | ||||
202 | 应付款 | 1,256,564.38 | 167,800.00 | 19,800.00 | 1,256,564.38 | |||||
202003 | 暂收款 | 15,000.00 | 167,800.00 | 19,800.00 | 15,000.00 | |||||
202004 | 其他应付款 | 1,241,564.38 | 1,241,564.38 | |||||||
202004004 | 人居环境专项资金 | -1,035.62 | -1,035.62 | |||||||
202004005 | 雨污分流 | 1,242,600.00 | 1,242,600.00 | |||||||
212 | 应付福利费 | -267,755.00 | 19,420.00 | 287,175.00 | -287,175.00 | |||||
212011 | 治安 | -18,000.00 | 18,000.00 | -18,000.00 | ||||||
212012 | 征兵民兵 | 1,160.00 | 1,160.00 | -1,160.00 | ||||||
212013 | 环境卫生 | -129,340.00 | 129,340.00 | -129,340.00 | ||||||
212015 | 教育及学校幼儿园补助 | -11,200.00 | 11,200.00 | -11,200.00 | ||||||
212019 | 公共设施维护 | -49,500.00 | 13,960.00 | 63,460.00 | -63,460.00 | |||||
212024 | 森林防火 | -7,560.00 | 3,300.00 | 10,860.00 | -10,860.00 | |||||
212029 | 其他福利费支出 | -52,155.00 | 1,000.00 | 53,155.00 | -53,155.00 | |||||
311 | 公积公益金 | 12,191,282.60 | 10,971.98 | 88,000.00 | 78,192.47 | 88,000.00 | 12,268,310.62 | |||
311001 | 土地基金 | 3,519,644.05 | 3,519,644.05 | |||||||
311001004 | 其他来源 | 3,519,644.05 | 3,519,644.05 | |||||||
311002 | 公积金 | 8,671,638.55 | 10,971.98 | 88,000.00 | 78,192.47 | 88,000.00 | 8,748,666.57 | |||
311002002 | 接受捐赠资产 | 123,088.00 | 123,088.00 | |||||||
311002005 | 土地基金转入 | 6,240,141.04 | 6,240,141.04 | |||||||
311002006 | 其他来源 | 2,308,409.51 | 10,971.98 | 88,000.00 | 78,192.47 | 88,000.00 | 2,385,437.53 | |||
311002006001 | 其他 | 2,251,752.61 | 2,251,752.61 | |||||||
311002006002 | 办公经费 | -12,565.10 | 10,971.98 | 52,000.00 | 60,192.47 | 52,000.00 | 28,462.92 | |||
311002006003 | 党组织服务群众专项经费 | 69,222.00 | 36,000.00 | 18,000.00 | 36,000.00 | 105,222.00 | ||||
511 | 发包及上交收入 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||||
511001 | 承包金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||||
511001002 | 鱼塘承包金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||||
522 | 补助收入 | 7,583.20 | 7,583.20 | 7,583.20 | ||||||
522001 | 中央及省级财政补助 | 7,383.20 | 7,383.20 | 7,383.20 | ||||||
522004 | 镇级财政补助 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | ||||||
531 | 其他收入 | 1,639.37 | 1,639.37 | 1,639.37 | ||||||
531001 | 存款利息收入 | 1,639.37 | 1,639.37 | 1,639.37 | ||||||
541 | 管理费用 | 107,729.00 | 107,729.00 | 107,729.00 | ||||||
541001 | 干部报酬 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||||
541002 | 其他管理及固定人员报酬 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | ||||||
541008 | 修缮费 | 4,429.00 | 4,429.00 | 4,429.00 | ||||||
541012 | 会议费 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | ||||||
551 | 其他支出 | 76.00 | 16.00 | 92.00 | 92.00 | |||||
551008 | 其他 | 76.00 | 16.00 | 92.00 | 92.00 | |||||
合计 | 14,300,314.55 | 14,300,314.55 | 332,407.98 | 332,407.98 | 1,865,011.04 | 1,865,011.04 | 14,177,922.57 | 14,177,922.57 | ||
单位负责人: | 制表人: | 打印日期: | 2023-06-08 |
收入支出情况公布表 | ||||||
村会03表 | ||||||
2023年05月 | ||||||
单位名称:坵塘村坵塘经联社 | 单位:元 | |||||
收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 | |
1、经营收入 | 1、经营支出 | |||||
其中:销售收入 | 其中:销售成本 | |||||
出租收入 | 出租成本 | |||||
劳务收入 | 提供劳务成本 | |||||
其他收入 | 其他经营成本 | |||||
2、发包及上交收入 | 3,000.00 | 2、管理费用 | 107,729.00 | |||
其中:土地承包金 | 其中:干部报酬 | 90,000.00 | ||||
鱼塘承包金 | 3,000.00 | 其他管理及固定人员报酬 | 10,500.00 | |||
果园承包金 | 临时工报酬 | |||||
林场承包金 | 办公费 | |||||
山林承包金 | 水电费 | |||||
其他承包金 | 书报费 | |||||
企业上交利润 | 折旧费 | |||||
3、补助收入 | 7,583.20 | 修缮费 | 4,429.00 | |||
其中:中央及省级财政补助 | 7,383.20 | 民主理财费用 | ||||
市级财政补助 | 误工补贴 | |||||
县级财政补助 | 差旅费 | |||||
镇级财政补助 | 200.00 | 会议费 | 2,800.00 | |||
其他部门补助 | 培训费 | |||||
4、其他收入 | 1,639.37 | 业务接待费 | ||||
其中:利息收入 | 1,639.37 | 邮电通讯费 | ||||
固定资产盘盈收入 | 机动车辆费 | |||||
库存物资盘盈收入 | 无形资产摊销 | |||||
农业资产盘盈收入 | 其他费用 | |||||
违约金收入 | 3、其他支出 | 16.00 | 92.00 | |||
其他收入 | 其中:利息支出 | |||||
5、投资收益 | 固定资产盘亏和损失 | |||||
其中:股利利润 | 库存物资盘亏和损失 | |||||
债券利息 | 农业资产死亡毁损支出 | |||||
其他投资收益 | 防汛金支出 | |||||
投资损失 | 违约金支出 | |||||
无法收回的应收款项 | ||||||
其他 | 16.00 | 92.00 | ||||
合计 | 12,222.57 | 合计 | 16.00 | 107,821.00 | ||
单位负责人: | 财务负责人: | 制表人: | 村(居)务公开监督(理财)小组: |
现金收支明细公布表
单位名称:坵塘村坵塘经联社
2023年05月
单位:元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
5月1日
上期结转
1,361.74
2
5月31日
提现
王晓练
25,000.00
26,361.74
3
5月31日
存现
王晓练
9,000.00
17,361.74
4
5月31日
水井赔偿
王晓练
1,000.00
16,361.74
5
5月31日
民兵
王晓练
1,160.00
15,201.74
6
5月31日
森林防火
王晓练
3,300.00
11,901.74
7
5月31日
办公经费
王晓练
10,971.98
929.76
合计:
25,000.00
25,431.98
单位负责人:
监事会:
出纳:
公开日期:
2023-06-08
银行存款收支明细公布表
单位名称:坵塘村坵塘经联社
银行名称:普宁市农村信用合作联社坵塘分社
2023年05月
单位:元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
5月1日
上期结转
679,552.43
2
5月31日
办公经费
王晓练
52,000.00
731,552.43
3
5月31日
党组织服务群众
王晓练
36,000.00
767,552.43
4
5月31日
其他
王晓练
16.00
767,536.43
5
5月31日
监控
王晓练
13,960.00
753,576.43
6
5月31日
提现
王晓练
25,000.00
728,576.43
7
5月31日
还雄奇借款
王晓练
80,000.00
648,576.43
8
5月31日
付还广葵借款
王晓练
100,000.00
548,576.43
9
5月31日
存现
王晓练
9,000.00
557,576.43
合计:
97,000.00
218,976.00
单位负责人:
监事会:
出纳:
公开日期:
2023-06-08
银行存款收支明细公布表
单位名称:坵塘村坵塘经联社
银行名称:其他户
2023年05月
单位:元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
5月1日
上期结转
1,278,847.42
合计:
0.00
0.00
单位负责人:
监事会:
出纳:
公开日期:
2023-06-08